ราคาน้ำมันยังคงเป็นขาลง เนื่องจากความกลัวอุปทานล้นตลาด

สภาวะของตลาดมีความผันผวน โดยส่วนใหญ่นักลงทุนยังมีท่าทีที่ระมัดระวัง เนื่องจากสัปดาห์สำคัญกำลังใกล้เข้ามาซึ่งประกอบด้วยการตัดสินใจเรื่องการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง โดยเริ่มต้นด้วยผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้น ปัจจัยที่ส่งผลให้ความเชื่อมั่นสั่นคลอนอาจเป็นท่าทีของนักลงทุนที่มีต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินที่แข็งกร้าวก่อนหน้านี้ของ Fed เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและสภาพการจ้างงานของสหรัฐฯยังคงตึงตัวแม้จะมีรายงานตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจที่ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้

สภาวะความผันผวนนี้ร่วมกับการที่ Fed ไม่มีความเคลื่อนไหวส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯยังคงร่วงลงต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า รวมถึงพาดหัวข่าวที่บ่งชี้ว่าอาจมีการผลิตน้ำมันเพิ่มมากขึ้นเพื่อถ่วงราคานำ้มันเบรนท์ ซึ่งไม่เพียงแต่ราคาน้ำมันเท่านั้น แต่ราคาทองคำยังคงพยายามฟื้นตัวต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว

ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้นช่วยให้คู่เงิน USDJPY สามารถฟื้นตัวได้ ในขณะที่คู่เงิน NZDUSD ร่วงลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 เนื่องจากโอกาสที่ RBNZ จะดำเนินนโยบายการเงินที่ดุดันได้จางหายไปก่อนการรายงานตัวเลข GDP ของนิวซีแลนด์ และเป็นที่น่าสังเกตว่าตัวเลขค่าดัชนี PPI ของญี่ปุ่นที่ตกต่ำและความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของ BoJ ยังขับเคลื่อนคู่เงินเยนได้อีกด้วย

ทางด้าน BTCUSD ยังคงได้รับแรงกดดัน แม้ว่า Bitcoin จะยังมีความเสี่ยงในการคาดหวังการฟื้นตัว นอกจากนี้ ETHUSD ยังร่วงลงหลังจากเข้าสู่ช่วงแนวโน้มขาลงสองสัปดาห์

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ร่วงลงกว่า 2.0% ที่ราวๆ $73.50 โดยร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่สาม
• ทองคำ (Gold) ยังคงได้รับแรงกดดันที่ราวๆ $1,960 หลังจากพุ่งสูงขึ้นมาสองสัปดาห์
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ยังคงพยายามรักษาแนวโน้มขาขึ้นที่ราวๆ 103.50
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวกเล็กน้อยแต่หุ้นในเอเชียแปซิฟิกมีความผันผวนขณะที่หุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปพุ่งสูงขึ้น
• BTCUSD และ ETHUSD ร่วงลงเล็กน้อยที่ราวๆ $25,800 และ $1,740 ตามลำดับ

สัปดาห์สำคัญเริ่มต้นด้วยความผันผวน

ในขณะที่นักลงทุนต่างแสดงความวิตกกังวลก่อนเหตุการณ์จะกลับสู่ปกติและมุ่งเป้าไปที่ดอลลาร์สหรัฐฯ และสินทรัพย์ที่อยู่ในโซนปลอดภัยอื่นๆเช่น พันธบัตร ทองคำและเงินเยนยังคงได้รับแรงกดดัน สถานการณ์เดียวกันนี้รวมถึงความกลัวเรื่องข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำมันที่หลั่งไหลเข้าสู่ตลาดพลังงานหลังจากช่วงการคว่ำบาตรที่ยาวนาน ส่งผลให้ราคาทองคำตกต่ำลง นอกจากนี้ค่าเงิน JPY ไม่ได้รับผลกระทบจากตัวเลขค่าดัชนี PPI ที่ตกต่ำลงและความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ BoJ ที่บ่งชี้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์นี้ ในขณะที่ยังคงพยายามคงการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษ

ทั้งนี้หุ้นในเอเชียแปซิฟิกยังคงพยายามพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางวันหยุดของออสเตรเลียและอารมณ์ที่ระมัดระวังของตลาดก่อนการประชุมนโยบายการเงินของ Fed, ECB, BoJ และ PBOC รวมถึงข้อมูลการจ้างงานในสหราชอาณาจักรและข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯที่กำลังจะถึงกำหนดการเผยแพร่เร็วๆนี้

นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าสินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงิน AUD, NZD ร่วงลง แต่การพุ่งสูงขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯดูเหมือนจะถูกจำกัดเช่นกัน เนื่องจากนักลงทุนต่างคลางแคลงในแถลงการณ์เรื่องนโยบายการเงินที่ดุดันจาก Fed

เมื่อพูดถึงคริปโต ความกลัวเรื่องการชะลอตัวของตลาดที่เคยอยู่ในความสนใจนั้นเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางจุดยืนที่แข็งกร้าวของ SEC และการพูดถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตามนักลงทุนรายใหญ่ก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่คุมตลาด BTCUSD and ETHUSD ไว้ในขณะนี้

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• สัญญาณซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

การชะลอตัวเมื่อเริ่มต้นสัปดาห์

หลังจากที่ได้เห็นรายงานตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจจากญี่ปุ่นและวันหยุดในออสเตรเลียแล้ว เหล่านักลงทุนในยุโรปและสหรัฐอเมริกาอาจไม่เห็นความเคลื่อนไหวของตลาดก่อนรายงานการจ้างงานของอังกฤษในวันอังคารและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้ควรได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับทิศทางที่ชัดเจนก่อนการประชุม FOMC ในวันพุธที่จะถึงนี้

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !