GBPUSD แกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดของปี ท่ามกลางสัญญาณที่หลากหลายก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ

บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงยังไม่ชัดเจนในช่วงต้นวันศุกร์ เนื่องจากความคาดหวังก่อนหน้านี้ของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เริ่มจางลง ก่อนการเปิดเผยรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยเหตุนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) จึงมีแนวโน้มขาดทุนต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ และกดดันการปรับขึ้นก่อนหน้านี้ของสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์

อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรก EURUSD ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมกราคม ก่อนจะถอยลงมาอยู่ที่ 1.0950 ณ เวลาที่เขียนข่าว นอกจากนี้ GBPUSD ยังขาดแรงซื้อ จึงเป็นบททดสอบผู้ซื้อ Cable ที่ระดับสูงสุดของปี 2024

ควรสังเกตว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรชั้นนำยังคงถูกกดดัน จึงยิ่งตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่มีท่าทีเข้มงวด และกดดันราคา USDJPY ให้ปรับตัวลง นอกจากนี้ USDCAD ยังถูกกดดันต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์

ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวทรงตัวหลังทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ในวันก่อนหน้า ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ท่ามกลางความกังวลว่าอุปทานจะตึงตัว

นอกจากนี้ BTCUSD ยังปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยฟื้นตัวจากการย่อตัวช่วงต้นสัปดาห์หลังทำสถิติสูงสุด ขณะที่ ETHUSD ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายปีบริเวณ 3,935 ดอลลาร์

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยแรงซื้อเข้าทดสอบระดับ $84.00 ณ เวลาที่รายงาน
• ราคาทองคำ แกว่งตัวอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $2,180
• ดัชนีดอลลาร์ ทรงตัวบริเวณระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ หลังหยุดการปรับตัวลงติดต่อกัน 5 วัน ล่าสุดอยู่ใกล้ 102.85
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับลดลงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดหุ้น เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลง นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังคงซบเซาในช่วงชั่วโมงแรก
• BTCUSD และ ETHUSD ทั้งคู่ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ราว $67,500 และ $3,920 ขณะเข้าใกล้จุดสูงสุดในรอบหลายปี

ดอลลาร์สหรัฐดีดตัวเพื่อปรับฐานก่อนรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ…

ผู้เล่นในตลาดพักฐานการเคลื่อนไหวตลอดสัปดาห์ โดยจับตารายงานการจ้างงานเดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐฯ และแคนาดา เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่วนใหญ่ รวมถึงเจอโรม พาวเวลล์ ประธาน Fed ย้ำถึงการสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน ซึ่งกดดันดอลลาร์สหรัฐในวันก่อนหน้า นอกจากนี้ สัญญาณอ่อนแอจากข้อมูลล่าสุดของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการจ้างงาน ค่าจ้าง และราคา อาจเป็นอีกปัจจัยที่กดดันดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นในเอเชียที่ดีขึ้น อัตราผลตอบแทนที่ปรับลดลง และการเข้าซื้อของธนาคารกลาง ยังเป็นปัจจัยเสริมที่เอื้อต่อฝั่งขาย USD

อย่างไรก็ตาม สุนทรพจน์ช่วงต้นวันของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐฯ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้จับตาตลาดสหรัฐฯ หลังผู้นำประเทศกล่าวชื่นชมสถานการณ์ด้านการจ้างงานและเงินเฟ้อ พร้อมสนับสนุนให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวล ขณะเดียวกัน สุนทรพจน์ดังกล่าวก็เพิ่มความวิตกกังวลก่อนการประกาศรายงานการจ้างงานเดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐฯ ซึ่งมีตัวเลขสำคัญ ได้แก่ การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) อัตราการว่างงาน และค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมง 

ควรสังเกตว่า ผลสำรวจของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ที่ชี้ว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงในปี 2024 ช่วยให้ GBPUSD รับมือกับการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐได้ ขณะที่รายงานของ Fed ที่เผยให้เห็นความยากลำบากของธุรกิจขนาดเล็กก็ทดสอบแรงซื้อดอลลาร์ก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญ ในขณะเดียวกัน การชะลอการขึ้นดอกเบี้ยอย่างเข้มงวดของ ECB ช่วยให้ EURUSD ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายวันก่อนจะปรับตัวลง ส่วนเทรดเดอร์ USDJPY ประเมินความกังวลเกี่ยวกับ BoJ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอีกครั้ง ทำให้แรงขายยังคงอยู่ในตลาด แม้ช่วงที่ผ่านมา BoJ จะยังไม่มีการดำเนินการใดๆ

ราคาทองคำยังผันผวน ขณะที่เทรดเดอร์มองหาสัญญาณเพิ่มเติมเพื่อประคองการปรับขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนกระแสข่าวเกี่ยวกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความพร้อมของกลุ่ม OPEC+ ที่จะขยายเวลาปรับลดอุปทาน ช่วยให้ราคาน้ำมันฟื้นตัวต่อเนื่องจากช่วงกลางสัปดาห์

ในอีกด้านหนึ่ง เทรดเดอร์คริปโทดูมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น ท่ามกลางการไหลเข้าของเงินทุนจากสถาบันใน BTCUSD และ ETHUSD หลังการอนุมัติ Spot ETF

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
• แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ทุกสายตาจับจ้องไปที่ตัวเลข NFP…

แม้รายงานการจ้างงานของแคนาดาและประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรจาก NIESR จะเป็นที่จับตาของผู้เล่นในตลาด แต่ประเด็นหลักจะอยู่ที่ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากเทรดเดอร์เริ่มยอมรับแนวโน้มที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน และประเมินผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น หากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอกว่าคาด ก็อาจกดดันดอลลาร์ต่อไป และช่วยให้สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงินหลักอื่นๆ รวมถึงสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ขยายการปรับขึ้นต่อเนื่องล่าสุด

ขอให้โชคดีในการเทรด