ช่วงแนวโน้มขาขึ้น EURUSD ชะลอตัวก่อนการรายงานข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญ

ตลาดการเงินทั่วโลกยังคงผันผวนในเช้าวันพุธ ขณะที่ นักลงทุนต่างกำลังรอการรายงานการประชุมคณะกรรมการตลาดเสรีกลาง (FOMC) ที่สำคัญประจำเดือนมกราคม โดยความกังวลก่อนการรายงานการประชุมนี้ร่วมกับปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลเกี่ยวกับการชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯได้ท้าทายความเชื่อมั่นเชิงบวกของตลาด อย่างไรก็ตาม เงินดอลลาร์สหรัฐฯไม่ได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นที่ถดถอยลง เช่นเดียวกับโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นของความล่าช้าในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed เนื่องจากเทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ด้วยเหตุนี้ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) จึงแกว่งตัวอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ โดย คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ขยับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ Antipodeans อย่างเช่น คู่เงิน AUDUSD, คู่เงิน NZDUSD และคู่เงิน USDCAD ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ส่วนทางด้านสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงรักษาระดับการพุ่งสูงขึ้นล่าสุด และเป็นที่น่าสังเกตว่าราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้นเป็นวันที่ห้าติดต่อกัน และราคาน้ำมันดิบชะลอตัวจากการร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้า

ตลาดหุ้น Wall Street ปิดตลาดในแดนลบ แต่ตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียแปซิฟิกยังคงปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย โดยมีจีนเป็นผู้นำ นอกจากนี้ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯได้ชะลอตัวจากการร่วงลง ขณะที่สกุลเงินดิจิทัลร่วงลงใกล้จุดสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ทำเครื่องหมายไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยที่ประมาณ $83.00 โดยชะลอตัวจากการร่วงลงรายวันที่ใหญ่ที่สุดในช่วงหนึ่งสัปดาห์
• ทองคำ (Gold) เพิ่มสูงขึ้นเป็นวันที่ห้าติดต่อกันที่ประมาณ $2,030
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ยังคงได้รับแรงกดดันในรอบสองสัปดาห์ โดยผันผวนอยู่ที่ระดับ 104.00
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบ แต่ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ผันผวน
• BTCUSD และ ETHUSD ชะลอตัวจากการพุ่งสูงขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยร่วงลงที่ประมาณ $51,500 และ $2,940 ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐฯเตรียมรับมือกับรายงานการประชุม Fed ที่ส่งสัญญาณเข้มงวด

เหล่านักลงทุนต่างกำลังจับตาดูสัญญาณความเข้มงวดของการดำเนินนโยบายการเงินจาก Fed ท่ามกลางความหวังที่จะเห็นการเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้จากเดิมคือมีนาคม เป็นพฤษภาคม และล่าสุดคือมิถุนายน อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐฯไม่ได้มีการตอบรับเชิงบวกกับทิศทางดังกล่าว ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ผันผวนและความกังวลเกี่ยวกับการชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯที่อาจเกิดขึ้น หากข้อตกลงใหม่ไม่บรรลุผลก่อนเดือนมีนาคม

นอกจากความกังวลเกี่ยวกับท่าทีที่เข้มงวดของ Fed แล้ว ความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากการคว่ำบาตรรัสเซียของสหรัฐฯ และความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังสร้างความสงสัยเกี่ยวกับการร่วงลงล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐฯอีกด้วย

ถึงกระนั้น ความกังวลก่อนการรายงานการประชุมยังทำช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯก่อนการเผยแพร่รายงาน FOMC ในวันนี้

และนอกเหนือไปจากความวิตกกังวลของตลาดก่อนการรายงานการประชุม FOMC การเติบโตของค่าจ้างในยูโรโซนที่ชะลอตัวลงยังท้าทายช่วงแนวโน้มขาขึ้นของคู่เงิน EURUSD อีกด้วย ซึ่งข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ค่าจ้างในยูโรโซนเติบโต 4.5% QoQ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2023 เมื่อเทียบกับ 4.7% ในไตรมาสก่อนหน้า

ในอีกแง่มุมหนึ่ง ความคิดเห็นที่บ่งชี้ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษในการแถลงการณ์ล่าสุดกำลังท้าทายช่วงแนวโน้มขาขึ้นของคู่เงิน GBPUSD นอกจากนี้ ช่วงแนวโน้มขาลงของคู่เงิน GBPUSD ก็ยังไม่ชัดเจนเช่นกัน ขณะที่ นายกรัฐมนตรีแคนาดา Justin Trudeau ได้ส่งสัญญาณความเชื่อมั่นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของแคนาดาอ่อนตัวลง

ถึงอย่างนั้น ราคาทองคำกลับได้รับความนิยมจาก "ฝ่ายกระทิง" อีกครั้ง ท่ามกลางความคาดหวังที่จะเห็นอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงในอนาคตอันใกล้ รวมไปถึงแรงเทซื้อทองคำจากธนาคารกลาง นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบยังคงพุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากร่วงลงหนักที่สุดในรอบกว่าสัปดาห์

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY
• สัญญาณขายแรง: Crude Oil, US Dollar, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

รายงานการประชุมของ Fed คือกุญแจสำคัญ...

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางจำนวนหนึ่งจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และยูโรโซนจะดึงดูดความสนใจจากเหล่าเทรดเดอร์รายวันในช่วงต้นวันพุธ อย่างไรก็ตาม ความสนใจหลักจะยังมุ่งเน้นไปที่ท่าทีของผู้กำหนดนโยบายต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ถึงกระนั้น เหล่านักลงทุนค่อนข้างมั่นใจว่าผู้กำหนดนโยบายได้หารือกันถึงการเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกจากเดิมที่ตลาดคาดการณ์ไว้ในเดือนมีนาคมไปเป็นเดือนมิถุนายน ซึ่งหากรายงานการประชุม FOMC สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด โอกาสที่ดอลลาร์สหรัฐฯจะแข็งค่าขึ้นจะไม่สามารถมองข้ามไปได้ และที่สำคัญกว่านั้น หากรายงานการประชุมออกมาในเชิงสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินที่เหนือความคาดหมายก็จะยิ่งตอกย้ำแนวโน้มขาลงระยะสั้นของดอลลาร์สหรัฐฯ

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !