ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สี่ ท่ามกลางตลาดที่ซบเซา

ท่ามกลางการรายงานข่าวสารที่ออกมาในหลากหลายทิศทางในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี นักลงทุนยังคงมีความระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญประจำสัปดาห์นี้ ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯไม่สามารถแข็งค่าขึ้นตอบรับความเห็นที่สนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ ขณะที่ ดอลลาร์สหรัฐฯค่อยๆแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ยังคงปรับลดลง ในขณะที่ คู่เงิน USDJPY หยุดการร่วงลงจากจุดสูงสุดในรอบหลายปีเมื่อวานนี้

ทั้งนี้ ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน โดยตลาดเริ่มยอมรับสัญญาณที่บ่งชี้ว่า Fed อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน อีกทางด้านหนึ่ง ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นเล็กน้อย โดยไม่ตอบสนองต่อข้อมูลปริมาณคงคลังน้ำมันที่ลดต่ำลง

นอกจากนี้ คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ขณะที่ คู่เงิน USDCHF แกว่งตัวอยู่ที่จุดสูงสุดในรอบหลายเดือน โดย คู่เงิน USDCAD หยุดการร่วงลงติดต่อกัน 3 วัน แม้จะมีตัวเลขการส่งออกน้ำมันดิบของแคนาดาที่ปรับตัวสูงขึ้น

ทางฝั่งของ BTCUSD และ ETHUSD มีราคาเสนอซื้อเป็นบวกโดยพลิกกลับจากการร่วงลงเล็กน้อยของวันก่อนหน้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความกังวลเกี่ยวกับคำตัดสินของ US SEC เรื่อง Coinbase

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ขยายการฟื้นตัวของวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ประมาณ $86.50
• ทองคำ (Gold) อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นสี่วันที่ประมาณ $2,195 โดยทะลุแนวต้านที่ลาดเอียงขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) อยู่ที่ระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ที่ประมาณ 104.50
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดในแดนบวก หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
• BTCUSD และ ETHUSD พลิกกลับจากการร่วงลงของวันก่อนหน้าที่ประมาณ $70,500 และ $3,575

ดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้น แต่ทองคำกลับไม่มีการตอบสนอง…

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) แกว่งตัวที่บริเวณจุดสูงสุดในรอบสัปดาห์ในขณะที่พยายามรักษาระดับช่วงแนวโน้มขาขึ้นสองสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนการรายงานข้อมูลสำคัญ โดยความคิดเห็นที่หนุนการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดจากผู้ว่าการ Fed Christopher Waller ร่วมกับสภาวะอารมณ์ที่ระมัดระวังก่อนการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯจะเป็นผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯยังคงแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นวันพฤหัสบดี อีกทั้ง Waller ยังออกมากล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐฯอาจจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันไว้นานกว่าที่คาดการณ์ ในขณะเดียวกันก็กล่าวเสริมว่าไม่มีความเร่งรีบในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ในอีกทางหนึ่ง Janet Yellen รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯได้คลี่คลายความกังวลเกี่ยวกับการตอบโต้ของสหรัฐฯต่อกำลังการผลิตส่วนเกินและเงินสมทบของจีน ขณะเดียวกันก็แสดงความพร้อมที่จะมีการเจรจา "เชิงสร้างสรรค์" กับเจ้าหน้าที่ของจีน อย่างไรก็ตาม ความกังวลในสงครามการค้ายังคงอยู่ เนื่องจากมีข่าวหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าสหรัฐฯเรียกร้องให้พันธมิตรห้ามบริษัทต่างๆในการให้บริการเครื่องมือการผลิตชิปบางอย่างของจีน

แม้เงินดอลลาร์สหรัฐฯจะต้านทานการอ่อนค่าลงแต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งแรงเทซื้อ XAUUSD ซึ่งยังคงทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เหตุผลอาจเชื่อมโยงกับความเชื่อมั่นของตลาดต่อแรงดึงดูดของทองคำในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเช่นนี้ เมื่อธนาคารกลางยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินครั้งต่อไป ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความผันผวน นอกจากนี้ ปัจจัยเชิงบวกจากทางฝั่งเอเชีย ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้าทองคำรายใหญ่ที่สุด ยังทำให้โลหะมีค่าแข็งแกร่งขึ้นเช่นกัน

สำหรับคู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ยังคงได้รับแรงกดดันจากความคิดเห็นล่าสุดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ส่งสัญญาณถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะเดียวกัน ท่าทีสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดจากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) กลับไม่ได้รับการยอมรับจากตลาด ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม คู่เงิน USDJPY ยังคงมีความผันผวน หลังจากถอยตัวจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1990 เมื่อวันก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากรายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ล่าสุดที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ส่งสัญญาณสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบเกือบ 2 ทศวรรษ

แม้จะมีปัจจัยกดดันอย่างปริมาณสำรองน้ำมันดิบสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้นสูงเกินคาด รวมถึงเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่า ราคาน้ำมันดิบก็ยังคงทรงตัวไม่ทรุดตัวลงตามคาด เนื่องจากเทรดเดอร์เกรงว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นจะกระตุ้นให้เกิดวิกฤติอุปทาน ประกอบกับกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC+) ยังคงยืนยันนโยบายการลดกำลังการผลิต ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ทำให้ราคาน้ำมันเบรนท์และน้ำมันดิบ WTI สามารถรักษาแนวโน้มการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้

แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวสูงขึ้น คู่เงิน USDCAD ยังแสดงให้เห็นถึงการพุ่งสูงขึ้นรายวันเป็นครั้งแรกในรอบสี่วัน ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยและการเตรียมการของตลาดสำหรับการรายงานตัวเลข GDP รายเดือนของแคนาดาประจำเดือนมกราคมที่มีทิศทางเป็นบวก

อีกทางด้านหนึ่ง คู่เงิน USDCHF ยังคงปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน เนื่องจาก Thomas Jordan ประธานธนาคารกลางสวิส (SNB) ยังคงหนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดโดยกล่าวว่า "แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลงทำให้พวกเขาสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงได้"

ทั้งนี้ คู่เงิน NZDUSD ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2023 หลังจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ANZ-Roy Morgan ของนิวซีแลนด์ประจำเดือนมีนาคมทรุดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน นอกจากนี้ คู่เงิน AUDUSD ยังคงถูกกดดันเช่นกัน จากความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ร่วมกับบรรยากาศความระมัดระวังในตลาด รวมถึงตัวเลขคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของออสเตรเลียประจำเดือนมีนาคมที่ลดต่ำลง

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY
• สัญญาณขายแรง: Crude Oil, US Dollar, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯกระตุ้นนักลงทุนสายโมเมนตัม….

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานประจำสัปดาห์ รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ประจำเดือน ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2023 (Q4) จะกระตุ้นนักลงทุนในตลาด แม้จะมีการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจเหล่านี้ แต่คาดว่าข้อมูลส่วนใหญ่จะไม่สนับสนุนแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อช่วงแนวโน้มขาขึ้นดอลลาร์สหรัฐฯและหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ให้แข็งแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า ดัชนีราคา PCE พื้นฐานของสหรัฐฯที่จะประกาศในวันศุกร์นี้มีความสำคัญมาก ขณะเดียวกันก็ไม่น่าจะมีการเคลื่อนไหวของตลาดที่สำคัญก่อนวันศุกร์ เว้นแต่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศในวันนี้จะออกมาเหนือความคาดหมายเป็นอย่างมาก

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !