น้ำมันดิบกลับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบปีเนื่องจากอุปสงค์-อุปทานและการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯ

วันจันทร์นี้ตลาดยังไม่มีความเคลื่อนไหวมากนักในช่วงเซสชั่นเอเชีย เนื่องจากอยู่ระหว่างวันหยุดประจำชาติของญี่ปุ่น รวมไปถึงท่าทีที่ระมัดระวังของนักลงทุนในตลาดก่อนการรายงานการประชุมของธนาคารกลางชั้นนำในสัปดาห์นี้และข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญของเดือนกันยายน

การทรงตัวของตลาดช่วยให้ช่วงแนวโน้มขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯชะลอตัวหลังจากอยู่ในช่วงขาขึ้นเป็นเวลาเก้าสัปดาห์ ซึ่งจะช่วยให้สินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงิน AUD,NZD พยายามรักษาการดีดตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ สิ่งที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับความเชื่อมั่นเชิงบวกอาจเป็นความหวังว่าสภาพเศรษฐกิจจีนจะฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากรายงานข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในอีกทางหนึ่ง ราคาทองคำไม่ได้รับผลกระทบจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่ซบเซาโดยทำลายอุปสรรคสำคัญ ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบซึ่งประกอบด้วย น้ำมันเบรนท์และน้ำมัน WTI ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบปีครั้งใหม่

นอกจากนี้ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิกมีความผันผวนโดยพุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยและสนับสนุนความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ ส่วนทางด้าน คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ยังพยายามรักษาการฟื้นตัวของวันก่อนหน้า ท่ามกลางความวิตกกังวลก่อนการประกาศนโยบายการเงินของ Fed และ BoE รวมถึงการเผยแพร่รายงานตัวเลขค่าดัชนี PMI

ส่วนทางฝั่งของคริปโตได้ขยับตัวสูงขึ้นท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลงเล็กน้อยและการคาดการณ์ว่าผู้ซื้อรายใหญ่กำลังสะสม BTCUSD และ ETHUSD เอาไว้แล้ว ท่ามกลางความหวังว่าจะมีการตอบรับเชิงบวกต่อสปอต ETF ซึ่งอยู่ในขั้นตอนดำเนินการ

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) น้ำมันเบรนท์ยังคงแข็งค่าที่ระดับสูงสุดในรอบปี แม้ว่าจะร่วงลงเล็กน้อยที่ราวๆ $94.80
• ทองคำ (Gold) ราคาทองคำพุ่งสูงต่อเนื่องสามวันที่ราวๆ $1,927
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนที่ราวๆ 105.30 โดยร่วงลงจากจุดสูงสุดในรอบหกเดือนเมื่อวันก่อนหน้า
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบขณะที่ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกับ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน
• BTCUSD และ ETHUSD พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยที่ราวๆ $26,600 และ $1,630 ตามลำดับ

เริ่มต้นสัปดาห์สำคัญอย่างซบเซา...

นอกเหนือไปจากการที่ตลาดญี่ปุ่นหยุดการเคลื่อนไหวลงและไม่มีการรายงานข้อมูล/เหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญๆ รวมไปถึงท่าทีระวังของนักลงทุนก่อนการเผยแพร่ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อตลาดของสัปดาห์นี้ สัญญาณเศรษฐกิจที่ผันผวนยังได้ทดสอบแรงเทซื้อดอลลาร์สหรัฐฯในต้นวันจันทร์นี้ด้วยเช่นกัน

ในขณะเดียวกัน ความกังวลว่าสหรัฐฯกำลังเข้าใกล้สภาพแวดล้อมที่อาจทำให้เกิดเงินเฟ้อ ร่วมกับความกลัวความตึงเครียดทางการเมืองในจีนก็กระตุ้นนักลงทุนในตลาดเช่นกัน อีกทั้งการพูดคุยถึงความกังวลที่มากขึ้นสำหรับการเฝ้าดูตลาดที่อยู่อาศัยของจีนและความสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของจีนในการพยุงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจาก COVID-19 ล่าสุดยังท้าทายความเชื่อมั่นของตลาดและส่งผลให้หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การลดกำลังการผลิตของกลุ่มพันธมิตร OPEC และความคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากจีนและจากทางฝั่งของยุโรปทำให้แรงเทซื้อพลังงานยังมีความหวัง สิ่งที่สนับสนุนแรงเทซื้อน้ำมันคือ การพูดคุยเกี่ยวกับการขาดดุลของอุปสงค์-อุปทานในตลาดน้ำมัน และผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่มีการรักษานโยบายการลดกำลังการผลิตเพื่อเพิ่มความสมดุลระหว่างอุปสงค์-อุปทานต่อเนื่องไปจากปี 2023 รวมทั้งปริมาณสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ (SPR) ที่มีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

อีกทางด้านหนึ่ง คู่เงิน EURUSD ล้มเหลวในการพยุงช่วงขาขึ้นท่ามกลางการขึ้นดอกเบี้ยของ ECB ในขณะที่ช่วงแนวโน้มขาขึ้นคู่เงิน GBPUSD มีทิศทางไม่ชัดเจนเช่นกันเนื่องจากความกลัวว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหราชอาณาจักรเข้ามาแทนที่ความกังวลการดำเนินนโยบายการเงินของ BoE

ทั้งนี้ ทองคำและหุ้นรวมไปถึงคริปโตปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างระมัดระวังในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์สำคัญที่ซบเซา

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• สัญญาณซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตามองปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด...

แม้ว่าการขาดข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อโมเมนตัมนักลงทุนในช่วงต้นวันจันทร์ แต่สัญญาณเงินเฟ้อจากแคนาดาและแถลงการณ์ของเจ้าหน้าที่ ECB รวมไปถึงรายงานเศรษฐกิจรายเดือนของเยอรมนีจะสามารถกระตุ้นนักลงทุนในตลาดได้ อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยอาจท้าทายแรงเทขายระหว่างวันของเงินดอลลาร์สหรัฐฯและอาจจะสามารถหยุดแรงเทซื้อทองคำที่แนวต้านที่มีแนวโน้มร่วงลงเป็นเวลาหลายวันได้

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !