ราคาทองคำชะลอการพุ่งสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนการแถลงการณ์ของ Powell

แม้ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกนอกจีนจะยังทรงตัวไปในทิศทางบวกเล็กน้อย แต่ความเชื่อมั่นในการซื้อขายโดยรวมยังคงมีความไม่แน่นอน ก่อนการรายงานปัจจัยสำคัญประจำสัปดาห์อย่างการแถลงการณ์จากประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) Jerome Powell นอกจากนี้ ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศจีน ตลอดจนราคาหุ้นและราคาทองคำที่ปรับลดลงมาจากจุดสูงสุดตลอดกาล ก็อาจส่งผลต่อการพร้อมรับความเสี่ยงด้วยเช่นกัน

ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ดีดตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเดือน โดยขยายการพุ่งสูงขึ้นจากวันก่อนหน้า ในขณะที่สกุลเงินหลักอื่นๆและสินค้าโภคภัณฑ์ รวมไปถึงค่าเงิน AUD,NZD ยังคงอ่อนตัวลง

โดยคู่เงิน EURUSD ยังคงได้รับแรงกดดันที่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม แม้ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป นอกจากนี้ คู่เงิน GBPUSD ไม่ได้รับแรงหนุนจากยอดค้าปลีกในสหราชอาณาจักรที่ปรับตัวดีขึ้นจากการที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ชะลอการผ่อนคลายนโยบายการเงิน อีกทางด้านหนึ่ง คู่เงิน USDJPY ปรับลดลงจากจุดสูงสุดในรอบห้าเดือนโดยร่วงลงครั้งแรกในรอบเก้าวัน

ทั้งนี้ คู่เงิน AUDUSD มีการร่วงลงรายวันมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 เนื่องจากสถานะเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยง โดยคู่เงิน NZDUSD ก็ปรับลดลงตามไปด้วย ในขณะที่ คู่เงิน USDCAD และคู่เงิน USDCHF อยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบหลายวันในวันก่อนหน้า ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้นและการขาดปัจจัยหนุนภายในประเทศ

นอกจากนี้ ราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง หลังจากที่พลิกกลับจากจุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ในวันก่อนหน้า ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบก็ปรับลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน เนื่องจากสถานการณ์ของอุปสงค์-อุปทานกระตุ้นช่วงแนวโน้มขาลงท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้น

ในส่วนของคริปโทเคอร์เรนซี BTCUSD และ ETHUSD กำลังทรงตัวจากการร่วงลงเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน ขณะที่ นักลงทุนกำลังรอคอยอีเวนต์คริปโตประจำปีในสหรัฐอเมริกา

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ร่วงลงเป็นวันที่สามติดต่อกันไปที่ $85.50 ขณะที่แรงเทขายแตะระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์
• ทองคำ (Gold) ขยายการดึงกลับของวันก่อนหน้าจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไปที่ $2,166 โดยลดลง 0.70% ระหว่างวัน
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ปรับตัวสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม โดยคาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นเป็นรายสัปดาห์ที่สองที่ประมาณ 104.25
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวกเล็กน้อยแม้ว่าจะกลับตัวจากระดับสูงสุดตลอดกาล หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้นนอกจีน ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
• BTCUSD และ ETHUSD พลิกกลับจากการร่วงลงของวันก่อนหน้าที่ประมาณ $66,200 และ $3,520 ตามลำดับ

ช่วงแนวโน้มขาขึ้นดอลลาร์สหรัฐฯท้าทายช่วงขาขึ้นของราคาทองคำ...

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) พุ่งขึ้นมากที่สุดในรอบ 5 สัปดาห์ในวันก่อนหน้า ขณะที่นักลงทุนพิจารณาประกาศของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ว่ามีท่าทีเข้มงวดในการคุมเข้มนโยบายการเงิน ในการรายงานรอบที่สอง หลังจากมีปฏิกิริยาเบื้องต้นในเชิงลบ สาเหตุอาจมาจากการที่รูปแบบกราฟ dot plot ของ FOMC ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง และยังคงคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2024 ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสหรัฐฯที่มีทิศทางที่ดี ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ (PMI) ตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลกิจกรรมเศรษฐกิจในภูมิภาค

เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้นทำให้เกิดแรงกดดันด้านลบต่อสกุลเงินหลักและค่าเงิน AUD,NZD คู่เงิน EURUSD จึงเพิกเฉยต่อตัวเลขข้อมูล PMI ที่มีทิศทางเป็นบวกและความคิดเห็นที่สนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) โดยแตะที่ระดับต่ำสุดในรอบเดือน

อีกทั้ง คู่เงิน GBPUSD ร่วงลงรายวันมากที่สุดในรอบ 5 เดือน โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบเดือน ขณะที่ Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยอมรับการคาดการณ์ของตลาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ แม้ว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะยังคงนโยบายการเงินไว้ไม่เปลี่ยนแปลงและพยายามปิดบังความท้าทายทางเศรษฐกิจของอังกฤษ แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งช่วงแนวโน้มขาลงได้ สิ่งนี้ส่งผลให้คู่เงิน Cable ปรับตัวลงสอดคล้องกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ (PMIs) ของสหราชอาณาจักรที่อ่อนตัวลงในเดือนมีนาคม ขณะที่ก็เพิกเฉยต่อข้อมูลยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรที่ฟื้นตัวขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์

นอกจากนี้ คู่เงิน USDCHF ยังพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน และยังเป็นการปรับตัวสูงขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 5 สัปดาห์ หลังจากธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ประกาศเซอร์ไพรส์ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะสกุลเงินปลอดภัยของสวิสฟรังก์ (CHF) ในขณะเดียวกัน คู่เงิน USDCAD ก็ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ส่งสัญญาณในช่วงที่ผ่านมา

เป็นที่น่าสังเกตว่า คู่เงิน AUDUSD ร่วงลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 เนื่องจาก Fitch Ratings เน้นย้ำถึงยอดค้างชำระสินเชื่อบ้านของออสเตรเลียที่อยู่ในระดับสูงหลายเดือน นอกจากนี้ ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อคู่เงินออสซี่อาจจะเป็นการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯและความวิตกกังวลก่อนการแถลงการณ์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ Jerome Powell ในวันนี้ เช่นเดียวกันกับคู่เงิน NZDUSD ที่เคลื่อนไหวตามคู่เงิน AUDUSD และแบกรับภาระจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจของจีนและโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นที่เศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจหลักในภูมิภาคแปซิฟิกจะเผชิญกับความยากลำบากตามความเห็นของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และสำนักงานคลังในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา

ในอีกทางหนึ่ง ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนที่จะถอยกลับจากระดับ $2,222 และปิดวันด้วยสัญญาณเชิงลบท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้นและอารมณ์ที่ระมัดระวังก่อนการแถลงการณ์ในวันนี้จากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ Jerome Powell โดยอีกปัจจัยที่กดดัน XAUUSD ให้ลดลง ได้แก่ ความวิตกกังวลก่อนการเดินทางไปเยือนประเทศจีนของบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐอเมริกาและตลาดหุ้นวอลล์สตรีทที่ถอยตัวจากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รวมไปถึง ราคาทองคำที่ไม่สามารถ ทะลุแนวต้านขาขึ้นอายุหลายเดือนที่ระดับ $2,215 ได้

เช่นเดียวกับทองคำ ราคาน้ำมันดิบก็ร่วงลงเช่นกัน ท่ามกลางดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ (PMI) นอกสหรัฐอเมริกาที่ถดถอยลงและดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้น โดยปัจจัยอื่นๆที่กดดันราคาน้ำมันดิบก็คือ ความกังวลเกี่ยวกับความต้องการพลังงานที่ชะลอตัวลง ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและปัญหาเศรษฐกิจของจีน รวมไปถึง ข่าวลือเกี่ยวกับปริมาณการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในต่างประเทศนอกเหนือจากกลุ่ม OPEC

ทางฝั่งของคริปโทเคอร์เรนซี BTCUSD และ ETHUSD ต่างก็ชะลอตัวจากการร่วงลงรายสัปดาห์ ทั้งนี้ เทรดเดอร์ต่างรอฟังความคิดเห็นสำคัญจากผู้มีอิทธิพลในวงการคริปโทเคอร์เรนซีในงาน Investor Day ที่จัดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY
• สัญญาณขายแรง: Crude Oil, US Dollar, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

แถลงการณ์ของ Powell เป็นที่จับตามอง...

แถลงการณ์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯจะเป็นปัจจัยสุดท้ายที่ควรจับตามองในช่วงสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยการตัดสินใจของธนาคารกลางทั่วโลกและการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ อย่างไรก็ตาม ท่าทีสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดของประธาน Fed ยังส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้นและปิดตลาดในเชิงบวก ซึ่งอาจทำให้ XAUUSD ปรับตัวลงและมุ่งสู่แนวรับแนวนอนที่ประมาณ $2,148-47 และเป็นที่น่าสังเกตว่าความล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งของ Powell ในการโน้มน้าวนโยบายการเงินที่เข้มงวดอย่างวันพุธที่ผ่านมา ปัจจัยนี้จะหนุนให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐฯจะต่อต้านช่วงแนวโน้มขาลงก็ตาม

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !