แรงเทขายทองคำกลับมาหนาแน่นอีกครั้งหลังดอลลาร์รีบาวน์

ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงสั่นคลอนหลังจากสภาวะที่นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้แรงเทซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐฯหยุดชะงักชั่วคราว อย่างไรก็ตามราคาทองคำยังคงตกต่ำและร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่สาม ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ การดำเนินนโยบายการเงินที่ดุดันของ Fed และปัญหาที่เกียวข้องธนาคารพาณิชย์

ด้วยการที่สหรัฐฯชะลอการเจรจาเรื่องเพดานหนี้ในวันศุกร์นี้ รวมถึงการลดลงของเงินฝากธนาคารของสหรัฐที่มีมากขึ้นส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาด แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ถดถอยจะทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ล่าสุดยังมีความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนร่วมกับการพูดคุยว่า Fed สามารถคงอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นได้นานขึ้น

ด้วยเหตุนี้คู่เงิน NZDUSD และราคาน้ำมันจึงอยู่ในช่วงแนวโน้มขาลง ในขณะที่คู่เงิน USDCAD และคู่เงิน AUDUSD ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนท่ามกลางความหวังเรื่องข้อตกลงการค้าระหว่างออสเตรเลียกับจีนและการปรับปรุงตัวเลขเงินเฟ้อของประเทศจีน

ทางด้านหนึ่ง ETHUSD และ BTCUSD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม แม้ว่า US SEC จะไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการดำเนินกฎการเข้ารหัสลับที่เข้มงวด

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ราคาร่วงลง 1.0% ซึ่งติดต่อกันเป็นวันที่สามที่ราวๆ $74.70
• ทองคำ (Gold) ยังอยู่ในช่วงขาลงเนื่องจากแรงเทขายทะลุราคาที่ราวๆ $2,009
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD INDEX) ยังคงทรงตัวที่ระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ที่ราวๆ 102.00
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดผสมเช่นเดียวกับหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในขณะที่หุ้นในยุโรปและหุ้นในสหราชอาณาจักรยังคงผันผวน
• BTCUSD และ ETHUSD ร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่เจ็ดที่ราวๆ $26,300 และ $1,760 ตามลำดับ

สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไม่ได้รับผลกระทบจากตลาดที่ผันผวน

มีการคาดการณ์ว่าความเชื่อมั่นในตลาดจะมีทิศทางไปในทางแง่ดีเพิ่มขึ้นในช่วงต้นวันศุกร์ แต่ท่าทีระแวดระวังของนักลงทุนทั่วโลกก่อนการประกาศรายงานข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญต่างๆร่วมกับความกังวลที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ และความล้มเหลวของภาคธนาคาร จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตลาดไม่มากนัก เช่นเดียวกันกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ซึ่งน่าจะเป็น ค่าเงิน AUD, NZD สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงินดิจิทัล และหุ้นประเภทต่างๆอีกด้วย แม้ในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังพักฟื้นหลังจากการพุ่งสูงขึ้นเมื่อวันก่อน

จากการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงของ RBNZ อาจส่งผลกระทบต่อคู่เงิน NZDUSD ซึ่งทำให้ร่วงลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน Gf10 ในขณะเดียวกันความกลัวการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการปล่อยน้ำมันสำรองของสหรัฐฯที่สูงเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันเบรนท์ และราคานำ้มันดิบ WTI นอกจากนี้ ราคาทองคำยังไม่ได้รับผลดีจากการหยุดพุ่งขึ้นชั่วคราวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอีกเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อของจีนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตั้งข้อสังเกตว่า GDP ของสหราชอาณาจักรที่ลดลงเมื่อเทียบกับข้อมูลกิจกรรมเศรษฐกิจของอังกฤษส่งผลให้ช่วงแนวโน้มขาลงของคู่เงิน GBPUSD ชะลอตัวลง

ทางด้านตลาดคริปโตแบกรับภาระข่าวที่ว่า Elon Musk มีแนวโน้มที่จะก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ของ Twitter รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย

• สัญญาณซื้อแรง: Gold
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: USD Index, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, USDJPY, BTCUSD, AUDUSD

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ

แม้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ และสัญญาณเงินเฟ้ออื่นๆ จะเป็นข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในวันศุกร์ แต่หัวข้อข่าวเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ และการธนาคารจะมีความสำคัญมากขึ้นในการติดตามทิศทางที่ชัดเจนของตลาด ทั้งนี้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางก็สามารถส่งผลต่อทิศทางของตลาดได้เช่นกันหากมีการตัดสินใจเผยแพร่ปัญหาเศรษฐกิจที่ยังคงอยู่ออกมา เหนือสิ่งอื่นใดความเชื่อมั่นของตลาดที่ลดลงอาจส่งผลดีต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งในการกลับกันอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ ราคาน้ำมันดิบ และคู่เงิน AUDUSD ด้วยเช่นกัน

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !