USDJPY ติดตามการฟื้นตัวของผลตอบแทนพันธบัตร โดยแสดงให้เห็นถึงความกลัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น

สถานการณ์ในตลาดมีความผันผวนในช่วงต้นวันพุธ โดยมีสภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเล็กน้อย ท่ามกลางความกังวลใหม่ๆเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างนุ่มนวลของสหรัฐฯ และปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมไปถึงความหวาดกลัวที่จะเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงในสหราชอาณาจักร ยุโรป และญี่ปุ่น และการพูดคุยกันเกี่ยวกับจีนและอินเดียยังกระตุ้นนักลงทุนในช่วงหลังอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯจึงพยายามรักษาการฟื้นตัวของวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดในรอบเกือบสามเดือน ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯดีดตัวจากการร่วงติดต่อกันสองวัน อย่างไรก็ตาม สินค้าโภคภัณฑ์ยังคงตั้งรับความผันผวนในขณะที่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูญเสียความน่าสนใจก่อนการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

อีกทางด้านหนึ่ง คู่เงิน USDJPY และคู่เงิน NZDUSD แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯพุ่งสูงขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ในขณะที่ คู่เงิน USDCHF และคู่เงิน EURUSD ดูเหมือนจะยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ส่วนทางด้านคู่เงิน GBPUSD ขยายการร่วงลงของวันก่อนหน้าก่อนการแถลงการณ์ฤดูใบไม้ร่วงของสหราชอาณาจักร เนื่องจากรัฐบาลวางแผนที่จะบอกเป็นนัยถึงการลดภาษีหลังจากการปรับขึ้นค่าจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

ทางฝั่งของ BTCUSD และ ETHUSD ไม่ได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยพลิกกลับจากการร่วงลงของวันก่อนหน้า ท่ามกลางความหวังที่จะได้เห็นกระแสเงินทุนไหลเข้ามามากขึ้นเนื่องจากความเชื่อมั่นที่มีทิศทางบวกล่าสุดเกี่ยวกับการอนุมัติ spot ETF

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) น้ำมันเบรนท์ยังคงแตะแนวรับที่ประมาณ $82.80
• ทองคำ (Gold) ราคาทองคำยังคงแข็งค่าที่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ราวๆ $2,000
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 11 สัปดาห์ที่ราวๆ 103.70
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบเล็กน้อยแต่ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
• BTCUSD และ ETHUSD พลิกกลับจากการร่วงลงที่ประมาณ $36,400 และ $2,000 ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐฯพยายามพยุงการฟื้นตัว...

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนในวันก่อนหน้า โดยมีราคาเสนอซื้อเป็นบวกเล็กน้อยที่ราวๆ 103.75 เนื่องจากรายงานการประชุม Fed มีทิศทางไปทางนโยบายการเงินที่เข้มงวดเล็กน้อยและความเชื่อมั่นของตลาดที่ลดลง อย่างไรก็ตาม รายงานการประชุมของ FOMC ล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร ระบุว่าผู้กำหนดนโยบายพยายามคงการดำเนินนโยบายการเงินที่แข็งกร้าวของตนและผลักดันการพูดคุยเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยให้ถอยกลับไป อย่างไรก็ตาม แนวทางการดำเนินการต่อไปของ Fed ถูกอ้างอิงว่าจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามาและจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบมากขึ้น ทั้งนี้ ยอดขายบ้านที่มีอยู่ในสหรัฐฯในเดือนตุลาคมยังลดลงเหลือ 3.7M จากที่รายงานก่อนหน้าที่ 3.96M และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 3.9M ในขณะที่ดัชนีกิจกรรมแห่งชาติของ Fed ในชิคาโกในเดือนดังกล่าวก็มีตัวเลขน่าผิดหวังเช่นกันที่ -0 49 เมื่อเทียบกับการรายงานครั้งก่อนที่ 0.02

ในอีกทางหนึ่ง Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ได้ออกมากล่าวว่า แนวทางของนโยบายทางการเงินจะมีลักษณะเฉพาะที่ต้องเฝ้าระวังและมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายตามการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม David Ramsden รองผู้ว่าการ BoE ยังกล่าวว่า "การจำกัดความเร็วของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรตอนนี้อยู่ในระดับต่ำ" ซึ่งจะส่งสัญญาณถึงความกังวลทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและสนับสนุนอุปสงค์สินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างเงินดอลลาร์สหรัฐฯอีกด้วย และเป็นที่น่าสังเกตว่ารัฐบาลอังกฤษได้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 11.44 ปอนด์ต่อชั่วโมง จาก 10.42 ปอนด์ก่อนการแถลงการณ์ฤดูใบไม้ร่วงในวันนี้และพยายามหนุนคู่เงินเคเบิลแม้จะล้มเหลวจนถึงตอนนี้ก็ตาม

ในขณะเดียวกัน Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ออกมากล่าวว่า “นี่ไม่ใช่เวลาที่จะเริ่มประกาศชัยชนะ” นอกจากนี้ สำนักงานคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นยังได้ปรับลดมุมมองเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยที่การปรับลดอันดับดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน อีกทั้ง ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของแคนาดาที่อ่อนตัวลงและการที่ราคาน้ำมันดิบไม่สามารถรักษาระดับจากการพุ่งสูงขึ้นของสัปดาห์ก่อนได้ยังส่งผลกระทบต่อดอลลาร์แคนาดา ซึ่งจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวอีกด้วย

เมื่อพูดถึงภูมิรัฐศาสตร์ ผู้นำอิสราเอล Benjamin Netanyahu กล่าวว่าสงครามจะดำเนินต่อไปหลังจากการหยุดชั่วคราวสำหรับการแลกเปลี่ยนตัวประกัน ในขณะเดียวกัน กองบัญชาการกลางสหรัฐฯได้แจ้งข่าวการโจมตีทางทหารต่อสถานที่สองแห่งที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในอิรัก และด้วยเหตุนี้ ความหวาดกลัวทางภูมิรัฐศาสตร์จึงเกิดขึ้นอีกครั้งและช่วยพยุงระดับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

นอกจากนี้ ที่ปรึกษารัฐบาลจีนยังคงรักษาเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2024 ตามการรายงานของรอยเตอร์ ขณะเดียวกันก็อ้างถึงความจำเป็นในการเพิ่มมาตรการกระตุ้นทางการคลัง ซึ่งสัญญาณนี้จะแสดงให้เห็นถึงความล่าช้าในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนและสนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ที่อยู่ในโซนปลอดภัยอย่างเงินดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ยังมีความเคลื่อนไหวล่าสุดโดยมีการกระชับเงื่อนไขสินเชื่อและเฝ้าระวังกรอบการลงโทษมากขึ้นซึ่งส่งสัญญาณถึงความกลัวว่าวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะสิ้นสุดลงเร็วขึ้น เช่นเดียวกับกระดานข่าวเศรษฐกิจในรอบเดือนที่ถดถอยลงโดยอ้างถึงภาวะเงินเฟ้อจะดึงดูดช่วงแนวโน้มขาขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• สัญญาณซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตามองข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯก่อนวันขอบคุณพระเจ้า

เมื่อมองไปข้างหน้า คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯในเดือนตุลาคม การเรียกร้องค่าชดเชยว่างงานรายสัปดาห์ และการรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ UoM Michigan ครั้งที่สอง จะกระตุ้นนักลงทุนในตลาดก่อนที่จะถึงวันขอบคุณพระเจ้าที่เงียบเหงา เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงความสนใจของตลาดล่าสุดจากข้อกังวลเรื่องนโยบายการเงินของ Fed ต่อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างนุ่มนวลของสหรัฐฯ เงินดอลลาร์สหรัฐฯจะมีแนวโน้มที่จะขยายการฟื้นตัวครั้งล่าสุดหากข้อมูลเศรษฐกิจที่มีกำหนดการเผยแพร่มีตัวเลขที่แข็งแกร่ง

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !