EUR/USD giảm nhẹ, chờ dữ liệu quan trọng từ EU và Mỹ

Lo lắng gia tăng khi các yếu tố kích thích xuất hiện

Vào thứ Tư, các bài phát biểu “diều hâu” của Fed, căng thẳng địa chính trị, và sự biến động trên thị trường chứng khoán đã thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản an toàn như đồng USD và vàng. Sáng thứ Năm, tâm lý rủi ro tiếp tục yếu khi xuất hiện lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc, nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu, và xung đột leo thang giữa Nga - Ukraine và Iran - Israel. Thị trường đang chờ đợi dữ liệu về Đơn Xin Trợ Cấp Thất Nghiệp của Mỹ và các chỉ số PMI tháng 11 vào thứ Sáu, điều này làm tăng thêm sự thận trọng và ủng hộ các tài sản trú ẩn.

Sau đó, Chỉ số USD (DXY) biến động sau khi kết thúc chuỗi ba ngày giảm. Trong khi đó, Vàng kéo dài đà tăng sang ngày thứ tư, được hỗ trợ bởi việc phá vỡ ngưỡng kháng cự hàng tháng và đường trung bình động EMA-50.

Các cuộc thảo luận từ ECB gây thêm áp lực giảm cho EUR/USD

Trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gần đạt mức lãi suất trung lập, các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) lại thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất, làm gia tăng áp lực lên giá EUR/USD. Những lo ngại của ECB về rủi ro tăng trưởng của Khu vực đồng Euro và các chính sách tài khóa tiếp tục tạo tâm lý bi quan. Thêm vào đó, căng thẳng EU - Trung Quốc, chiến tranh Nga, và lo ngại về suy thoái kinh tế Đức khiến đồng Euro yếu hơn, trong khi phe bán đang chờ đợi dữ liệu PMI của Khu vực đồng Euro và Đức vào thứ Sáu.

GBP/USD gặp khó dù lạm phát Anh cao, USD/JPY giữ vững

Sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD đã lấn át dữ liệu lạm phát tích cực của Anh, đẩy GBP/USD đến mức giảm đầu tiên trong bốn ngày. Những lo ngại về quá trình chuyển đổi kinh tế của Anh và các thách thức đối với Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) góp phần gây áp lực giảm.

USD/JPY vẫn mạnh nhờ sự hoài nghi về khả năng tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), trong bối cảnh chia rẽ chính trị và dữ liệu trái chiều. Kỳ vọng về các gói kích thích bổ sung từ Nhật Bản và Trung Quốc, cùng với lãi suất tăng, hỗ trợ sự phục hồi của cặp tiền này.

Đồng tiền Châu Đại Dương suy yếu

Những lo ngại về tình trạng kinh tế yếu kém của Trung Quốc và dữ liệu kém từ Úc và New Zealand gây áp lực lên AUD/USD và NZD/USD, bất chấp lập trường "giữ lãi suất cao lâu hơn" của RBA. Trong khi đó, dữ liệu lạm phát mạnh của Canada không thể đẩy USD/CAD giảm, do giá dầu thô giảm và triển vọng ôn hòa từ Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) duy trì cặp tiền này ở gần mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.

Giá dầu thô tiếp tục giảm, vàng duy trì sức mạnh

Sức mạnh của đồng USD, cùng với sự gia tăng trong tồn kho dầu thô hàng tuần của Mỹ, đã gây áp lực giảm giá dầu WTI, chấm dứt chuỗi hai ngày tăng. Đồng thời, lo ngại về sự thiếu hụt nguồn cung do căng thẳng địa chính trị được bù đắp bởi quyết định của OPEC+ hoãn tăng nguồn cung dầu, tạo ra sự bất định cho các nhà giao dịch năng lượng.

Vàng tiếp tục tỏa sáng như một tài sản an toàn, tăng ngày thứ tư liên tiếp, phá vỡ ngưỡng kháng cự ba tuần và vượt qua đường EMA-50. Tuy nhiên, đà tăng của vàng đối mặt với các thách thức, bao gồm lo ngại tăng trưởng yếu hơn từ Trung Quốc và kỳ vọng về tốc độ cắt giảm lãi suất chậm hơn của Fed.

Tiền mã hóa vẫn giữ phong độ

Báo cáo về việc chính quyền Trump lên kế hoạch tạo vị trí mới về tiền mã hóa tại Nhà Trắng đã thúc đẩy Bitcoin (BTC/USD) lên mức cao kỷ lục mới gần $98,000. Trong khi đó, Ethereum (ETH/USD) gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng, khi các nhà giao dịch chuyển sang các altcoin khác do dữ liệu on-chain yếu và xu hướng ưa chuộng Bitcoin.

Diễn biến mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu WTI giảm xuống quanh mức $68,90 sau khi rút khỏi đỉnh tuần vào ngày hôm trước.
• Vàng tăng ngày thứ tư liên tiếp, đạt $2.658.
• Chỉ số USD biến động quanh mức 106,60 sau khi kết thúc chuỗi ba ngày giảm và tăng mạnh nhất trong tuần vào ngày hôm trước.
• Phố Wall đóng cửa trái chiều, nhưng cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm. Trong khi đó, cổ phiếu châu Âu và Anh tăng nhẹ đầu phiên.
• BTC/USD duy trì đà tăng quanh mức cao kỷ lục, gần $97,100, trong khi ETH/USD kết thúc chuỗi giảm hai ngày gần $3,100.

Dữ liệu/Sự kiện chính cần theo dõi:

• Phát biểu từ Thống đốc RBA Michelle Bullock và các quan chức của BoE, ECB, và Fed.
• Dữ liệu quan trọng: chỉ số giá của Canada, Đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ, và Khảo sát sản xuất Philadelphia Fed.

Do tính chất không quá mạnh mẽ của các sự kiện này, sự thay đổi lớn trong sức mạnh hiện tại của đồng USD khó xảy ra, trừ khi kết quả bất ngờ. Tuy nhiên, khả năng tăng thêm của đồng USD có thể gặp kháng cự trước các chỉ số PMI vào thứ Sáu, điều này có thể thúc đẩy giá vàng. EUR/USD, GBP/USD và USD/JPY có thể không tận dụng được bất kỳ sự giảm giá nào của đồng USD do các yếu tố tiêu cực riêng.

Dự báo cho các tài sản chính:

• Kỳ vọng phục hồi: USD/CAD, USD/JPY, USD, Silver, BTC/USD, ETH/USD
• Tiếp tục giảm: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Đi ngang: Nasdaq, Gold, DJI30, USD/CNH
• Giảm nhẹ và chậm: DAX, FTSE 100, EUR/USD, Crude Oil

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!