ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ สก็อต เบสเซนต์ ยังคงมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายภาษี ซึ่งส่งผลให้บรรยากาศการซื้อขายในตลาดซบเซา ภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงยิ่งแย่ลงจากรายงานที่ระบุว่าทำเนียบขาวดำเนินการระงับการปล่อยกู้และเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับรัสเซีย และการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะ Nvidia โดยบรรยากาศของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกล่าว เมื่อประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจในภูมิภาคของสหรัฐฯ และตัวเลขข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยที่มีทิศทางเป็นบวกได้ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) จากระดับต่ำสุดในรอบห้าสัปดาห์ ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงการประชุมกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางแคนาดา (BoC) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อจากสหรัฐฯและออสเตรเลีย
การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ และบรรยากาศการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาดส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ คริปโทเคอร์เรนซี หุ้น และสกุลเงินหลัก ซึ่งทองคำกลายเป็นจุดสนใจหลังจากปรับตัวลดลงรายวันมากที่สุดในรอบกว่า 1 เดือน ในขณะเดียวกัน คู่เงิน USDJPY เคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้มโดยร่วงลงติดต่อกันสามวันก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นในวันนี้ คู่เงิน EURUSD,คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ต่างเกิดการดึงกลับของระดับราคา ขณะที่ คู่เงิน GBPUSD ยังคงยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่ง ส่วนทางด้านคู่เงิน USDCAD กลับมาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ
ข้อมูลดัชนี IFO ของเยอรมนีที่ปรับตัวดีขึ้นในวันจันทร์ และความคิดเห็นเชิงบวกจากคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ช่วยสนับสนุนแรงเทซื้อคู่เงิน EURUSD แต่ยังไม่สามารถเอาชนะความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB ได้ ในขณะเดียวกัน คู่เงิน GBPUSD ยุติการปรับตัวขึ้นสามวันติดต่อกัน เนื่องจากแรงกดดันจากการลดลงของราคาสินค้าในร้านค้าปลีกของสหราชอาณาจักร และความแข็งแกร่งโดยรวมของดอลลาร์สหรัฐฯ
คู่เงิน USDJPY ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบห้าสัปดาห์ โดยปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสี่วัน เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้น แม้บรรยากาศการซื้อขายในตลาดจะยังคงซบเซา ขณะที่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อภาคบริการของญี่ปุ่นที่มีทิศทางเชิงบวกจะช่วยสนับสนุนแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) โดยการฟื้นตัวของคู่เงินเยนยังสะท้อนถึงการปรับกลยุทธ์ของตลาดก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่คาดว่าจะมีการ “หยุดพักนโยบายสายเหยี่ยว” (hawkish pause) ก่อนการรายงานเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ เช่น รายงานการประชุม BoJ ข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ และข้อมูลอัตราเงินเฟ้อจากสหรัฐฯและออสเตรเลีย
สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดา แบกรับผลกระทบจากบรรยากาศเชิงลบในตลาด โดยเฉพาะในช่วงที่มีแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจากธนาคารกลาง และความกังวลเกี่ยวกับจีน จากสถานการณ์นี้ คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ยังคงเกิดการดึงกลับของระดับราคาจากวันก่อนหน้า ในขณะที่ คู่เงิน USDCAD ยังคงแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวลงของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งยังคงอยู่ใกล้กับระดับต่ำสุดในรอบเดือน
ราคาทองคำร่วงลงมากที่สุดในรอบห้าสัปดาห์ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีน ท่ามกลางการคุกคามทางด้านภาษีจากสหรัฐฯที่ใกล้เข้ามา ล้วนส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนจากรูปแบบกราฟขาขึ้นอายุหนึ่งเดือน การสะสมทองคำอย่างหนักจากจีน และความไม่แน่นอนในตลาดยังช่วยยุติการปรับลดลงของราคาทองคำในช่วงต้นวันอังคารอีกด้วย
ในอีกทางหนึ่ง ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (100-EMA) หลังจากที่ช่วงแนวโน้มขาลงพักตัวหลังจากทำลายเส้นแนวรับอายุเจ็ดสัปดาห์ แม้ว่าข่าวสนับสนุนจาก Bloomberg ที่ระบุว่า OPEC+ จะยังคงแผนการผลิตน้ำมันในปัจจุบันได้ช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบ แต่การเรียกร้องจากทรัมป์ให้เพิ่มกำลังการผลิต และความกังวลเกี่ยวกับความต้องการน้ำมันของจีนยังทำให้นักลงทุนมีท่าทีระมัดระวังก่อนการรายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังประจำสัปดาห์จาก API
แม้ว่าแนวโน้มการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจะกดดัน Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) ในช่วงต้นวัน แต่ความหวังเกี่ยวกับมาตรการที่เป็นมิตรต่ออุตสาหกรรมจากการบริหารงานของทรัมป์และกระแสเงินลงทุนที่แข็งแกร่งใน ETF ยังคงทำให้แรงเทซื้อคริปโตมีความหวัง ดังนั้น BTCUSD จึงสามารถฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากการร่วงลงติดต่อกันสามวัน เช่นเดียวกันกับ ETHUSD ที่สามารถฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากร่วงลงติดต่อกันสองวัน
ตลาดยังคงมีความเคลื่อนไหวในวันจันทร์แม้ว่าปฏิทินเศรษฐกิจจะเงียบเหงา ขณะที่วันนี้มีเหตุการณ์สำคัญที่น่าจับตามอง ได้แก่ รายงานการสำรวจการปล่อยสินเชื่อของธนาคารในยุโรปจาก ECB, แถลงการณ์ของประธานคริสติน ลาการ์ด และข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนจากสหรัฐฯในเดือนธันวาคม
ด้วยภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาด และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่แข็งแกร่งขึ้น ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจฟื้นตัวขึ้นจากการปรับลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินหลักอื่นๆและสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม คู่เงิน USDJPY และราคาทองคำอาจไม่เป็นไปตามแนวโน้มนี้ เนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคและบทบาทในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!
