น้ำมันดิบฟื้นตัวท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจีนและความกลัวพายุเฮอริเคน ขณะที่ตลาดซบเซา

หลังจากตลาดเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยท่าทีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ตลาดก็เริ่มระมัดระวังมากขึ้น เมื่อสัญญาณที่ผสมผสานจากจีนเพิ่มความกังวลก่อนการแถลงครั้งสำคัญของ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แม้เช่นนั้น ผลงานที่ซบเซาล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐฯ และการพักขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ล่าสุด ทำให้ราคาน้ำมันหันไปสนใจกับความกังวลเกี่ยวกับพายุโซนร้อน Bret มากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นเฮอร์ริเคนและเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วไปยังอ่าวเม็กซิโก นอกจากนี้ ข่าวจากจีนที่บ่งชี้ว่าอาจมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมก็อาจหนุนราคาน้ำมันได้เช่นกัน

ในอีกด้านหนึ่ง AUDUSD เผชิญกับความไม่แน่นอนของตลาดและความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ขณะที่ USDJPY เคลื่อนไหวตามผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับขึ้น นอกจากนี้ GBPUSD ยังไม่ปรับขึ้นตามตัวเลขเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรที่สูง ขณะที่ EURUSD ยังคงมีทิศทางไม่แน่นอน เนื่องจากเทรดเดอร์รอถ้อยแถลงจากประธาน Fed Powell

ด้านราคาทองคำยังคงถูกกดดัน โดยฝั่งขายทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ $1,930 ขณะที่หุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปิดในแดนลบ

สำหรับคริปโทฯ BTCUSD และ ETHUSD ยังคงแข็งแกร่งขึ้น ขณะที่สิงคโปร์กำลังพิจารณาส่งเสริมการใช้คริปโทเคอร์เรนซีชั้นนำ

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ปรับขึ้น 1.0% กลับมายืนเหนือ $76.00 โดยอยู่ที่ $76.20 ณ เวลาที่รายงาน
• ราคาทองคำ ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ล่าสุดอยู่ที่ $1,934
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงผันผวนอยู่ที่ประมาณ 102.65 ในช่วงที่ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ ขณะที่ หุ้นเอเชียแปซิฟิก และตลาดหุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปต่างปรับตัวลดลง ณ เวลาที่เขียน
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 3 โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $28,900 และ $1,810 ตามลำดับ

น้ำมันปรับขึ้นท่ามกลางตลาดที่เคลื่อนไหวคละเคล้ากัน

ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นเกือบ 1.0% และทำสถิติปรับขึ้นรายวันครั้งแรกของสัปดาห์จนถึงขณะนี้ เนื่องจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์เกิดขึ้นพร้อมกับการปรับลดกำลังการผลิตของ OPEC+ และความหวังว่าอุปสงค์พลังงานจากจีนจะเพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุด ปัจจัยที่อาจหนุนราคาน้ำมันได้เช่นกันคือปริมาณน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ (SPR) ที่ลดลง และความคาดหวังว่ารัฐบาลจะซื้อน้ำมันดิบมาเติมคลังสำรอง

อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นกดดันสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean แม้ปฏิทินเศรษฐกิจในเอเชียจะเบาบางก็ตาม ถึงกระนั้น USDJPY ซึ่งเป็นมาตรวัดความเสี่ยงก็ปรับขึ้นจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและความหวังว่า BoJ จะคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป ในอีกด้านหนึ่ง EURUSD และ GBPUSD ยังซบเซา เนื่องจากสัญญาณจาก ECB และ BoE ยังคงชี้ไปที่การขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้มีความกังวลทางเศรษฐกิจที่กำลังก่อตัว ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายสายผ่อนคลายของ Fed ยังคงผลักดันจุดยืนได้ยาก หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดออกมาแข็งแกร่งขึ้นและธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมุมมองเชิงบวก

ราคาทองคำยังคงอ่อนตัว ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอุปสงค์ทองคำจริงของจีนลดลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน

ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีปรับขึ้นจากความหวังว่าอุปสงค์จากสิงคโปร์จะเพิ่มขึ้น และจะมีการยื่นคำขอจัดตั้งกองทุน ETF คริปโทฯ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ BTCUSD และ ETHUSD มองข้ามความกังวลเกี่ยวกับ SEC ของสหรัฐฯ

• สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ทุกสายตาจับจ้องประธาน Fed พาวเวลล์

นอกจากนี้ ยังมีกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้กำหนดนโยบายระดับรองจากธนาคารกลางของสหราชอาณาจักรและยุโรป แต่ผู้เล่นในตลาดต่างรอการให้ถ้อยแถลงต่อรัฐสภาทุกครึ่งปีของพาวเวลล์ ประธานเฟด เพื่อยืนยันความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนทิศทางนโยบายที่กำลังจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม สัญญาณล่าสุดจากธนาคารกลางสหรัฐฯ มีท่าทีเข้มงวด ดังนั้นถ้อยแถลงเชิงบวกจากพาวเวลล์อาจกดดันราคาทองคำและหนุนดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้น

ขอให้โชคดีในการเทรด