USDJPY ปรับตัวลงท่ามกลางความกังวลต่อ BoJ และการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ

นักลงทุนกำลังประเมินสถานการณ์ตลาดใหม่อีกครั้งหลังจากผ่านวันที่มีการซื้อขายอย่างคึกคัก โดยในขณะนี้ยังคงไม่มีปัจจัยกระตุ้นสำคัญประกอบกับปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบาง และบรรยากาศการลงทุนที่ค่อนข้างระมัดระวังก่อนที่จะมีการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจเกี่ยวกับผู้บริโภคของสหรัฐฯออกมาเพิ่มเติม

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ดอลลาร์สหรัฐฯพยายามรักษาระดับการแข็งค่าของวันก่อนหน้าโดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯที่ปรับตัวดีขึ้นและตัวเลขการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐฯที่ลดลง อย่างไรก็ตาม เสียงเรียกร้องเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ก็ยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันการปรับตัวสูงขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯ

ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ราคาทองคำยังคงทรงตัวหลังจากสิ้นสุดการพุ่งสูงขึ้นติดต่อกัน 9 วัน ขณะที่ ราคาน้ำมันดิบยังคงได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานที่ส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางลบ

นอกจากนี้ คู่เงิน EURUSD ดีดตัวสูงขึ้นโดยชะลอการร่วงลงในรอบสัปดาห์ อีกทางด้านหนึ่ง คู่เงิน GBPUSD ยุติการร่วงลงติดต่อกัน 2 วัน ขณะที่ คู่เงิน USDJPY ชะลอตัวลงจากการฟื้นตัวของวันก่อนหน้าท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ส่วนทางด้านคู่เงิน USDCAD และคู่เงิน USDCHF นั้นขยับตัวสูงขึ้น

ในอีกทางหนึ่ง BTCUSD มีราคาเสนอซื้อเป็นบวกโดยพลิกกลับจากการร่วงลงของวันก่อนหน้าจากระดับสูงสุดตลอดกาล ในขณะที่ ETHUSD ยังคงมีราคาเสนอซื้อเป็นบวกเล็กน้อยที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2021

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ยังคงถูกกดดันที่ระดับ $82.70 หลังจากปิดตลาดในแดนลบเมื่อวันก่อนหน้า
• ทองคำ (Gold) แกว่งตัวอยู่ที่ราวๆ $2,160 ขณะที่ช่วงแนวโน้มขาลงท้าทายแนวรับสำคัญ
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) อยู่ที่ประมาณ 103.00 ในขณะที่พยายามรักษาระดับการฟื้นตัวสามวันก่อนหน้านี้
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวกเล็กน้อย แต่ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลง ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังคงซบเซา
• BTCUSD และ ETHUSD ยังคงปรับตัวสูงขึ้นแตะจุดสูงสุดซึ่งล่าสุดอยู่ที่ราวๆ $73,000 และ $4,040 ตามลำดับ

เหล่านักลงทุนชะลอการเทรด………

หลังจากที่ได้เห็นความผันผวนที่เกี่ยวข้องกับอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ตลาดยังไม่มีการเคลื่อนไหวมากนัก เนื่องจากเทรดเดอร์กำลังประเมินโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนใหม่อีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ข้อมูลยอดค้าปลีกและความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯยังไม่มีการรายงานออกมา ด้วยเหตุนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐฯจึงยังขาดแรงขับเคลื่อนที่จะฟื้นตัว แต่การพร้อมรับความเสี่ยงของนักลงทุนยังคงอยู่ในระดับต่ำ

โดยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ประกอบกับตัวเลขการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐฯที่ปรับลดลงได้ส่งผลให้แนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) นั้นถดถอยลง อย่างไรก็ตาม โอกาสที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนยังคงมีอยู่สูงและความเชื่อมั่นเชิงบวกในตลาดหุ้นก็อาจส่งผลกระทบต่อการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯได้อีกครั้งในภายหลัง

ในอีกทางหนึ่ง ประธานาธิบดี Vladimir Putin แห่งรัสเซียได้กล่าวอ้างถึงความสามารถในการเริ่มสงครามนิวเคลียร์ ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด ในขณะที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนและความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจีนก็ได้ท้าทายความเชื่อมั่นเชิงบวกด้วยเช่นกัน ในทางกลับกันสถานการณ์นี้กลับช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ท่ามกลางสถานการณ์เดียวกันนี้ คู่เงิน EURUSD กลับไม่ได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ขณะที่ แรงเทซื้อคู่เงิน GBPUSD ยังขาดความเชื่อมั่น แม้ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารอังกฤษ (BoE) จะส่งสัญญาณสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดก็ตาม โดยผู้ว่าการ Andrew Bailey ได้ออกมากล่าวว่า "ประเด็นสำคัญตอนนี้คือ การปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดมากขึ้น" นอกจากนี้ ราคาทองคำยังทรงตัวอยู่หลังจากร่วงลงมากที่สุดในรอบ 1 เดือนเมื่อวันก่อนหน้า ขณะที่ ราคาน้ำมันดิบไม่ตอบสนองต่อข้อมูลปริมาณคงคลังน้ำมันดิบสหรัฐฯที่ลดลงตามรายงานของสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) ท่ามกลางความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการคาดการณ์อุปสงค์-อุปทานระหว่าง OPEC และสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA)

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์คู่เงิน USDJPY ยังคงไม่ชัดเจน แม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะแข็งค่าขึ้นเนื่องจากการเจรจาเรื่องค่าแรงของญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อการคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) นอกจากนี้ คู่เงิน USDCAD และคู่เงิน USDCHF ยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวมากนัก ขณะที่ ผู้กำหนดนโยบายของทั้งแคนาดาและสวิตเซอร์แลนด์ยังลังเลที่จะยืนยันการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY
• สัญญาณขายแรง: Crude Oil, US Dollar, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

วันที่เงียบเหงาก่อน…….

การขาดปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญอาจทำให้วันพุธนี้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยังคงชะลอการลงทุน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐฯที่แข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่มีทิศทางที่ดีในวันศุกร์ อาจส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯยุติการร่วงลง 3 สัปดาห์ติดต่อกัน และท้าทายแรงเทซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ ก่อนการประชุมกำหนดนโยบายการเงินของคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดการเงินกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในสัปดาห์หน้า

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !