GBPUSD ฟื้นตัวท่ามกลางข้อมูลเงินเฟ้ออังกฤษที่แข็งแกร่งและความตึงเครียดกับอิหร่าน

ความเชื่อมั่นที่ผันผวนทำให้เทรดเดอร์ยังระแวดระวัง

ความเชื่อมั่นในตลาดยังเปราะบางในช่วงต้นวันพุธ เนื่องจากข่าวเกี่ยวกับอิหร่านที่มีทั้งด้านบวกและลบทำให้เทรดเดอร์ยังระมัดระวัง นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในสหราชอาณาจักรกับภูมิภาคอื่น ๆ ยังสนับสนุนท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลาง

ขณะเดียวกัน การยกเลิกการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเกิดขึ้นก่อนมีสัญญาณใหม่ว่าวอชิงตันอาจผ่อนปรนจุดยืนเพื่อสนับสนุนการเจรจาสันติภาพ โดยเฉพาะหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ขยายเวลาหยุดยิงออกไปโดยไม่มีกำหนด และส่งสัญญาณว่าอาจยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ที่ท่าเรืออิหร่าน

ช่วงต้นวันพุธ Bloomberg อ้างอิงสำนักข่าว Tasnim ซึ่งเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) รายงานว่าอิหร่านได้รับ “สัญญาณบางอย่าง” ว่าสหรัฐฯ อาจพร้อมผ่อนคลายการปิดล้อมทางทะเล หากได้รับการยืนยัน เรื่องนี้อาจผลักดันให้อิหร่านหันเข้าสู่การเจรจา ขณะนี้การหยุดยิงยังคงมีผลตามประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แม้การเจรจารอบต่อไปจะถูกเลื่อนออกไป

ในช่วงท้ายของการซื้อขายในสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร ทรัมป์ประกาศขยายเวลาหยุดยิงกับอิหร่านออกไปโดยไม่มีกำหนด หลังการเจรจาหยุดชะงัก คาดว่ารองประธานาธิบดี JD Vance และเจ้าหน้าที่อิหร่านจะไม่เดินทางไปกรุงอิสลามาบัดแล้ว การขยายเวลานี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดทางให้การทูต แต่ยังไม่แน่ชัดว่าอิหร่านหรืออิสราเอลจะให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการหรือไม่ การปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

อิหร่านปฏิเสธการดำเนินการดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าการคงการปิดล้อมไว้เทียบเท่ากับการกระทำที่เป็นสงครามและขัดกับแนวคิดเรื่องการหยุดยิง เตหะรานเตือนว่าอาจใช้กำลังฝ่าการปิดล้อมหากจำเป็น ทำให้ความเสี่ยงที่สถานการณ์จะทวีความรุนแรงยังอยู่ในระดับสูง ขณะเดียวกัน มีรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่ากลุ่มที่สนับสนุนการเจรจาภายในอิหร่านถูก IRGC ควบคุมตัว ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความแตกแยกทางการเมืองภายในประเทศ

สถานการณ์เปลี่ยนแปลงหลายครั้งตลอดทั้งวัน ความหวังในช่วงแรกเกี่ยวกับการเจรจาที่มีสหรัฐฯ เป็นผู้นำในปากีสถานจางหายไปอย่างรวดเร็ว หลังทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับ CNBC ข้อมูลยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งไม่ได้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตลาด ความกังวลเพิ่มขึ้นเมื่อ JD Vance เดินทางกลับกรุงวอชิงตันแทนที่จะมุ่งหน้าไปกรุงอิสลามาบัด ก่อนที่รายงานจากสื่ออิหร่านและสหรัฐฯ จะยืนยันในเวลาต่อมาว่าการเจรจาถูกยกเลิก จากนั้นทรัมป์ก็เดินหน้าขยายเวลาหยุดยิงเพียงฝ่ายเดียว ขณะนี้กำหนดสิ้นสุดการหยุดยิงอยู่ที่ 19:50 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก (ET) โดยอิหร่านเตือนว่าอาจมีการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิด พร้อมแสดงความระแวงต่อเจตนาของสหรัฐฯ

ตลาดคลายความกังวลลงชั่วครู่หลังมีการขยายเวลาหยุดยิง แต่ถ้อยแถลงของทรัมป์เน้นย้ำถึงความแตกแยกภายในอิหร่าน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ที่กว้างกว่าการเลื่อนเวลาออกไปชั่วคราว นอกจากนี้ยังเป็นครั้งที่ 5 ที่ทรัมป์ขยายกำหนดเวลาที่ตนเองตั้งไว้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการดำเนินการต่อโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่าน

ด้านข้อมูล ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบรายเดือน (m/m) สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1.4% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 0.6% สะท้อนอุปสงค์ผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง กลุ่มควบคุมยังเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ขณะเดียวกัน ดัชนีการจ้างงานรายสัปดาห์ของ Automatic Data Processing (ADP) เพิ่มขึ้นเป็น 54.75 พัน (K) จากตัวเลขก่อนหน้าที่ 39.25K โดยค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มสำรวจ

ท่ามกลางพัฒนาการเหล่านี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) พยายามรักษากำไรที่แข็งแกร่งจากรอบซื้อขายก่อนหน้าไว้ และขณะเขียนรายงานซื้อขายลดลงเล็กน้อย ส่งผลให้ EUR/USD และ GBPUSD ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ USD/JPY ขยับลงโดยไม่มีแรงส่งมากนัก 

ขณะเดียวกัน AUDUSD และ NZDUSD ฟื้นตัวจากการปรับลงในวันก่อนหน้า ส่วน USDCAD ปรับตัวลงอีกครั้งหลังไม่สามารถรักษาการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ไว้ได้ โดยส่วนใหญ่ไม่สนใจราคาน้ำมันดิบที่ปรับลง ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดา

ในตลาดอื่นๆ ทองคำยุติการปรับลงต่อเนื่อง 2 วัน ขณะที่ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ส่วนตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย หลังตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดบวกต่อเนื่อง 2 สัปดาห์

EURUSD ฟื้นตัว ขณะที่ USDJPY อ่อนลงเมื่อดอลลาร์ปรับตัวลดลง

ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ประกอบกับบรรยากาศตลาดที่ดีขึ้นเล็กน้อย แม้โดยรวมตลาดยังระมัดระวัง ช่วยให้ EUR/USD ฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้าบางส่วน และกดดันให้ USD/JPY ปรับตัวลง ขณะเดียวกัน ความเห็นเชิงบวกอย่างระมัดระวังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และสัญญาณเชิงบวกจากญี่ปุ่นก็ช่วยหนุนการเคลื่อนไหวของคู่เงินเหล่านี้

มาร์ติญช์ คาซากส์ ผู้กำหนดนโยบายของ ECB กล่าวกับ Financial Times ว่ายังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเปลี่ยนนโยบายการเงิน เขาระบุว่าความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังอยู่ในระดับสูง แต่ข้อมูลปัจจุบันยังไม่สนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ผู้กำหนดนโยบายมีเวลาเฝ้ารอภาพที่ชัดเจนขึ้น

ข้อมูลการค้าของญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมแสดงให้เห็นว่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 11.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ดุลการค้าเกินดุลที่ต่ำกว่าคาดและการนำเข้าที่เติบโตแข็งแกร่งขึ้นบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านต้นทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากพลังงาน และชี้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะต่อไป

GBPUSD ฟื้นตัวหลังเงินเฟ้อสหราชอาณาจักรออกมาดี ขณะที่ USD อ่อนค่าลง

GBPUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยเหนือระดับ 1.3500 โดยฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันก่อนหน้า แม้ยังขาดแรงส่งขาขึ้น โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อสหราชอาณาจักรที่ออกมาดีและการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ 

ข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรในเดือนมีนาคมแสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อยู่ที่ 3.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้และเพิ่มขึ้นจาก 3.0% ในครั้งก่อน ส่วน CPI พื้นฐานอยู่ที่ 3.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์และครั้งก่อนที่ 3.2% เมื่อเทียบรายเดือน เงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.7% โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนการขนส่งและพลังงาน

สกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ฟื้นตัว

AUDUSD และ NZDUSD ปรับขึ้นจากมุมมองเชิงบวกต่อตลาดอย่างระมัดระวังและ USD ที่อ่อนค่าลง แม้จะมองข้ามสัญญาณเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีทั้งบวกและลบ ขณะเดียวกัน USDCAD ยังคงปรับตัวลง แม้ราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดาจะลดลง โดย USD ที่อ่อนค่าและข่าวจากแคนาดาที่ส่วนใหญ่เป็นบวกช่วยให้แนวโน้มขาลงก่อนหน้ากลับมาอีกครั้งหลังชะลอตัวไป

แรงส่งทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียชะลอลง โดยดัชนีชี้นำ Westpac–Melbourne Institute ลดลงต่ำกว่าแนวโน้มในเดือนมีนาคม อัตราการเติบโตต่อปีแบบคำนวณจากช่วง 6 เดือนลดลงมาอยู่ที่ -0.13% จาก +0.05% ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการอ่านค่าต่ำกว่าแนวโน้มครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม และส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจจะเติบโตช้าลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2026

เจนิซ ชาเร็ตต์ หัวหน้าผู้เจรจาการค้าของแคนาดากล่าวว่า การแก้ไขปัญหาการค้าทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดทบทวนข้อตกลงสหรัฐอเมริกา–เม็กซิโก–แคนาดา (USMCA) ในวันที่ 1 กรกฎาคมนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่เสริมว่าความล่าช้าใดๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวข้อตกลง

ราคาน้ำมันดิบชะงัก ขณะที่ทองคำฟื้นตัว

ราคาน้ำมันยังคงผันผวนแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในกรอบ และอ่อนตัวลงในช่วงที่ผ่านมา โดยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังมีอยู่ถูกหักล้างด้วยการที่ไม่มีเหตุขัดข้องด้านอุปทานเกิดขึ้นใหม่ ขณะเดียวกัน ความไม่แน่ใจของตลาดประกอบกับ USD ที่อ่อนค่าลงช่วยหนุนทองคำ ทำให้ราคาปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3

คริปโทเคอร์เรนซียังแข็งแกร่ง ขณะที่หุ้นปรับขึ้นเล็กน้อย

มุมมองเชิงบวกเล็กน้อยของตลาดและ USD ที่อ่อนค่าลงช่วยให้ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ปัจจัยเดียวกันยังช่วยหนุนให้หุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย แม้ Wall Street ปิดลบเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน

หุ้นสหรัฐฯ ปิดลดลงในวันอังคาร หลังเกิดแรงขายช่วงท้ายตลาดจากพาดหัวข่าวที่ยืนยันว่าการเจรจาถูกยกเลิก ก่อนหน้านี้ คำยืนยันสร้างความมั่นใจจากประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ และความเห็นจากเควิน วอร์ช ว่าที่ประธาน Fed ไม่ได้ทำให้ตลาดเคลื่อนไหว ความเชื่อมั่นอ่อนแอลงตลอดทั้งวันเมื่อความเสี่ยงเกี่ยวกับอิหร่านเพิ่มขึ้น และแรงขายหนักขึ้นหลังรายงานจาก Tasnim และ Associated Press (AP) ยืนยันว่าการเจรจาล้มเหลว รวมถึงเจดี แวนซ์ยกเลิกการเดินทางไปปากีสถาน ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.6% ดัชนี Nasdaq Composite ร่วง 0.6% ดัชนี Dow Jones Industrial Average (DJIA) ลดลง 0.6% ดัชนี Russell 2000 ร่วง 1.0% และดัชนี Toronto Stock Exchange (TSX) Composite ลดลง 1.5%

ความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์สำคัญ

• ราคาน้ำมันดิบ WTI ชะลอการปรับขึ้นต่อเนื่อง 2 วัน โดยลดลงเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ $88.70 ณ เวลาที่เขียน
• ราคาทองคำปรับขึ้นรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน โดยล่าสุดอยู่ใกล้ $4,770
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กลับทิศจากที่ปรับขึ้นในวันก่อนหน้า โดยล่าสุดลดลงเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ 98.30 ณ เวลาที่รายงาน
• Wall Street ปิดลดลงเล็กน้อยอีกครั้ง แต่หุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้น ขณะที่หุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรยังไม่มีทิศทางชัดเจนในช่วงต้นของการซื้อขาย
• Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยล่าสุดอยู่ที่ $78,000 และ $2,400 ตามลำดับ

เตรียมพบกับอีกวันที่มีทั้งปัจจัยบวกและลบ….

ตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์ของแคนาดาและสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ จะเป็นประเด็นที่ตลาดจับตาในวันพุธ พร้อมกับถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อย่างไรก็ตาม ตลาดจะยังคงให้ความสำคัญกับความคืบหน้าการเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน แม้การหารือในกรุงอิสลามาบัดจะถูกยกเลิก

จากความกังวลล่าสุดเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งสนับสนุนแนวโน้มที่ Fed จะใช้นโยบายการเงินเข้มงวด USD อาจปรับขึ้นต่อ ซึ่งอาจทำให้ EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD และ NZD/USD ปรับฐานลงต่อ ขณะที่ USD/CAD อาจปรับขึ้นเล็กน้อย

ทองคำมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ โดยเอนเอียงไปทางขาขึ้นเล็กน้อย ขณะที่น้ำมันดิบอาจขยับขึ้น ส่วนคริปโทเคอร์เรนซีและตลาดหุ้นอาจทยอยปรับตัวลง

การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์ชั้นนำ

• คาดราคาทองคำและเงินปรับขึ้น
• มีแนวโน้มปรับลงต่อ: USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY
• คาดเคลื่อนไหวในกรอบ: USDCAD, Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, ดอลลาร์สหรัฐ
• คาดปรับลงอย่างช้าๆ และค่อยเป็นค่อยไป: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ, GBPUSD

ขอให้โชคดีในการเทรด