USDJPY ฟื้นตัวต่อเนื่องท่ามกลางตลาดที่ซบเซา

บรรยากาศตลาดยังซบเซาในช่วงต้นวันจันทร์ หลังจากตลาดผันผวนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเทรดเดอร์ยังไม่สามารถตอบรับเชิงบวกต่อถ้อยแถลงล่าสุดของ Fed ที่มีท่าทีเข้มงวดขึ้น และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจีนได้ ความลังเลของตลาดอาจเพิ่มขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียที่ออกมาคละเคล้า รวมถึงการไม่มีปัจจัยกระตุ้นสำคัญที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้

ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ดอลลาร์สหรัฐพยายามต่อยอดการปรับขึ้นล่าสุด แต่ไม่สำเร็จ ส่งผลให้ราคาทองคำและน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐาน ควรสังเกตว่า AUDUSD และ USDJPY ยังคงแข็งแกร่ง แม้ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ และหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะปรับตัวลดลงก็ตาม ข่าวเกี่ยวกับ BoJ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ฟื้นตัวดูเหมือนจะช่วยหนุนคู่เงินเยนเพิ่มเติม

ในทางกลับกัน USDCAD, NZDUSD และ USDCHF แทบไม่มีความเคลื่อนไหวในวันแรกของสัปดาห์ ขณะที่ EURUSD ล่าสุดปรับตัวลงเล็กน้อย

ส่วน BTCUSD ปรับตัวลงต่อจากสัปดาห์ก่อน ขณะที่ ETHUSD ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้า แตะระดับ 82.15 ดอลลาร์ โดยล่าสุดเพิ่มขึ้น 1.0% ระหว่างวัน
• ทองคำ ยุติแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง 2 วัน โดยดีดตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ล่าสุดปรับขึ้น 0.60% มาอยู่ใกล้ 1,876 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังหาทิศทางที่ชัดเจนไม่ได้บริเวณ 103.00 หลังบันทึกการปรับขึ้นรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยการปรับตัวลงและกดดันตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิก รวมถึงยุโรปและสหราชอาณาจักร แม้ช่วงหลังตลาดจะค่อนข้างเงียบ
• BTCUSD เผชิญแรงขายเล็กน้อยใกล้ระดับ $22,900 แต่ ETHUSD ยังแข็งแกร่งกว่า โดยอยู่เหนือ $1,650 ณ เวลาที่เขียน

นักเทรดพักหายใจ

หลังจากเหตุการณ์จากธนาคารกลางหลายแห่งและข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญระดับสูงกระตุ้นให้ตลาดผันผวนในสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงเช้าวันจันทร์นี้นักเทรดดูเหมือนจะยังเงียบ เนื่องจากไม่มีข้อมูลสำคัญเผยแพร่ ปัจจัยที่ทำให้การเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดมีความท้าทายยิ่งขึ้น ได้แก่ การประเมินข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดอีกครั้ง และสัญญาณที่ไม่ชัดเจนจาก ECB รวมถึง BoE หลัง Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างผ่อนคลาย ขณะที่ธนาคารกลางอื่นที่กล่าวถึงมีความกังวลในเชิงเข้มงวด

ด้วยเหตุนี้ ผู้เล่นในตลาดจึงหาเหตุผลมารองรับความกังวลล่าสุดเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนได้ยาก รวมถึงความหวังว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed จะยุติลงในเร็วๆ นี้ ทั้งที่รายงานการจ้างงานสหรัฐฯ และดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM ที่แข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์บ่งชี้ตรงกันข้าม

ในด้านอื่นๆ ยอดค้าปลีกไตรมาส 4 ของออสเตรเลียที่ออกมาดีกว่าคาด ประกอบกับเงินเฟ้อที่ปรับตัวดีขึ้น ช่วยพยุงราคา AUDUSD ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นและการไม่มีความกังวลว่า BoJ จะใช้นโยบายเข้มงวด ช่วยให้ USDJPY ปรับขึ้นต่อจากการพุ่งขึ้นในสัปดาห์ก่อน นอกจากนี้ หุ้นยังมีทิศทางอ่อนตัว เนื่องจากผลประกอบการที่อ่อนแอลงประกอบกับปัจจัยกระตุ้นให้ตลาดหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และความกังวลว่า Fed จะใช้นโยบายเข้มงวด

คริปโทเคอร์เรนซีเผชิญแรงกดดันจากการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐและความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับการเพิ่มกฎระเบียบในการเทรด อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังต่อการผลักดันเงินหยวนดิจิทัลของจีนช่วยพยุงราคาไว้

• แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD

ไม่มีประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม

แม้ปฏิทินเศรษฐกิจจะมีการประกาศยอดค้าปลีกยูโรโซนและ PMI ของแคนาดา แต่ก็ไม่มีประเด็นสำคัญให้ติดตาม ดังนั้นตลาดจึงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวซบเซาตลอดช่วงเวลาที่เหลือของวัน

ขอให้โชคดีในการเทรด