ในวันที่สามของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ย้ำจุดยืนที่แข็งกร้าวด้านภาษีการค้าและประเด็นระดับโลกของเขาผ่าน X (เดิมชื่อ Twitter) พร้อมผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน จีนมุ่งเน้นการเพิ่มสภาพคล่อง โดยซาอุดีอาระเบียประกาศแผนการลงทุนในสหรัฐฯมูลค่า 600,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนทดสอบบรรยากาศการซื้อขายในตลาดที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การขาดการรายงานข้อมูลสำคัญยังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฯสามารถฟื้นตัวจากการปรับตัวลงก่อนหน้านี้ และสร้างแรงกดดันต่อแรงเทซื้อสกุลเงินหลัก สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินกลุ่ม Antipodeans อีกด้วย
ความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่เป็นไปในเชิงสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ดึงคู่เงิน EURUSD ให้ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ ขณะที่ คู่เงิน GBPUSD ร่วงลงจากการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ แม้ว่าคู่เงิน USDJPY จะยุติการปรับตัวลดลงติดต่อตัวสองวัน แต่ยังคงขาดปัจจัยหนุนเพิ่มเติม
ราคาทองคำพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 12 สัปดาห์ก่อนที่แรงเทซื้อจะชะลอตัวลง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงต่อเนื่องหกวัน โดยช่วยหนุนให้คู่เงิน USDCAD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเป็นวันที่สาม อย่างไรก็ตาม คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ยังคงขาดแรงส่ง
ในขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นปรับตัวลดลง สกุลเงินดิจิทัลยังเผชิญแรงกดดันหลังยุติการปรับตัวสูงขึ้นสองวันติดต่อกัน
เจ้าหน้าที่ ECB หลายคน รวมถึงประธานคริสติน ลาการ์ด สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพร้อมเน้นย้ำถึงการพึ่งพาข้อมูลเศรษฐกิจ เมื่อประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีของสหรัฐฯต่อยูโรโซนและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ จึงส่งผลให้คู่เงิน EURUSD ถอยตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ แม้ว่าดัชนีตัวแปรชี้ภาวะเศรษฐกิจล่วงหน้า (Leading Indicators) ของสหรัฐฯสำหรับเดือนธันวาคมจะออกมาอ่อนแอก็ตาม
คู่เงิน GBPUSD ปรับตัวลงตามการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ โดยร่วงลงเป็นครั้งแรกในรอบสามวัน ขณะที่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวมากนักในวันนี้
คู่เงิน USDJPY เผชิญแรงกดดันจากข้อมูลการค้าของญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งและการคาดการณ์ถึงการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อย่างไรก็ตาม ภาวะ consolidation ของตลาดก่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ ในวันศุกร์และดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้น ยังสร้างความท้าทายให้กับแรงเทขาย
ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ และบรรยากาศการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อแรงเทซื้อคู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงช่วยหนุนคู่เงิน USDCAD ให้ขยับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ดี การรายงานข่าวเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนยังคงช่วยสนับสนุนสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย, ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดา
ราคาทองคำพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม โดยได้รับแรงหนุนจากข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐฯจะแข็งค่าขึ้นประกอบกับความเชื่อมั่นของตลาดที่ผันผวน แต่นักเทรดฝั่งซื้อทองคำยังคงโฟกัสไปที่การปรับตัวขึ้นของระดับราคา แม้ว่าราคาทองคำจะเริ่มปรับตัวลงก่อนช่วงการซื้อขายในตลาดยุโรปในวันพฤหัสบดีนี้
ตัวเลขปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดตามการรายงานของ API รวมถึงการผลักดันของทรัมป์ให้มีการขุดเจาะน้ำมันมากขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ โดยปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่หก นอกจากนี้ ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ และความกังวลเกี่ยวกับความต้องการพลังงานที่ชะลอตัวจากจีนยังคงกดดันราคาพลังงาน
Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) ยังคงเผชิญแรงกดดันหลังจากยุติแนวโน้มขาขึ้นสองวัน โดยทั้งสองยังเพิกเฉยต่อแผนของ CME ที่จะเพิ่มการจดทะเบียนฟิวเจอร์สคริปโตและกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่กองทุน ETF อย่างแข็งแกร่ง
ด้วยปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบาง นักเทรดจะมุ่งความสนใจไปที่ปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างเช่น การรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์ จีน และตะวันออกกลาง โดยมีตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคในยูโรโซน และยอดค้าปลีกของแคนาดาจะเป็นที่จับตามอง ในอีกทางหนึ่ง คาดว่าดอลลาร์สหรัฐฯจะยังคงรักษาระดับการฟื้นตัวต่อไปท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายในตลาดที่ซบเซา ท่าทีการสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed และข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯ ซึ่งอาจกดดันคู่เงิน EURUSD ขณะที่ราคาทองคำอาจยังคงปรับตัวสูงขึ้น ทางด้านคู่เงิน GBPUSD มีแนวโน้มที่จะเผชิญแรงกดดัน อย่างไรก็ดี คู่เงิน USDJPY อาจดึงดูดแรงเทขายเนื่องจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ BoJ โดยทางฝั่งราคาน้ำมันดิบและสกุลเงินกลุ่ม Antipodeans อาจทำให้นักเทรดฝั่งขาลงต้องระมัดระวัง ขณะที่สกุลเงินดิจิทัลและตลาดหุ้นยังต้องการแรงสนับสนุนเพื่อกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!
