ผู้เล่นในตลาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบช่วงต้นวันพฤหัสบดี ท่ามกลางการไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญ และบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศยอดค้าปลีกและดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในวันนี้
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า ดอลลาร์สหรัฐยังมีแนวโน้มบันทึกการปรับขึ้นรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์ โดยแข็งค่าขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในสัปดาห์หน้า ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะส่งสัญญาณเข้มงวด หลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐล่าสุดออกมาแข็งแกร่ง
ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น ราคาทองคำกลับถอยลงภายในกรอบการซื้อขายรายสัปดาห์ แต่น้ำมันดิบยังคงแข็งแกร่งกว่า
อย่างไรก็ตาม EURUSD ปรับตัวลงจากตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของ EU ที่อ่อนแอ ขณะที่ GBPUSD ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรที่ส่วนใหญ่อ่อนแอ และความเชื่อมั่นที่ลดลงต่อถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
ในอีกด้านหนึ่ง USDJPY เคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับสูงขึ้น ขณะที่ AUDUSD และ NZDUSD แกว่งตัวอยู่ในกรอบล่าสุด เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนขาดแรงหนุนขาขึ้นจากปัญหาในจีน รวมถึงการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ
BTCUSD ทำสถิติสูงสุดใหม่ใกล้ $74,000 แต่ ETHUSD ขาดแรงหนุนขาขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปีที่เพิ่งแตะไป
ท่ามกลางเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ spot ETF ก่อนเหตุการณ์ Bitcoin halving อย่างไรก็ตาม ETHUSD ขาดแรงหนุนขาขึ้นและแกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี ขณะที่เทรดเดอร์มองหาสัญญาณเพิ่มเติมจากผู้เทรด Ethereum เพื่อประคองการปรับขึ้นล่าสุด
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนต์ยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อยใกล้ระดับ 84.60 ดอลลาร์ หลังจากปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 5 สัปดาห์เมื่อวันก่อน
- ราคาทองคำ ปรับลงมาอยู่ที่ 2,167 ดอลลาร์ หลังแรงฟื้นตัวของวันก่อนหน้าเริ่มแผ่วลง และมีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์
- ดัชนี USD ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 102.90 ขณะที่เตรียมยุติแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง 3 สัปดาห์
- วอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนลบ แต่ตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกปรับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรเคลื่อนไหวคละเคล้ากันในชั่วโมงแรก
- BTCUSD ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาลใกล้ระดับ $74,000 แต่ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อยบริเวณ $3,970
ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ดูมีแนวโน้มที่จะฝืนแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมา 3 สัปดาห์ หลังข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สนับสนุนมุมมองที่ว่าเฟดจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ปัจจัยนี้ประกอบกับบรรยากาศระมัดระวังของตลาด กดดันสกุลเงินแอนติโพเดียนและสินค้าโภคภัณฑ์ ท่ามกลางการซื้อขายที่ซบเซาก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลายรายการ
ปัญหาหนี้สินในจีนและข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงจากอินเดีย ซึ่งเป็น 2 ประเทศที่บริโภคทองคำมากที่สุดในโลก ยังช่วยหนุนดัชนีดอลลาร์ให้แข็งค่าต่อไป และกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์กับสกุลเงินแอนติโพเดียน ด้วยเหตุนี้ DXY จึงปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 102.90 โดยเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อ้างอิงที่ปรับตัวขึ้น
ทั้งนี้ควรสังเกตว่าผู้กำหนดนโยบายในกรุงปักกิ่งกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อรับมือกับความท้าทายของเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซา ขณะเดียวกันก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเติบโตของ GDP อินเดียที่ 8.0% ท่ามกลางข้อมูลเงินเฟ้อทั่วไปที่ปรับลดลงเมื่อไม่นานมานี้
อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าเทรดเดอร์จะยอมรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวงกว้างจากธนาคารกลางชั้นนำในเดือนมิถุนายนแล้ว ส่งผลให้ผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์และคริปโตยังคงหวังว่าจะเห็นราคาทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์น่าจะกำลังเตรียมรับมือกับการประกาศนโยบายการเงินของ Fed ในสัปดาห์หน้า ซึ่งคาดว่าจะย้ำจุดยืนด้านนโยบายการเงินแบบเข้มงวด และลดความคาดหวังที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้
ในตลาดอื่น ๆ ตัวเลขประมาณการ GDP ของ NIESR สำหรับสหราชอาณาจักรในช่วง 3 เดือนที่สิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ตรงกับที่คาดว่าจะปรับดีขึ้นเป็น 0.0% จาก -0.1% ในช่วงก่อนหน้า ขณะที่ GDP รายเดือนเดือนมกราคมเติบโต 0.2% MoM เทียบกับ -0.1% ในช่วงก่อนหน้า และตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ 0.2% การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวประกอบกับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ช่วยให้คู่เงิน GBPUSD ปิดบวกได้ แม้ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการผลิตภาคโรงงานของสหราชอาณาจักรที่อ่อนแอ รวมถึงการขาดดุลการค้าที่เพิ่มขึ้น จะกดดันแรงซื้อ Cable
ในทิศทางเดียวกัน คู่เงิน EURUSD ก็ลดช่วงฟื้นตัวในช่วงต้นสัปดาห์ หลังข้อมูลเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศดังกล่าวที่ออกมาผสมผสานกันทำให้เกิดข้อสงสัยต่อความกังวลของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะล่าช้าออกไป ขณะเดียวกัน ฝั่งขาย USDJPY ก็ประเมินโอกาสที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะยุตินโยบายผ่อนคลายเป็นพิเศษก่อนกำหนดอีกครั้ง และลดสถานะขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา หลังผู้กำหนดนโยบายยืนยันจุดยืนที่ผ่อนคลาย
ท่ามกลางเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ spot ETF ก่อนเหตุการณ์ Bitcoin halving อย่างไรก็ตาม ETHUSD ขาดแรงหนุนขาขึ้นและแกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี ขณะที่เทรดเดอร์มองหาสัญญาณเพิ่มเติมจากผู้เทรด Ethereum เพื่อประคองการปรับขึ้นล่าสุด
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตายอดค้าปลีกสหรัฐฯ, PPI และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน…
เงินเฟ้อสหรัฐฯ ในช่วงต้นสัปดาห์ช่วยหนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ หลังปรับฐาน ข้อมูลยอดค้าปลีกสหรัฐฯ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่จะประกาศวันนี้ อาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฯ รักษากำไรสะสมรายสัปดาห์ไว้ได้ หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาด ขณะเดียวกัน ตัวเลขที่น่าผิดหวังก็ไม่ได้หมายความว่าดอลลาร์สหรัฐฯ จะอ่อนค่าลงอย่างมากเสมอไป แต่อาจทำให้ราคาปรับฐานลงชั่วคราว เนื่องจากยังมีข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะประกาศเพิ่มเติมในวันศุกร์ และการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้าอาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มดำเนินต่อไปไม่ว่าข้อมูลจะออกมาเป็นอย่างไร เว้นแต่ตัวเลขจะอ่อนแออย่างมาก
