GBPUSD พยายามรักษาการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดเดือนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ

ตลาดยังคงเป็นบวกเล็กน้อยในช่วงต้นวันพฤหัสบดี เนื่องจากการลดราคาหลักทรัพย์หยุดชะงักหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯตกต่ำลงในช่วงดึกของวันพุธที่ผ่านมาและคำถามเกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการอัปเดตความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯและจีน นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจนอกสหรัฐอเมริกาที่มีทิศทางดีขึ้นและสภาวะการทรงตัวของตลาดก่อนการเผยแพร่การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกา (NFP) ในวันศุกร์นี้ยังมีบทบาทในการควบคุมสภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงก่อนหน้านี้และท้าทายอุปสงค์ของเงินดอลลาร์สหรัฐฯอีกด้วย

ด้วยการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นครั้งแรกในรอบเก้าวัน ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบกำลังฟื้นตัวหลังจากการร่วงลงอย่างหนักของวันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม คู่เงิน AUDUSD ดูเหมือนจะพุ่งขึ้นสูงสุดในคู่สกุลเงิน G10 เนื่องจากการอ่อนค่าของ USD ร่วมกับค่าเงินออสเตรเลียที่มีจังหวะดีขึ้น

นอกจากนี้ การดำเนินนโยบายการเงินที่แข็งกร้าวของ ECB และ BoE ซึ่งประกาศไปเมื่อต้นสัปดาห์ส่งผลให้คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ชะลอการร่วงลงครั้งล่าสุดได้ อย่างไรก็ตาม คู่เงิน USDCAD และคู่เงิน USDCHF ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ส่วนทางด้านคู่เงิน USDJPY ยังติดตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับลดลงท่ามกลางความกังวลว่าผู้กำหนดนโยบายของญี่ปุ่นจะพยายามรักษาระดับราคาเงินเยนในช่วงหลังผ่านการแทรกแซงตลาด

อีกทางหนึ่ง ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดบวกเล็กน้อยและหุ้นเอเชียแปซิฟิกก็ขยับตัวสูงขึ้น แต่ตลาดหุ้นในยุโรปและอังกฤษยังขาดทิศทางที่ชัดเจน

ถึงกระนั้น BTCUSD และ ETHUSD ก็ยังคงได้รับแรงกดดันเป็นผลให้หนุนแรงเทขายท่ามกลางความกังวลของตลาดคริปโตที่ขยายเป็นวงกว้าง

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ชะลอการร่วงลงมากที่สุดในรอบวันนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ราวๆ $86.50
• ทองคำ (Gold) ราคาทองคำยังคงแตะแนวรับที่ราวๆ $1,825 ขณะที่ภาวะหมีฟื้นตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนหลังจากร่วงลงติดต่อกันแปดวัน
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) แตะแนวรับที่ราวๆ 106.75 หลังจากพุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบปีเมื่อวันอังคาร
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวกเล็กน้อยและหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้นขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังคงซบเซา
• BTCUSD และ ETHUSD ร่วงลงเล็กน้อยที่ราวๆ $27,600 และ $1,640 ตามลำดับ

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯช่วยให้ตลาดสามารถทรงตัวจากการเคลื่อนไหวล่าสุด...

ในที่สุด สถิติเศรษฐกิจของสหรัฐฯก็ทดสอบการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed และช่วงแนวโน้มขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯในวันก่อนหน้า สิ่งที่ท้าทายต่อดอลลาร์สหรัฐฯและส่งผลให้สกุลเงินที่มีความเสี่ยงชะลอการร่วงลงในรอบสัปดาห์ก็คือข้อกังวลด้านอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯและข้อมูลเศรษฐกิจนอกสหรัฐฯซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางที่ดี

การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐอเมริกาในเดือนกันยายนลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 โดยรายงานแสดงว่ามีการเพิ่มงานในกลุ่มงานเอกชน (private workforce) อีก 89,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าที่คาดหวังไว้ที่ 154,000 และต่ำกว่าข้อมูลที่แก้ไขไปแล้วจากรายงานก่อนหน้าที่อยู่ที่ 180,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้ตัวเลขค่าดัชนี US ISM Services PMI ประจำเดือนกันยายนยังตรงกับการคาดการณ์ของตลาดที่ 53.6 โดยลดลงจากการรายงานครั้งก่อนที่ 54.5 และน่าสังเกตว่าตัวเลขดัชนี US S&P Global Composite PMI เพิ่มสูงขึ้นเป็น 50.2 เมื่อเทียบกับการรายงานก่อนหน้าที่ 50.1 ในขณะที่ตัวเลขดัชนี Services PMI ลดลงเหลือ 50.1 เมื่อเทียบกับการประมาณค่าเบื้องต้นที่ 50.2 นอกจากนี้รายงานคำสั่งซื้อโรงงานของสหรัฐฯในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 1.2% MoM เทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้าที่ -2.1% และการคาดการณ์ของตลาดที่ 0.3% อีกทั้งเมื่อวันพุธที่ผ่านมา Richard Clarida อดีตรองประธาน Fed ให้สัมภาษณ์กับบลูมเบิร์กและส่งสัญญาณถึงจุดเปลี่ยนทางนโยบายของ Fed ซึ่งส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสถานะอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯโดยที่อาจจะส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯต่อไป

Goldman Sachs กล่าวว่าการถอดถอนประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาอาจช่วยเพิ่มโอกาสในการชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯได้ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ Fitch ยังยืนยันความเห็นเกี่ยวกับการลดระดับเครดิตของสหรัฐฯที่เคยดำเนินการในเดือนสิงหาคมและยังไม่มีมาตรการเชิงลบเพิ่มเติมสำหรับคะแนนเครดิตของสหรัฐฯในระดับ AA+ ดังที่กล่าวไปแล้ว บริษัทจัดอันดับยักษ์ใหญ่กำลังส่งสัญญาณถึงความเปราะบางทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาระดมทุนของรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาว่าเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก

รายงานตัวเลขค่าดัชนี PPI และ PMI ของยูโรโซนจากเยอรมนี สหราชอาณาจักร และยูโรโซนที่ปรับตัวสูงขึ้นได้ช่วยดึงดูดแรงเทขายดอลลาร์สหรัฐฯที่ระดับสูงสุดในรอบปี อย่างไรก็ตาม ช่วงแนวโน้มขาลงของดอลลาร์สหรัฐฯยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนักก่อนการรายงานการจ้างงานสำคัญของสหรัฐฯในวันศุกร์ และด้วยเหตุนี้นักลงทุนจึงควรจับตาดูสัญญาณเพิ่มเติมในการรักษาระดับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯแทนที่จะเสี่ยงต่อการซื้อขายที่สวนทางกับแนวโน้มของตลาด

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• สัญญาณซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตามองการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจ

การเรียกร้องสิทธิว่างงานของสหรัฐฯ, การพูดคุยเรื่องรายงานตัวเลขค่าดัชนี PMI ของแคนาดาและ ECB ถือเป็นข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญในวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงคุณภาพจะได้รับความสนใจอย่างมาก และด้วยเหตุนี้ควรจับตาดู สัญญาณสำหรับความเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ Fed ,ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และประเด็นทางการเมืองของสหรัฐฯอย่างใกล้ชิดเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !