GBPUSD พุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสามเดือน ขณะที่การดำเนินนโยบายของ BoE แตกต่างจาก Fed

สภาวะการพร้อมรับความเสี่ยงมีทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงต้นวันพุธ ซึ่งสนับสนุนความเชื่อมั่นในวันก่อนหน้าแม้นักลงทุนในตลาดจะยังคงมีท่าทีระมัดระวัง ขณะที่การพูดคุยกันของ Fed ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน สิ่งที่ทำให้นักลงทุนมีความหวังก็คือการคาดการณ์ที่จะได้เห็นการขยายเวลาหยุดยิงในฉนวนกาซา รวมถึงการผลักดันของผู้กำหนดนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นทั้งในจีนและญี่ปุ่น

ด้วยเหตุนี้ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) จึงทรุดตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน ขณะที่หุ้นในฝั่งเอเชียแปซิฟิกและฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯขยับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม หลังจากพุ่งสูงขึ้นมากที่สุดในรอบ 6 สัปดาห์ ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากการพูดคุยกันของ OPEC+ มีแนวโน้มแนะนำให้ลดกำลังการผลิตมากขึ้น

อีกทางด้านหนึ่ง คู่เงิน NZDUSD ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงการชะลอการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ RBNZ ขณะที่ คู่เงิน USDJPY ร่วงลงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ตกต่ำลง นอกจากนี้ ช่วงแนวโน้มขาขึ้นของคู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ยังอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบสามเดือน แต่คู่เงิน AUDUSD กลับสวนทางกับแนวโน้มของตลาดท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียที่ถดถอยลงเมื่อเร็วไม่นานมานี้

ทั้งนี้ BTCUSD และ ETHUSD ขยายการฟื้นตัวของวันก่อนหน้า เนื่องจากนักลงทุนคริปโตมองเห็นความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นก่อนการอนุมัติ spot ETF โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) น้ำมันเบรนท์พยายามรักษาระดับการฟื้นตัวของวันก่อนหน้าที่ $81.80
• ทองคำ (Gold) ร่วงลงจากระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนที่ $2,045 โดยที่พุ่งสูงขึ้นเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ยังอยู่ที่จุดต่ำสุดในรอบสามเดือนโดยยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนที่ 102.70
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบเล็กน้อย หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้นขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร เริ่มต้นวันในแดนบวก
• BTCUSD และ ETHUSD พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยที่ประมาณ $38,200 และ $2,070 ตามลำดับ

การประชุมของ Fed ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯร่วงลง ขณะที่ BoE พยายามรักษาระดับแรงเทซื้อคู่เงินเคเบิล

ในขณะที่การพูดคุยกันของ Fed เมื่อวันก่อนหน้าส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐฯและส่งผลให้สกุลเงินที่เหลือพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบหลายวัน นโยบายการเงินที่เข้มงวดจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ได้ขับเคลื่อนค่าเงินยูโรและปอนด์สเตอร์ลิง ตามลำดับ

อีกทางด้านหนึ่ง Christopher Waller ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กล่าวว่าตราบใดที่อัตราเงินเฟ้อยังคงลดลงตามเป้าหมายของ Fed ก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะบังคับให้อัตราดอกเบี้ยยังคงสูงขึ้นอีกต่อไป โดยความคิดเห็นของ Waller นั้นใกล้เคียงกับรายงานการประชุม Fed ล่าสุด เป็นผลให้ขยายความกังวลเกี่ยวกับการยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วขึ้น รวมไปถึงการส่งสัญญาณถึงความกลัวการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในต้นปี 2567 อีกด้วย

เป็นที่น่าสังเกตว่า Austan Goolsbee ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯแห่งชิคาโกยังกล่าวถึงความคืบหน้าที่ดีเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ และส่งสัญญาณถึงความกังวลเกี่ยวกับการคงอัตราดอกเบี้ยไว้สูงเป็นเวลานานเกินไปโดยสนับสนุนการเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย ในขณะที่ผู้ว่าการรัฐ Michelle Bowman แสดงความเห็นชอบในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากความคืบหน้าของอัตราเงินเฟ้อหยุดชะงัก นอกจากนี้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯแห่งนิวยอร์ก จอห์น ซี. วิลเลียมส์ ได้กล่าวเสริมว่า “(เป็น) ความสบายใจที่จะเห็นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อลดลง”

เมื่อพูดถึงข้อมูลสหรัฐฯ ความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB ประจำเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 102.0 แต่ตัวเลขในเดือนตุลาคมได้รับการแก้ไขโดยปรับลดลงจาก 102.6 เป็น 99.1 นอกจากนี้ ดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller ของสหรัฐฯยังเพิ่มขึ้น 3.9% YoY ในเดือนกันยายน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 4%

ในทางกลับกัน ผู้กำหนดนโยบายของ ECB และผู้ว่าการธนาคาร Bundesbank Joachim Nagel ได้ออกมากล่าวว่า "ไม่จำเป็นต้องหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย" ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นและเพิ่มแรงกดดันด้านลบเพิ่มเติมต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯต่อไป

ทั้งนี้ ในอีกทางหนึ่ง การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) นั้นทำให้เงินปอนด์อังกฤษ (GBP) ไม่ได้รับผลกระทบจากความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ รองผู้ว่าการ David Ramsden ยังกล่าวเสริมว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกระยะหนึ่ง ในขณะเดียวกัน Jonathan Haskel ผู้กำหนดนโยบายของ BoE ระบุว่าความเข้มงวดในตลาดแรงงานหมายถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาที่ยาวนาน (higher rates for longer) ด้วยเช่นกัน

โดย Adrian Orr ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ยังได้แสดงท่าทีเห็นด้วยกับดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด นอกเหนือไปจากการดำเนินนโยบายการเงินของ Fed แม้ว่าจะยังไม่เสนอการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในปัจจุบันก็ตาม ในระหว่างการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของเขาหลังการตัดสินใจนโยบายการเงิน Orr ยังกล่าวว่าเขาไม่ผูกมัดกับวันในการประชุมนโยบาย และสามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้หากจำเป็น

ในทางตรงกันข้าม Seiji Adachi สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงนโยบายการหาเงินแบบผ่อนคลายโดยอ้างถึงความล่าช้าเพื่อดูวงจรค่าจ้างและอัตราเงินเฟ้อที่เป็นบวก ผู้กำหนดนโยบายยังกล่าวอีกว่า “ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาบอกว่าอัตราเงินเฟ้อของธนาคารบรรลุเป้าหมายแล้ว”

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• สัญญาณซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตามอง US GDP, การประชุมของ Fed และผู้ว่าการ BoE Andrew Bailey

ท่าทีที่ระมัดระวังของตลาดก่อนการรายงานตัวเลข GDP ครั้งที่สองของไตรมาสที่ 3 ของสหรัฐฯอาจทำให้นักลงทุนในตลาดต้องตื่นตัว ในขณะที่ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ Fed และผู้ว่าการ BoE Andrew Bailey ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจับตามองท่ามกลางการเคลื่อนไหวล่าสุดของธนาคารกลางทั่วโลก หากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯยังคงชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ดอลลาร์สหรัฐฯอาจจะแตะจุดต่ำสุดในรอบปีอีกครั้ง และสถานการณ์เดียวกันนี้ยังสามารถขับเคลื่อนราคาคู่เงิน GBPUSD ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม Bailey จาก BoE ยังแสดงถึงความจำเป็นที่ต้องคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดและขจัดความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหราชอาณาจักรไปพร้อมๆกันซึ่งจะส่งผลให้คู่เงินเคเบิลแข็งค่าขึ้น

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !