EURUSD ทรงตัวก่อนการประชุม ECB ท่ามกลางท่าทีระมัดระวังของนักลงทุนในตลาด

นักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ ในขณะเดียวกันก็ชะลอความเคลื่อนไหวล่าสุดก่อนการตัดสินใจเรื่องนโยบายการเงินของ ECB นอกจากนี้ นักลงทุนในตลาดยังคงมีท่าทีระมัดระวัง ท่ามกลางความหวังที่จะได้เห็นการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของ ECB เพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงความพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป สิ่งที่หนุนความเชื่อมั่นได้เล็กน้อยอาจเป็นการเคลื่อนไหวอีกก้าวหนึ่งของจีนในการผ่อนคลายข้อจำกัดของตลาดที่อยู่อาศัยและความพยายามในการพยุงสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา นอกจากนี้ การปรับลดลงของอัตราเงินเฟ้อหลักของสหรัฐฯ แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่มีความสำคัญจะแข็งแกร่งแต่ก็ยังส่งผลให้ความเชื่อมั่นได้รับความเสี่ยง

ในอีกทางหนึ่ง รายงานตัวเลขจำนวนงานในออสเตรเลียที่เพิ่มขึ้นช่วยให้คู่เงิน AUDUSD ยังคงพุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสภาวะการพร้อมรับความเสี่ยงในตลาด ขณะที่คู่เงิน USDJPY ร่วงลงครั้งแรกในรอบสามวัน นอกจากนี้คู่เงิน EURUSD ยังพลิกกลับจากการร่วงลงของวันก่อนหน้าโดยพุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยก่อนรายงานการประชุม ECB ส่วนทางด้านคู่เงิน GBPUSD และคู่เงิน USDCAD ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน

อีกทางด้านหนึ่ง ราคาทองคำร่วงลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน แต่ราคาน้ำมันดิบแสดงแนวโน้มขาขึ้นอายุห้าวันโดยแตะระดับสูงสุดในรอบปีเมื่อวันก่อนหน้า ในขณะเดียวกันตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดผสมขณะที่หุ้นในเอเชียแปซิฟิกปรับตัวสูงขึ้น

ทางฝั่งของ BTCUSD และ ETHUSD พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาสามวัน เนื่องจากนักลงทุนในตลาดได้รับสัญญาณเชิงบวกสำหรับการขออนุมัติ ETF ของ Bitcoin และ Ethereum

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) น้ำมันเบรนท์ยังคงแข็งค่าที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 โดยเพิ่มขึ้น 0.40% ที่ราวๆ $92.70
• ทองคำ (Gold) ราคาทองคำร่วงลงเล็กน้อยที่ราวๆ $1,905 ในช่วงสามวันติดต่อกันโดยอยู่ต่ำกว่าแนวรับ 200-EMA
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนที่ราวๆ 104.70 โดยล่าสุดร่วงลงเล็กน้อย
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดผสมขณะที่ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้น หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อย
• BTCUSD และ ETHUSD พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยที่ราวๆ $26,300 และ $1,620 ตามลำดับ

นักลงทุนต่างเตรียมพร้อมรับการรายงานประชุม ECB

รายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 14 เดือนที่ 3.7% ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันเมื่อปีที่แล้วและการเกินดุลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐฯของเดือนสิงหาคมได้หนุนการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯในวันก่อนหน้า นอกจากนี้ปัจจัยที่สนับสนุนช่วงขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯอาจเป็นความกังวลระหว่างสหรัฐฯและจีน หลังจากที่ปักกิ่งแสดงความกังวลด้านความปลอดภัยของ Apple เพื่อดำเนินวิธีการแบบตาต่อตาฟันต่อฟันกับการดำเนินการเรื่อง Huawei ของสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของข้อมูลดัชนี CPI หลักดูไม่น่าประทับใจนัก และด้วยเหตุนี้จึงกระตุ้นแรงเทซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดคาดการณ์ว่า ECB จะดำเนินนโยบายการเงินที่แข็งกร้าวและแสวงหาเบาะแสเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อกังวลเรื่องการชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวลของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

หลังจากนั้น Fitch ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดอันดับระดับโลกได้ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐฯลงและคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงต้นปี 2024 โดยได้ร่วมกับความเชื่อมั่นที่เป็นบวกเล็กน้อยในช่วงต้นวันส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐฯในวันพฤหัสบดีนี้

อีกทางด้านหนึ่ง เมืองเซินเจิ้นของจีนได้ประกาศผ่อนคลายข้อจำกัดในการซื้อบ้านซึ่งถือว่าเคยเป็นพื้นที่ที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่ง โดยสถานการณ์นี้ได้หนุนความเชื่อมั่นของตลาดและส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯเช่นเดียวกัน

เช่นเดียวกับตัวเลขรายงานการจ้างงานของออสเตรเลียที่แข็งแกร่งในเดือนสิงหาคมได้ขับเคลื่อนคู่เงิน AUDUSD ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ตกต่ำลงส่งผลให้คู่เงิน USDJPY พลิกจากแนวโน้มขาขึ้นอายุสามวัน

นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังไม่ได้รับผลกระทบต่อการคาดการณ์ความต้องการพลังงานในปี 2023 และ 2024 ของ IEA ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่พุ่งสูงขึ้นเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันโดยแตะที่ระดับสูงสุดในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

อีกทั้งเป็นที่น่าสังเกตว่าการซื้อขายก่อนช่วงเทศกาลและความกังวลที่เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯรวมไปถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มสูงขึ้นจากจีนนั้นได้สนับสนุนความเชื่อมั่นของตลาดในฝั่งเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย

ในอีกทางหนึ่ง ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการขออนุมัติ ETF และสัญญาณทางเทคนิคที่มีทิศทางบวกส่งผลให้ BTCUSD และ ETHUSD ขยับตัวสูงขึ้น แม้จะมีความกลัวด้านกฎระเบียบและการต่อสู้ระหว่างอุตสาหกรรมกับ US SEC ก็ตาม

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• สัญญาณซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตามองการประชุม ECB, ยอดค้าปลีกและดัชนี PPI ของสหรัฐฯ

นักลงทุนในตลาดต่างเตรียมพร้อมสำหรับการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันนี้ด้วยความหวังว่าจะได้เห็นการยุตินโยบายการเงินที่แข็งกร้าวลง อีกทั้งแนวโน้มที่จะช่วยหนุนให้สถานการณ์เป็นไปในเชิงบวกอาจเป็นความหวังที่จะได้เห็นข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงยอดค้าปลีกและดัชนี PPI ซึ่งอาจจะทำให้ Fed ไม่สามารถคงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้

อย่างไรก็ตาม ความผิดหวังจากความลังเลของ ECB ที่จะยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปหรือไม่แม้ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะหยุดลงก็ตาม รวมไปถึงแถลงการณ์ของ Christine Lagarde ล้วนเป็นผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯอาจขยายโมเมนตัมขาขึ้น นอกจากนี้ ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯและตัวเลขดัชนี PPI ที่พุ่งสูงขึ้นยังสามารถช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฯยังคงแข็งค่าขึ้นต่อไปได้

ดังนั้น จึงมีโอกาสอย่างมากที่จะได้เห็นช่วงขาขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐฯและความท้าทายสำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงก่อนจะถึงวันที่มีความผันผวนสูง

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !