คู่เงิน USDJPY ทะยานขึ้น! แม้ BOJ จะลดผลตอบแทนลง

นักลงทุนยังคงเฝ้าจับตามองตลาดเป็นพิเศษในช่วงเช้าของวันพุธที่ผ่านมา เนื่องจากแบงค์ชาติญี่ปุ่น(BoJ) มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่ควรจะเป็น(Hawkish bias) ด้วยการคงนโยบายทางการเงินไว้ตามเดิม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความความเชื่อมั่นที่มีต่อความกังวลในการการเติบโตที่ดีของตลาดใน จีนและ ยุโรป ซึ่งรวมไปถึงการที่ผู้กำหนดนโยบายของ Fed ยอมรับในการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่ควรจะเป็น(Dovish bias)

ด้วยเหตุนี้ทำให้ Stock future และ ตลาดหุ้นในเอเชียยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรลดลง ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์(Demand) ของเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

ทำให้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ในแน้วโน้มขาลง แต่ Antipodeans ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันท่ามกลางการเริ่มต้นอย่างแข็งขันของตลาดในวันพุธ นอกจากนี้ราคาทองยังคงร่วงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 และ ราคาน้ำมันดิบลดลงสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ที่ผ่านมา

นอกจากนี้คู่เงิน GBPUSD ยังปรับตัวขึ้นแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะอ่อนตัวลง ในขณะที่คู่เงิน USDJPY ยังคงตอบรับ BoJ ที่ไร้ความสามารถในการพิสูจน์แนวโน้มตลาดขาขึ้น(Bullish bias) นอกจากนี้คู่เงิน AUDUSD และ NZDUSD ยังเพิ่มขึ้นเกือบ 0.5% ในขณะที่คู่เงิน USDCAD ลดลง 0.2%

นอกจากนี้ราคา BTCUSD ยังคงลดลงเล็กน้อยจากเมื่อวานซึ่งมีราคาสูงสุดในรอบสี่เดือน ในขณะที่ราคา ETHUSD ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ข้อมูลต่อไปนี้แสดงการเคลื่อนไหวล่าสุดของราคาสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันดิบ ราคาลดลงสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ โดยมีราคาใกล้เคียง $86.00
• ทอง ราคาลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 เนื่องจากผู้ค้าเปิดราคาที่ $1,900
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงหาทิศทางราคาที่ชัดเจนหลังจากพุ่งขึ้นสูงสุดในสัปดาห์ก่อน
• ตลาดหุ้น Wall Street ปิดผสม แต่หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงหุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรยังคงมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงล่าสุด
• คู่ BTCUSD และ ETHUSD ราคายังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในรอบหลายวันที่ผ่านมา โดย BTCUSD มีราคาใกล้เคียงที่ $21,300 ในขณะที่ ETHUSD มีราคาใกล้เคียงที่ $1,580

ความเสี่ยงของผู้ซื้อพันธบัตร

เนื่องด้วยการปฏิเสธของ BoJ ต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรการล็อกอัตราดอกเบี้ยระยะยาว(Yield Curve Control) ผู้ซื้อพันธบัตรทั้งกระดานจึงทำไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ ซึ่งทำให้เกิดแรงกดดันด้านลบต่ออัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ ทั้งนี้พันธบัตรคือความหวังที่จะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะถดถอยทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับความกังวลเกี่ยวกับจีนและยุโรปที่กล่าวว่า USDJPY เป็นผู้นำตลาดแนวโน้มขาขึ้น(Bulls) ในขณะที่ USDCNY ยังคงหาทิศทางราคาที่ชัดเจน

ในส่วนของราคาทองคำยังคงถูกกดไว้ที่ $1,900 ในขณะที่ผู้ซื้อน้ำมันต้องรับภาระมากขึ้นภายหลังจากที่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมในปี 2022 ที่ผ่านมา ทั้งนี้คู่เงิน USDCAD แสดงให้เห็นถึงการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่ควรจะเป็น(Hawkish bias)ของแบงค์ชาติแคนาดา(BOC) ภายหลังจากที่ข้อมูลเงินเฟ้อของแคนาดาถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อวาน

นอกจากนี้ หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงมีแนวโน้มตลาดที่ดี ซึ่งนำโดยหุ้นนิคเคอิ(Nikkei) ของญี่ปุ่น ในขณะที่หุ้นจากยุโรปและอังกฤษก็มีแนวโน้มตลาดที่ดีขึ้นเช่นกัน

ในขณะที่ Cryptos ยังคงมีแน้วโน้มทางตลาดที่ดีในปี 2023 ซึ่งทำให้ราคา BTCUSD และ ETHUSD พุ่งขึ้นแม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(SEC)

• จำนวนซื้อที่เยอะสุด: GBPUSD
• จำนวนขายที่เยอะสุด: ETHUSD, USDJPY
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, ทอง, BTCUSD, AUDUSD

ยอดค้าปลีกของสหรัฐซึ่ง และ ดัชนีราคาผู้ผลิต(PPI)

ในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงหาทิศทางราคาที่ชัดเจนเพื่อป้องกันกำไรที่ BoJ จะได้รับมากขึ้น ซึ่งผู้เล่นในตลาดสนใจที่จะอ่านยอดค้าปลีกและดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐ(PPI) ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อรักษาการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่ควรจะเป็น(Hawkish bias) ของ Fed ทั้งนี้เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงมีแนวโน้มที่จะตกอยู่เรื่อยๆ

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!