ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงจากการฟื้นตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนแถลงการณ์ของ Powell ประธาน Fed

ความเชื่อมั่นที่สั่นคลอนร่วมกับผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้นและการพูดคุยเรื่องนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed สนับสนุนการฟื้นตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงต้นวันพฤหัสบดีนี้ ในขณะที่นักลงทุนในตลาดต่างเตรียมพร้อมรับแถลงการณ์จาก Powell ประธาน Fed นอกจากนี้ การที่ขาดทิศทางที่เป็นบวกจากจีนและความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับสงครามอิสราเอล-ฮามาส ยังช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของตลาด และทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้นอีกด้วย

ในสถานการณ์เดียวกันนี้เมื่อรวมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นได้กระตุ้นให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หดตัวลง ขณะเดียวกันก็สร้างแรงกดดันด้านลบต่อค่าเงิน AUD,NZD ด้วยเหตุนี้ คู่เงิน AUDUSD ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงจึงร่วงลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 ในขณะที่ราคาทองคำและราคาน้ำมันดิบถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายวันในวันก่อนหน้า อีกทางด้านหนึ่งตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดลบและส่งผลกระทบต่อฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯและทำให้ความเชื่อมั่นในฝั่งเอเชียแปซิฟิกปรับลดลง

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าสกุลเงินดิจิทัลยังได้รับผลกระทบจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ นอกเหนือไปจากการมองโลกในแง่ร้ายที่ขยายไปในวงกว้างเนื่องจากข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ร่วงลงจากระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์มาอยู่ที่ $91.30 โดยลดลง 0.5% ระหว่างวัน
• ทองคำ (Gold) โมเมนตัมขาขึ้นราคาทองคำลดลงหลังจากพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 11 สัปดาห์ในวันก่อนหน้า โดยยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนที่ราวๆ $1,950
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยที่ราวๆ 106.60 ซึ่งขยายการดีดตัวของวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบส่งผลกระทบต่อ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก และ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร
• BTCUSD และ ETHUSD ร่วงลงที่ราวๆ $28,300 และ $1,550 ตามลำดับ

ความเชื่อมั่นที่สั่นคลอนร่วมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหนุนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ประธานาธิบดี Joe Biden ของสหรัฐฯได้เยือนอิสราเอลที่กำลังประสบภัยสงครามและกล่าวว่าสหรัฐฯจะทำให้แน่ใจว่าอิสราเอลจะมีพร้อมด้วยสิ่งที่จำเป็นในการปกป้องตนเอง โดยสถานการณ์นี้ทำให้เกิดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอิสราเอลและฮามาสมากขึ้น ตลอดจนมีแนวโน้มที่สงครามจะขยายวงกว้างยิ่งขึ้นเนื่องจากอิหร่านมีการขู่ว่าจะเข้าร่วมการต่อสู้ ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ร่วมกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ส่วนใหญ่มีทิศทางที่ดีจึงได้ขับเคลื่อนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเป็น 4.97% ซึ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ซึ่งในอีกทางหนึ่งก็เป็นการสนับสนุนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

เมื่อพูดถึงข้อมูลเศรษฐกิจและการพูดคุยของ Fed ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารได้ปรับลดลงเหลือ 1.475 ล้านในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.45 ล้าน และ Housing Starts กลับมาฟื้นตัวเป็น 1.35 ล้านซึ่งน้อยกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 1.38 ล้าน อีกทั้ง Fed Beige Book ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ "แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย" ในช่วงเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม

นอกจากนี้ Michelle Bowman ผู้ว่าการ Fed ยังกล่าวอีกว่า ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อได้ปรับลดลงแล้ว แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงเกินไป ในขณะเดียวกัน John C. Williams ประธาน Fed แห่งนิวยอร์กยังกล่าวว่า "Fed จำเป็นต้องมีนโยบายการเงินที่เข้มงวดสักระยะหนึ่งเพื่อลดภาวะเงินเฟ้อ" อย่างไรก็ตาม Christopher J. Waller ผู้ว่าการ Fed กล่าวเสริมว่าพวกเขายังสามารถรอดูสถานการณ์ก่อนที่จะแจ้งข่าวสรุปเกี่ยวกับเส้นทางของนโยบายการเงินได้

ในอีกทางหนึ่ง แม้จะมีการเพิ่มขึ้นของ ETH Open Interest (OI) แต่การลดลงอย่างต่อเนื่องของ BTC OI บ่งชี้ว่าตลาดยังคงสนับสนุน Ethereum แม้ว่า Bitcoin ETFs จะได้รับความนิยมก็ตาม นอกจากนี้ การพูดคุยที่ว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐฯกำลังมีส่วนร่วมกับ Ark Investments ของ Cathie Wood เกี่ยวกับเรื่อง Bitcoin ETF ยังทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตลาดสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้น

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• สัญญาณซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

แถลงการณ์จาก Powell ประธาน Fed และประธานาธิบดี Biden ของสหรัฐฯจะอยู่ในความสนใจ

ยอดขายบ้านที่มีอยู่ในตลาด (Existing Home Sales), ดัชนี Philly Fed และการเรียกร้องค่าชดเชยการว่างงานรายสัปดาห์จะมีกำหนดการเผยแพร่ในวันนี้ ในขณะที่จะมีแถลงการณ์จาก Jerome Powell ประธาน Fed ในช่วงหลังของวัน รวมไปถึงประธานาธิบดี Joe Biden ของสหรัฐฯก็จะกล่าวปราศรัยหลังจากนี้อีกด้วย ซึ่งคำปราศรัยทั้งสองนี้จะมีความสำคัญ ขณะที่ Fed ที่มีความจำเป็นต้องคงนโยบายการเงินที่แข็งกร้าวหนุนให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯยังคงแข็งค่าขึ้น ทั้งนี้ข้อความที่บ่งบอกถึงความกลัวทางภูมิรัฐศาสตร์จาก Biden จะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับดอลลาร์ได้

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !