GBPUSD ชะลอการฟื้นตัวที่บริเวณระดับ 1.2650 จับตามอง Bailey ผู้ว่าการ BoE

นักลงทุนในตลาดยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากวันก่อน ท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบางและความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้เทรดเดอร์ไม่ตอบสนองต่อสัญญาณการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดจากสหรัฐฯ เป็นผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯยังคงได้รับแรงกดดัน ขณะเดียวกันกลับช่วยหนุนราคาทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะอ่อนค่าลง แต่ก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไปตามทิศทางเดียวกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนในตลาดน่าจะกำลังเตรียมตัวรับการรายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯในสัปดาห์นี้ ซึ่งก็คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนมีนาคมที่จะประกาศในวันพุธ

ในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯกำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นจากการอ่อนค่าก่อนหน้า แรงเทซื้อเงินคู่เงิน EURUSD ก็กำลังชะลอตัวเนื่องจากความกังวลว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะส่งสัญญาณยุติการผ่อนคลายนโยบายการเงินในการประกาศนโยบายการเงินในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตาม คู่เงิน GBPUSD ยังคงไม่สามารถขยายการดีดตัวสูงขึ้นจากช่วงต้นสัปดาห์ได้เช่นกัน เนื่องจากนักลงทุนต่างมีความระมัดระวังก่อนการแถลงการณ์ของ Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากได้รับสัญญาณที่หลากหลายจากยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้ คู่เงิน USDJPY พุ่งขึ้นสูงสุดติดต่อกันสามวันในขณะที่ปรับตัวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้น ท่ามกลางความลังเลของผู้กำหนดนโยบายของญี่ปุ่นที่จะเสนอแนะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)

ในอีกแง่หนึ่ง คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ยังคงปรับตัวสูงขึ้นสอดคล้องกับความคาดหวังในเชิงบวกของตลาด อีกทั้งยังได้รับแรงหนุนจากความหวังว่าจะได้เห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากจีน

อีกทางด้านหนึ่ง ราคาทองคำแตะจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งที่ราวๆ $2,355 ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังขยายการฟื้นตัวของวันก่อนหน้า ท่ามกลางความกังวลเรื่องการขาดแคลนด้านอุปทาน

ทางฝั่งของคริปโทเคอร์เรนซี ทั้ง BTCUSD และ ETHUSD ต่างก็สิ้นสุดการพุ่งตัวสูงขึ้น 3 วันติดต่อกัน เนื่องจากเทรดเดอร์เตรียมตัวสำหรับการ Halving ของ Bitcoin และเพิกเฉยต่อความคาดหวังเชิงบวกจากการอนุมัติ Ethereum ETF และผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของ Runes

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ขยับตัวขึ้นเหนือระดับ $91.00 ขณะที่ล่าสุดมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
• ทองคำ (Gold) แตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ $2,360
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนที่ประมาณ 104.00 หลังจากปรับลดลงในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดผสม เช่นเดียวกับ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
• BTCUSD และ ETHUSD ต่างร่วงลงเกือบ 1.5% ระหว่างวันไปที่ประมาณ $70,600 และ $3,630 ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง ท่ามกลางสัญญาณความผันผวน และตลาดที่ชะลอตัว…

แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลหรือกิจกรรมสำคัญที่จะเผยแพร่ในวันจันทร์ แต่เหล่าเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) หลายคนก็ได้ออกมาพูดคุยกับบรรดานักเทรดถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถช่วยพยุงการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯได้ อย่างไรก็ตาม ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯประจำชิคาโก Austan Goolsbee ออกมากล่าวว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯจำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดไปอีกนานแค่ไหน ในทางตรงกันข้าม Neel Kashkari ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯประจำมินนิแอโปลิสได้ระบุว่า "ธนาคารกลางสหรัฐฯไม่สามารถ 'หยุดชะงัก' ในการต่อสู้กับเงินเฟ้อได้"

เป็นที่น่าสังเกตว่า ผลสำรวจผู้บริโภคประจำเดือนเมษายนที่จัดทำโดยธนาคารกลางสหรัฐฯประจำนิวยอร์กชี้ให้เห็นถึงปัญหาเงินเฟ้อที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในสหรัฐฯ ซึ่งในเวลาเดียวกันยังช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอีกด้วย โดยรายงานล่าสุดระบุว่า การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในอีก 1 ปีข้างหน้ายังคงอยู่ที่ 3.0% เช่นเดิม แต่การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในอีก 3 ปีข้างหน้า ปรับตัวสูงขึ้นเป็น 2.9% จากเดิม 2.7% ส่วนการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในอีก 5 ปีข้างหน้ากลับลดลงเป็น 2.6% จากเดิม 2.9% ทั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ผ่านมา กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้กล่าวถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากตลาดสินเชื่อภาคเอกชน แต่ยังไม่ได้ส่งสัญญาณเตือนภัยใดๆ

อีกทางด้านหนึ่ง ข่าวทางภูมิรัฐศาสตร์ได้สร้างความกังวลให้กับการพร้อมรับความเสี่ยงและยังช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งในทางกลับกันกลับหนุนให้ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดตลอดกาล นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบยังคงสามารถรักษาระดับอยู่ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอุปทาน อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีอิสราเอล Netanyahu ออกมากล่าวว่า มีการกำหนดวันสำหรับการบุก Rafah ในฉนวนกาซา ซึ่งขัดแย้งกับรายงานจากสหรัฐฯที่ระบุว่าจะไม่มีการรุกราน Rafah ในขณะที่ กลุ่มฮามาสได้ปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของอิสราเอล ซึ่งยิ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับตลาด

นอกจากนี้ การเยือนประเทศจีนของ Janet Yellen รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯยังส่งผลกระทบต่อตลาด เนื่องจาก Yellen กล่าวหลังเดินทางกลับว่า จีนจำเป็นต้องยุติการอุดหนุนในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์และพลังงานสะอาด ซึ่งก่อนหน้านี้ Xi Jinping ประธานาธิบดีของจีนได้เคยวิพากษ์วิจารณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-ไต้หวัน โดยระบุว่าประเด็นดังกล่าวเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับวอชิงตัน

ท่ามกลางบรรยากาศดังกล่าว ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ฟื้นตัวที่ประมาณ 104.10 หลังจากเริ่มต้นสัปดาห์ในแดนลบ ในขณะเดียวกัน คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ก็ปรับตัวสูงขึ้น แม้จะขาดแรงหนุนในช่วงหลัง

นอกจากนี้ จากผลสำรวจธนาคารกลางยุโรป (ECB) ล่าสุด ยังบ่งชี้ถึงสภาพคล่องสินเชื่อในยูโรโซนที่ไม่ค่อยดีนัก ซึ่งอาจสนับสนุนให้นโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปโน้มเอียงไปทางการลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น

ในอีกทางหนึ่ง ยอดค้าปลีกในสหราชอาณาจักรตามข้อมูลจากสมาคมค้าปลีกอังกฤษ (BRC) เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 8 เดือน โดยยอดค้าปลีกทั้งหมดเพิ่มขึ้น 3.5% (YoY) ในเดือนมีนาคม เมื่อเทียบกับการรายงานที่ 1.1% ในเดือนก่อนหน้า ในขณะที่ยอดขายเทียบเคียงร้านเดิม (Like-for-like sales) เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเมื่อเทียบกับการเติบโต 1.0% ในเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการใช้จ่ายของผู้บริโภคจาก Barclays แสดงให้เห็นการเติบโตที่น้อยที่สุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 โดยในเดือนมีนาคม ตัวเลขการเติบโต (YoY) อยู่ที่ 1.9%

โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac ของออสเตรเลียประจำเดือนเมษายนลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนอยู่ที่ -2.4% เมื่อเทียบกับ -1.8% ในเดือนก่อนหน้า ในขณะเดียวกัน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ANZ-Roy Morgan ของออสเตรเลียรายสัปดาห์อยู่ที่ระดับ 81.9 เมื่อเทียบกับระดับ 82.8 ในสัปดาห์ก่อนหน้า แม้ว่าดัชนีสภาพธุรกิจและดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของธนาคารเนชั่นแนลออสเตรเลีย (NAB) ประจำเดือนมีนาคมจะมีการรายงานออกมาในหลากหลายทิศทาง แต่ความคาดหวังเชิงบวกอย่างระมัดระวังของตลาดประกอบกับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯก็ยังช่วยหนุนให้คู่เงิน AUDUSD แข็งค่าขึ้นในช่วงหลัง

ในขณะเดียวกัน คู่เงิน NZDUSD ก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน โดยแตะที่ระดับ 0.6050 แม้ว่าการสำรวจความคิดเห็นทางธุรกิจภาคธุรกิจของนิวซีแลนด์ ประจำไตรมาส โดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ (NZIER) จะปรับตัวลงอย่างมาก โดย NZIER QSBO ลดลงไปที่ -25% จาก -2% ในไตรมาสก่อน ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิต (Capacity utilization) ก็ลดลงเหลือ 90.2% จาก 91.4% ในไตรมาสก่อนเช่นกัน

แม้ว่า ดอลลาร์สหรัฐฯจะอ่อนค่าลง แต่คู่เงิน USDJPY ยังคงปรับตัวสูงขึ้น สาเหตุหลักมาจากตลาดคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมถึงธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงต้องการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำ

เหนือสิ่งอื่นใด ราคาทองคำและราคาน้ำมันดิบได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากทั้งสองต่างพุ่งสูงขึ้นแตะจุดสูงสุดในรอบหลายวัน โดยปัจจัยหนุนมาจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศและความคาดหวังว่าธนาคารกลางต่างๆจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเร็วๆนี้ ด้วยเหตุนี้ ราคาทองคำและราคาน้ำมันดิบจึงปรับตัวขึ้น โดนเพิกเฉยต่อท่าทีแข็งกร้าวในการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY, US Dollar
• สัญญาณขายแรง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, EURUSD

ไม่มีอะไรสำคัญก่อน…

การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯและตัวเลขสำรองน้ำมันรายสัปดาห์จากการสำรวจภาคเอกชนร่วมกับความคิดเห็นจากธนาคารกลางทั่วโลกจะเป็นการกระตุ้นนักลงทุนในตลาด ในบรรดาข้อมูลเหล่านั้นแถลงการณ์ของ Bailey ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากคู่เงิน GBPUSD ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจของอังกฤษจะมีการรายงานออกมาในหลากหลายทิศทางก็ตาม เหนือสิ่งอื่นใด การประชุมนโยบายการเงินในวันพุธนี้ของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) และธนาคารกลางแคนาดา รวมถึงการรายงานตัวเลขค่าดัชนี CPI ของสหรัฐฯ และรายงานการประชุม FOMC จะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องติดตามเพื่อดูทิศทางที่ชัดเจน และด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์อาจเห็นการขาดแรงกระตุ้นในวันอังคาร

ขอให้โชคดีในการเทรด!