AUDUSD ได้รับแรงหนุนจากจีนและการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯ

ตลาดโลกดูเหมือนจะมีความเชื่อมั่นดีขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นวันศุกร์ เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของจีนร่วมกับเศรษฐกิจของประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และความหวาดกลัวที่จะเห็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนและสหราชอาณาจักรที่ได้รับการสนับสนุนจากรายงานข้อมูล/เหตุการณ์เศรษฐกิจล่าสุดจะกระตุ้นนักลงทุนที่พร้อมรับความเสี่ยง ทั้งนี้ตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ และตัวเลขดัชนี PPI ที่แข็งแกร่งรวมถึงค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงมีส่วนช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯในวันก่อนหน้า ก่อนที่ล่าสุดจะถอยกลับจากระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน

อีกทางด้านหนึ่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ในขณะที่หุ้นฝั่งเอเชียแปซิฟิกขยับตัวสูงขึ้นตามตลาดหุ้นวอลล์สตรีท นอกจากนี้ ราคาทองคำขยายการดีดตัวขึ้นของวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ และราคาน้ำมันยังคงพุ่งสูงขึ้นหลังจากปรับราคาสู่จุดสูงสุดในรอบ 10 เดือน

ส่วนทางด้าน คู่เงิน AUDUSD พุ่งขึ้นสูงสุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 ในขณะที่คู่เงิน USDCNH แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในหมู่นักลงทุนเงินหยวนว่าผู้กำหนดนโยบายจะสามารถปกป้องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจาก COVID-19 ได้

ทางฝั่งของ BTCUSD และ ETHUSD ต่างก็แสดงแนวโน้มขาขึ้นในช่วงสี่วัน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ ETF ของสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำ

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) น้ำมันเบรนท์ยังคงแข็งค่าที่ระดับสูงสุดในรอบปี แม้ว่าจะร่วงลงเล็กน้อยที่ราวๆ $94.40
• ทองคำ (Gold) ราคาทองคำพุ่งสูงสุดในรอบสองสัปดาห์โดยขยายการฟื้นตัวของวันก่อนหน้าที่ราวๆ $1,917
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ย่อตัวลงจากจุดสูงสุดในรอบหกเดือนโดยร่วงลงเล็กน้อยที่ราวๆ 105.20
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวกเล็กน้อยขณะที่ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกับ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร พุ่งสูงขึ้น
• BTCUSD และ ETHUSD พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยที่ราวๆ $26,600 และ $1,630 ตามลำดับ

ความเชื่อมั่นในตลาดเป็นบวก

ไม่ว่าจะเป็นยอดค้าปลีกในสหรัฐฯที่สดใสหรือการเติบโตของการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนที่แข็งแกร่งรวมไปถึงตัวเลขยอดค้าปลีก อีกทั้งการที่ PBoC ได้ปรับลดข้อกำหนดอัตราส่วนเงินสำรอง (RRR) ลง 0.25% ทั้งหมดนี้มีส่วนทำให้ความเชื่อมั่นในวันศุกร์แข็งแกร่งขึ้น

เป็นที่น่าสังเกตว่าการที่รายละเอียดของตัวเลขค่าดัชนี US Core PPI ที่ลดลงเป็นผลให้ชะลอการดำเนินนโยบายการเงินที่แข็งกร้าวของ Fed ร่วมกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ PBoC เป็นผลให้ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทนั้นปิดบวก โดยที่ความเชื่อมั่นได้รับแรงผลักดันในช่วงต้นวันศุกร์หลังจากที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการค้าปลีกของจีนในเดือนสิงหาคมมีตัวเลขเป็นบวก ในขณะที่ดัชนีอุตสาหกรรมระดับสามของญี่ปุ่น (Japan’s Tertiary Industry Index) ในเดือนกรกฎาคมปรับตัวดีขึ้น

การพร้อมรับเสี่ยงและความหวังที่ลดลงเรื่องการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed ในการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้าจะกระตุ้นช่วงแนวโน้มขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังที่ซบเซา อย่างไรก็ตาม หุ้นฝั่งเอเชียแปซิฟิกก็ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเช่นกันแม้ว่าหุ้นจีนจะร่วงลงเล็กน้อยก็ตาม ในขณะที่หุ้นยุโรปและอังกฤษปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ คู่เงิน AUDUSD พุ่งขึ้นสูงสุดในคู่สกุลเงิน G10 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่คู่เงิน USDCAD และคู่เงิน USDCHF ยังคงมีสภาพคล่องต่ำ และน่าสังเกตว่าคู่เงิน USDJPY,คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ล้วนพุ่งสูงขึ้นเล็กน้อย

ในอีกทางหนึ่ง ราคาทองคำจะพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ขณะที่ราคาน้ำมันเบรนท์ยังพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาหกวันสู่ระดับสูงสุดในรอบปี ทั้งนี้ BTCUSD และ ETHUSD ยังคงพยายามเอาชนะอุปสรรคที่เส้น 21-DMA เป็นเวลาสองเดือนท่ามกลางความหวังในการอนุมัติ ETF ของคริปโต

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• สัญญาณซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

มีสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวลของเศรษฐกิจสหรัฐฯก่อนถึงสัปดาห์สำคัญ

ข้อมูลเศรษฐกิจบางส่วนจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดารวมถึงการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรัสเซียจะสามารถกระตุ้นนักลงทุนในตลาดในวันศุกร์ที่มีแนวโน้มซบเซานี้ นอกจากนี้ ดัชนีการผลิต Empire State ของสหรัฐอเมริกาและการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนกันยายน รวมไปถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯจะได้รับความสนใจต่อไปในขณะที่นักลงทุนต่างมองหาสัญญาณเพื่อยืนยันการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจสหรัฐฯก่อนการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า

นอกจากนี้ คาดการณ์ว่าธนาคารกลางรัสเซียจะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 1.0% และอาจหนุนให้รูเบิลสามารถรับมือกับการขาดทุนล่าสุดได้ ยิ่งไปกว่านั้น ตัวเลขรายงานยอดขายภาคการผลิตของแคนาดาในเดือนกรกฎาคมและความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรจะกระตุ้นตลาดต่อไป

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !