นักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ ในขณะเดียวกันก็ชะลอความเคลื่อนไหวล่าสุดก่อนการตัดสินใจเรื่องนโยบายการเงินของ ECB นอกจากนี้ นักลงทุนในตลาดยังคงมีท่าทีระมัดระวัง ท่ามกลางความหวังที่จะได้เห็นการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของ ECB เพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงความพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป สิ่งที่หนุนความเชื่อมั่นได้เล็กน้อยอาจเป็นการเคลื่อนไหวอีกก้าวหนึ่งของจีนในการผ่อนคลายข้อจำกัดของตลาดที่อยู่อาศัยและความพยายามในการพยุงสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา นอกจากนี้ การปรับลดลงของอัตราเงินเฟ้อหลักของสหรัฐฯ แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่มีความสำคัญจะแข็งแกร่งแต่ก็ยังส่งผลให้ความเชื่อมั่นได้รับความเสี่ยง
ในอีกทางหนึ่ง รายงานตัวเลขจำนวนงานในออสเตรเลียที่เพิ่มขึ้นช่วยให้คู่เงิน AUDUSD ยังคงพุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสภาวะการพร้อมรับความเสี่ยงในตลาด ขณะที่คู่เงิน USDJPY ร่วงลงครั้งแรกในรอบสามวัน นอกจากนี้คู่เงิน EURUSD ยังพลิกกลับจากการร่วงลงของวันก่อนหน้าโดยพุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยก่อนรายงานการประชุม ECB ส่วนทางด้านคู่เงิน GBPUSD และคู่เงิน USDCAD ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
อีกทางด้านหนึ่ง ราคาทองคำร่วงลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน แต่ราคาน้ำมันดิบแสดงแนวโน้มขาขึ้นอายุห้าวันโดยแตะระดับสูงสุดในรอบปีเมื่อวันก่อนหน้า ในขณะเดียวกันตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดผสมขณะที่หุ้นในเอเชียแปซิฟิกปรับตัวสูงขึ้น
ทางฝั่งของ BTCUSD และ ETHUSD พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาสามวัน เนื่องจากนักลงทุนในตลาดได้รับสัญญาณเชิงบวกสำหรับการขออนุมัติ ETF ของ Bitcoin และ Ethereum
มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:
รายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 14 เดือนที่ 3.7% ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันเมื่อปีที่แล้วและการเกินดุลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐฯของเดือนสิงหาคมได้หนุนการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯในวันก่อนหน้า นอกจากนี้ปัจจัยที่สนับสนุนช่วงขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯอาจเป็นความกังวลระหว่างสหรัฐฯและจีน หลังจากที่ปักกิ่งแสดงความกังวลด้านความปลอดภัยของ Apple เพื่อดำเนินวิธีการแบบตาต่อตาฟันต่อฟันกับการดำเนินการเรื่อง Huawei ของสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของข้อมูลดัชนี CPI หลักดูไม่น่าประทับใจนัก และด้วยเหตุนี้จึงกระตุ้นแรงเทซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดคาดการณ์ว่า ECB จะดำเนินนโยบายการเงินที่แข็งกร้าวและแสวงหาเบาะแสเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อกังวลเรื่องการชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวลของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
หลังจากนั้น Fitch ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดอันดับระดับโลกได้ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐฯลงและคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงต้นปี 2024 โดยได้ร่วมกับความเชื่อมั่นที่เป็นบวกเล็กน้อยในช่วงต้นวันส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐฯในวันพฤหัสบดีนี้
อีกทางด้านหนึ่ง เมืองเซินเจิ้นของจีนได้ประกาศผ่อนคลายข้อจำกัดในการซื้อบ้านซึ่งถือว่าเคยเป็นพื้นที่ที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่ง โดยสถานการณ์นี้ได้หนุนความเชื่อมั่นของตลาดและส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯเช่นเดียวกัน
เช่นเดียวกับตัวเลขรายงานการจ้างงานของออสเตรเลียที่แข็งแกร่งในเดือนสิงหาคมได้ขับเคลื่อนคู่เงิน AUDUSD ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ตกต่ำลงส่งผลให้คู่เงิน USDJPY พลิกจากแนวโน้มขาขึ้นอายุสามวัน
นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังไม่ได้รับผลกระทบต่อการคาดการณ์ความต้องการพลังงานในปี 2023 และ 2024 ของ IEA ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่พุ่งสูงขึ้นเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันโดยแตะที่ระดับสูงสุดในช่วงปลายปีที่ผ่านมา
อีกทั้งเป็นที่น่าสังเกตว่าการซื้อขายก่อนช่วงเทศกาลและความกังวลที่เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯรวมไปถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มสูงขึ้นจากจีนนั้นได้สนับสนุนความเชื่อมั่นของตลาดในฝั่งเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย
ในอีกทางหนึ่ง ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการขออนุมัติ ETF และสัญญาณทางเทคนิคที่มีทิศทางบวกส่งผลให้ BTCUSD และ ETHUSD ขยับตัวสูงขึ้น แม้จะมีความกลัวด้านกฎระเบียบและการต่อสู้ระหว่างอุตสาหกรรมกับ US SEC ก็ตาม
นักลงทุนในตลาดต่างเตรียมพร้อมสำหรับการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันนี้ด้วยความหวังว่าจะได้เห็นการยุตินโยบายการเงินที่แข็งกร้าวลง อีกทั้งแนวโน้มที่จะช่วยหนุนให้สถานการณ์เป็นไปในเชิงบวกอาจเป็นความหวังที่จะได้เห็นข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงยอดค้าปลีกและดัชนี PPI ซึ่งอาจจะทำให้ Fed ไม่สามารถคงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้
อย่างไรก็ตาม ความผิดหวังจากความลังเลของ ECB ที่จะยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปหรือไม่แม้ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะหยุดลงก็ตาม รวมไปถึงแถลงการณ์ของ Christine Lagarde ล้วนเป็นผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯอาจขยายโมเมนตัมขาขึ้น นอกจากนี้ ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯและตัวเลขดัชนี PPI ที่พุ่งสูงขึ้นยังสามารถช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฯยังคงแข็งค่าขึ้นต่อไปได้
ดังนั้น จึงมีโอกาสอย่างมากที่จะได้เห็นช่วงขาขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐฯและความท้าทายสำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงก่อนจะถึงวันที่มีความผันผวนสูง
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !
