น้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นจากสงครามอิสราเอล-ฮามาส

ความหวาดกลัวทางภูมิรัฐศาสตร์ครอบงำตลาดในเช้าวันจันทร์นี้ ขณะที่อิสราเอลตอบโต้การโจมตีและการลักพาตัวที่นำโดยกลุ่มฮามาสในช่วงสุดสัปดาห์ ผู้คนมากกว่าหนึ่งพันคนเสียชีวิตในช่วงสามวันที่ผ่านมาเนื่องจากสงคราม และสถานการณ์เดียวกันนี้ยังกระตุ้นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของตลาดแม้ว่าตลาดสหรัฐฯและญี่ปุ่นจะปิดบางส่วนก็ตาม

ด้วยเหตุนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯจึงพุ่งสูงขึ้นครั้งแรกในรอบสี่วันขณะเดียวกันก็ชะลอการร่วงลงของสัปดาห์ก่อนหน้าซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 12 สัปดาห์ที่มีการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯและสร้างแรงกดดันด้านลบให้กับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเช่น สินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงิน AUD,NZD อย่างไรก็ตาม คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน AUDUSD ลดลงประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ ขณะที่ล่าสุด คู่เงิน USDJPY,คู่เงิน GBPUSD และคู่เงิน NZDUSD ร่วงลงเล็กน้อย โดยสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงสัญญาณสภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพิ่มเติมคือหุ้นฟิวเจอร์สของสหรัฐฯและหุ้นในเอเชียแปซิฟิก

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าราคาทองคำและราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยที่ XAUUSD กลับสู่สถานะสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่น้ำมันแสดงถึงความกลัวด้านวิกฤตอุปทาน

ทางฝั่งของ BTCUSD และ ETHUSD ยังคงถูกกดดันท่ามกลางสภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ขยายเป็นวงกว้างและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้น

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ชะลอการพุ่งสูงขึ้นระหว่างวันหลังจากเริ่มต้นวันด้วยการเปิดตลาดที่ราคาสูงกว่าราคาปิดเมื่อวันก่อนโดยเพิ่มขึ้น 2.65% ไปที่ $87.40
• ทองคำ (Gold) ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น 1.0% ที่ $1,851 โดยขยายการดีดตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์จากระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ชะลอการร่วงลงติดต่อกันสามวันที่ราวๆ 106.60 โดยเพิ่มขึ้น 0.50% ระหว่างวัน
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวกเล็กน้อยและหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ร่วงลงเล็กน้อย
• BTCUSD และ ETHUSD ร่วงลงเล็กน้อยที่ราวๆ $27,800 และ $1,620 ตามลำดับ

ความเชื่อมั่นที่สั่นคลอนส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ทองคำ และน้ำมันดิบ

กลุ่มทหารฮามาสในปาเลสไตน์จุดชนวนสงครามร้ายแรงในฉนวนกาซาเมื่อสองวันก่อน ด้วยการสังหารชาวอิสราเอลราว 700 คน และลักพาตัวไปหลายสิบคนก่อนที่จะส่งคำเตือนถึงการระเบิดสนามบินอิสราเอลด้วยขีปนาวุธราว 150 ลูก ทั้งนี้ กองทัพอิสราเอลได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศอย่างดุเดือดใกล้กับฉนวนกาซาและทำลายเป้าหมายของกลุ่มฮามาสมากกว่า 500 แห่ง รอยเตอร์ ระบุว่า “กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 400 คน รวมทั้งเด็กอีกหลายคน” นอกจากนี้ Wall Street Journal (WSJ) ยังแชร์ข่าวที่นำเสนอว่าอิหร่านซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของอิสราเอลอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนการโจมตีที่นำโดยกลุ่มฮามาส ซึ่งหากได้รับการยืนยันจะทำให้เกิดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกเพิ่มขึ้น และสามารถขับเคลื่อนสภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของตลาดต่อไปในขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มที่จะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯยังคงแข็งค่าขึ้นอีกด้วย

นอกเหนือไปจากสภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแล้ว การทบทวนรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯยังทำให้ค่าเงินดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้นขณะที่รายงานการจ้างงานประจำเดือนกันยายนดูไม่น่าประทับใจนัก แต่ยังมีตัวเลขที่ดี อย่างไรก็ตาม พาดหัวข่าวรายงาน Nonfarm Payrolls (NFP) แสดงให้เห็นถึงตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่ง แต่อัตราการว่างงานและรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงกลับปรับตัวลดลง รายงานตัวเลข NFP อยู่ที่ 336K เมื่อเทียบกับที่คาดไว้ 171K และรายงานก่อนหน้าที่ 227K (แก้ไขจาก 187K) ในขณะที่อัตราการว่างงานยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ 3.8% แม้ว่าจะคาดการณ์ที่ 3.7% ก็ตาม นอกจากนี้ รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (รู้จักกันทั่วไปในชื่อการเพิ่มขึ้นของค่าแรง; wage growth) ก็ปรับลดลงเล็กน้อยโดยส่งผลต่อนโยบายการเงินที่แข็งกร้าวของ Fed ซึ่งในทางกลับกันก็ส่งผลกระทบต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯเช่นกัน

ในอีกทางหนึ่ง ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนยังอยู่ในความสนใจ แม้ว่าจะมีการประชุมระหว่างผู้นำวอชิงตันและปักกิ่งในเดือนพฤศจิกายนก็ตาม อีกทั้งสิ่งที่ส่งผลต่อความผันผวนในตลาด การแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯและน้ำมันดิบ คือ ความกังวลทางเศรษฐกิจที่เลวร้ายนอกสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ความพร้อมในการเพิ่มการผลิตน้ำมันหากจำเป็นของซาอุดีอาระเบียเพื่อพยุงแรงเทซื้อน้ำมัน ดูเหมือนจะเพิ่งตรวจสอบแรงเทซื้อพลังงานเมื่อไม่นานมานี้

ในอีกทางหนึ่ง ผู้เฝ้าดูแนวโน้มผู้บริโภคในสหรัฐฯและผู้ควบคุมกฎระเบียบเตรียมการสำหรับข้อจำกัดใหม่ๆเกี่ยวกับคริปโต ในขณะที่พยายามนำกฎหมาย e-banking ไปใช้ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ BTCUSD และ ETHUSD ซึ่งในทางกลับกันเมื่อร่วมกับความลำบากที่เกิดจาก SEC ของสหรัฐฯจะส่งผลกระทบต่อสกุลเงินดิจิทัล

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• สัญญาณซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

วันหยุดบางส่วนในสหรัฐอเมริกาและปฏิทินเศรษฐกิจที่รออยู่ข้างหน้า...

หลังจากที่เริ่มต้นสัปดาห์อย่างซบเซา เนื่องจากญี่ปุ่นยังอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์ ตลาดทั่วโลกจึงมีแนวโน้มที่จะถดถอยมากขึ้น ขณะที่ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯยังปิดทำการและปฏิทินเศรษฐกิจยังขาดข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญ ถึงกระนั้น NYSE ก็สามารถกระตุ้นโมเมนตัมของนักลงทุนได้ด้วยการแสดงให้เห็นถึงสภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและสนับสนุนสินทรัพย์ที่อยู่ในสถานะปลอดภัยอย่างราคาดอลลาร์สหรัฐฯ เยน และทองคำ

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !