ทุกเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับ Chicago Mercantile Exchange (CME)

Chicago Merc Chicago Mercantile Exchange หรือที่เรียกว่า CME เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่นที่ได้รับการควบคุมอย่างถูกต้อง ที่สำคัญ ยังเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

นักลงทุนสามารถเลือกจากประเภทฟิวเจอร์สต่างๆ ตั้งแต่ภาคเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และโลหะมีค่า ไปจนถึงดัชนีตลาด การเทรด Forex อุตุนิยมวิทยา หรือแม้แต่อสังหาริมทรัพย์

CME เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีหลากหลายอุตสาหกรรมให้เลือกสรรสำหรับนักลงทุนทุกระดับ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนมือใหม่อาจยังไม่คุ้นเคยกับตลาดนี้เท่าไหร่นัก

ในบทความวันนี้ เราจะมาทำความรู้จัก CME รวมถึงหลักการลงทุนใน CME ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ และวิธีการง่ายๆ ในการเทรดในตลาดนี้

Chicago Mercantile Exchange (CME) คืออะไร?

อย่างที่ทราบกันดีว่านี่คือตลาดฟิวเจอร์สที่ไม่ได้ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเท่านั้น แต่ยังเป็นตลาดล่วงหน้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ดำเนินการมายาวนานที่สุด

CME ถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในปี 1898 และดูเหมือนว่าจะเป็นผู้บุกเบิกการแลกเปลี่ยนทางการเงินในสหรัฐฯ ทั้งหมด CME เป็นบริษัทแรกที่ลดบทบาทและกลายเป็นธุรกิจที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเจ้าของ

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า Merc เป็นตลาดที่มีการควบคุมและตั้งอยู่ในชิคาโก โดย CME ได้รับการขนานนามว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยนสินค้าแปลกใหม่ โดยในปัจจุบันมีฟิวเจอร์ส BTC, อนุพันธ์ทางอุตุนิยมวิทยา และสินทรัพย์พิเศษอื่นๆ แต่เดิมก็มีการซื้อขายข้าวโพดและข้าวสาลีที่นี่ด้วย

ในปี 1970 ตลาดหลักทรัพย์ได้เพิ่มฟิวเจอร์ทางการเงินเพื่อขยายรายการฟิวเจอร์สที่มีอยู่ โดยในภายหลังนักลงทุนยังสามารถลงทุนในโลหะหายาก พันธบัตรรัฐบาล และตราสารอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป

ในปี 2007 CME Group ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ดูแลการแลกเปลี่ยนทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปัจจุบันยังมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของตลาดแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่อื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองต่างๆ ทั่วโลก

แพลตฟอร์มหลักในการเทรด CME คืออะไร?

การเทรดที่ CME ค่อนข้างแตกต่างจากการลงทุนกับโบรกเกอร์ Forex ออนไลน์ เพราะนักไม่สามารถเลือกผู้ให้บริการ เปิดบัญชี และซื้อหรือขายฟิวเจอร์สได้ Merc มาพร้อมกับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่จัดทำขึ้นมาเอง

นักลงทุนมี 2 ตัวเลือกหลักในการเทรด CME:

1. ตัวเลือกแรกคือการใช้ระบบเทรด CME Globex Trading System ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่คิดเป็น 90% ของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
2. ตัวเลือกที่สองคือการ Open Outcry ซึ่งเป็นวิธีการซื้อขายแบบดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับ Trading floor อย่างที่หลายๆ ท่านเคยเห็นในภาพยนตร์เกี่ยวกับ Wall Street หลายเรื่องที่มีโบรกเกอร์โทรออกคำสั่ง ผู้ค้าทุกคนสวมแจ็คเก็ตที่มีสีต่างกันเพื่อบ่งบอกถึงองค์กรที่พวกเขาเป็นตัวแทน ยิ่งไปกว่านั้น เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ยังคงใช้ท่าทางมือเฉพาะที่ใช้กันมาตั้งแต่ปี 1970 อีกด้วย

แต่ในปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์หลายๆ แห่งได้เปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์ ทำให้ตลาดหลักทรัพยืและบริษัทต่าง ๆ หันมาใช้รูปแบบธุรกิจดิจิทัลในที่สุด เช่นเดียวกับ Merc ในปัจจุบัน ระบบการซื้อขาย CME Globex เป็นแกนหลักของ Chicago Mercantile Exchange ช่วยให้นักเทรดสามารถซื้อขายได้ตลอด 24/7 ทำให้สามารถเทรดได้จากที่บ้านด้วยระบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ 100%

ตราสารที่ซื้อขายผ่าน CME

ด้วยวิวัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์และตราสารต่างๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้นักเทรดสามารถเลือกจากสินทรัพย์ที่หลากหลาย รวมไปถึง:

• สินค้าเกษตร (Agricultural commodity)
• ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยและการเทรด Forex
• คริปโตฯ และโลหะมีค่า
• ดัชนีหุ้นพลังงาน อนุพันธ์สภาพอากาศ และอีกมากมาย

ในฐานะหนึ่งในตลาดแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์สที่ใหญ่ที่สุดในโลก CME ดำเนินการอย่างถูกกฎหมายและปลอดภัย 100% ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการควบคุม มีชื่อเสียงที่ในทางที่ดี มีระยะเวลาของการดำเนินงานในตลาดหลายปี และลูกค้าหลายล้านรายทั่วโลก

ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือนักเทรดคริปโตไม่สามารถซื้อและขายเหรียญได้โดยตรง แต่ยังสามารถซื้อขาย Bitcoin ล่วงหน้าได้ โดย CME สร้างช่องว่างเมื่อราคา BTC ต่ำกว่าหรือสูงกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้า ช่องว่างเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากสถานที่ที่ตลาดแลกเปลี่ยนจะปิดในช่วงสุดสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ท่านยังมีโอกาสแลกเปลี่ยน Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำอื่น ๆ กับโบรกเกอร์ออนไลน์ที่ดีที่สุดตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจำกัด

วิธีการเทรดฟิวเจอร์ส Bitcoin?

ขณะที่ CME เป็นผู้เชี่ยวชาญในการซื้อขายฟิวเจอร์ส นักเทรดในตลาดสามารถซื้อและขายฟิวเจอร์ส BTC ได้ที่ MCE ผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ชำระด้วยเงินสดในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ สัญญาจะขึ้นอยู่กับ CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR) โดยอัตรานี้ใช้เพื่อสร้างราคา BTC รายวันในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส Bitcoin ที่ CME ท่านต้องจ่ายหลักประกันการบำรุงรักษา 37% ในขณะที่ Hedger ต้องวางหลักประกัน 100% ของการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันความเสี่ยง สำหรับนักเก็งกำไร อัตราการบำรุงรักษาของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่กว่า (110%) นักเทรดรายใหม่ไม่มีโอกาสเข้าถึง Margin offset ได้

ดังนั้น หากท่านเป็นนักลงทุนรายย่อย ท่านควรเลือกโบรกเกอร์ออนไลน์ที่มีเงื่อนไขการเทรดที่ดีกว่าและตัวเลือกตราสารที่หลากหลาย เทรดได้ตลอด 24/7 โดยไม่มีช่องว่างของราคา ที่ MTrading เราเป็นผู้ให้บริการซื้อขายชั้นนำที่มีข้อเสนอพิเศษและเงื่อนไขการซื้อขายที่ดีที่สุดในตลาด ให้นักเทรดได้เลือกสินทรัพย์ที่หลากหลายและเริ่มการซื้อขายแบบไร้ความเสี่ยงได้ทันที

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน