ทองคำลดช่วงบวกสะสมรายสัปดาห์ หลังสัปดาห์ที่ผันผวนดูเหมือนจะปิดท้ายอย่างเงียบๆ

ตลาดโลกเริ่มเผชิญความไม่แน่นอนหลังผ่านสัปดาห์ที่ผันผวน ซึ่งเต็มไปด้วยการประกาศจากธนาคารกลางหลายแห่ง ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ และแรงเทขายหุ้นกลุ่มธนาคาร ผู้กำหนดนโยบายพยายามบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับวิกฤตการเงินอีกครั้ง ด้วยการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทิศทางผ่อนคลาย และเพิ่มสภาพคล่องของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าเทรดเดอร์ยังไม่คลายความกังวล และยังคงเข้าซื้อพันธบัตรและเงินเยนเพื่อป้องกันความเสี่ยง

ความเคลื่อนไหวล่าสุดดูขัดแย้งกันอย่างมาก เนื่องจากผู้มีอำนาจตัดสินใจคนสำคัญบางคนส่งสัญญาณว่าจะออกกฎควบคุมตลาดอย่างเข้มงวด และแสดงความพร้อมที่จะปกป้องธนาคารมากขึ้น ขณะที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ ความปั่นป่วนในภาคธนาคารที่ส่งผลต่องบดุลของสหรัฐฯ ยังสร้างความกังวลให้กับฝ่ายที่สนับสนุนนโยบายเข้มงวด เพราะทำให้ความพยายามของ Fed ในการควบคุมปริมาณดังกล่าวด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต้องถอยหลัง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังคงถูกกดดัน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการขาดทุนล่าสุดบางส่วน ซึ่งส่งผลกดดันราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมยังคงสงบ ท่ามกลางบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญชุดสุดท้ายของสัปดาห์ ได้แก่ ดัชนี PMI และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ

USDJPY ปรับตัวลงมากที่สุด ขณะที่ EURUSD, GBPUSD และ USDCAD ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน

นอกจากนี้ BTCUSD และ ETHUSD ยังลดช่วงบวกของสัปดาห์ลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายวัน ขณะที่ตลาดคริปโทส่งสัญญาณที่หลากหลาย

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ดีดกลับหลังจากปรับลดลงในวันก่อนหน้าจากระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ล่าสุดปรับขึ้น 0.50% ใกล้ระดับ $76.00
• ทองคำ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ทำให้แนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 2 วันสิ้นสุดลง ใกล้ระดับ $1,990
• ดัชนี USD พยายามรักษาการฟื้นตัวล่าสุดจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์บริเวณ 102.60
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดลดลงเล็กน้อย แต่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงหุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ปรับขึ้นเล็กน้อย ณ เวลาที่เขียนข่าว
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ $28,300 และ $1,810 ณ เวลาที่รายงาน

สุดท้ายก็ยังรู้สึกสองจิตสองใจ…

แม้ Fed, BoE และ SNB จะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ทั้งหมดต่างกังวลเกี่ยวกับวิกฤตธนาคารและส่งสัญญาณว่าอาจปรับเปลี่ยนนโยบาย ความกังวลในลักษณะเดียวกันนี้ยังปรากฏในความเห็นของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศ ซึ่งสนับสนุนการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดกับตลาดการเงิน และส่งผลกดดันต่อความเชื่อมั่น นอกจากนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังคงยกย่องความสำเร็จในการสกัดไม่ให้วิกฤตธนาคารทวีความรุนแรงขึ้น แม้ตลาดจะไม่เชื่อก็ตาม

ในอีกด้านหนึ่ง ตัวเลขล่าสุดจากสหรัฐฯ ยุโรป และสหราชอาณาจักรออกมาน่าประทับใจ และชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออาจเพิ่มขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ส่งผลให้เทรดเดอร์ยังคงระมัดระวังและแห่เข้าซื้อพันธบัตรรวมถึงเงินเยน ขณะพยายามโยกความเสี่ยงบางส่วนไปไว้ในทองคำ แต่หลีกเลี่ยงดอลลาร์สหรัฐ

ก่อนหน้านี้ในวันนี้ ข้อมูล PMI ของออสเตรเลียออกมาอ่อนแอ แต่ยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ผลจากปัจจัยดังกล่าวทำให้ USDJPY ดึงดูดแรงขาย ขณะที่ AUDUSD ต้านทานแรงกดดันขาลง ส่วนราคาทองคำลดช่วงขาขึ้นล่าสุด อย่างไรก็ตาม น้ำมันดิบกลับมามีแรงส่งขาขึ้นอีกครั้งท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า

ควรสังเกตว่าความเชื่อมั่นเชิงบวกเกี่ยวกับกฎระเบียบของสหรัฐฯ จากข้อเสนอเชิงบวกฉบับใหม่ สอดคล้องกับบรรยากาศในตลาดออปชัน ซึ่งช่วยให้ผู้ซื้อ BTCUSD และ ETHUSD ยังคงมีความหวัง แม้ราคาจะปรับตัวลงล่าสุด

• แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD

จับตา PMI และยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน

ต่อไป ตลาดมีแนวโน้มจะปิดท้ายสัปดาห์ที่มีกิจกรรมคึกคักอย่างซบเซา แต่ตัวเลข PMI และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ที่ออกมาผิดคาดอาจส่งผลต่อตลาดไม่น้อย นอกจากนี้ ควรจับตาความเห็นของธนาคารกลาง หน่วยงานกำกับดูแล และเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจน

ขอให้โชคดีในการเทรด