USDJPY ถอยจากระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นจะอ่อนตัวลง จับตามองข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ตลาดการเงินผันผวนอย่างหนัก ขณะที่ นักลงทุนกำลังรอสัญญาณเพิ่มเติมเพื่อยืนยันแนวโน้มล่าสุดที่ชี้ว่า ธนาคารกลางรายสำคัญจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมไปถึงเศรษฐกิจของประเทศชั้นนำจะสามารถเข้าสู่สภาวะ "ลงจอดอย่างนุ่มนวล (soft landing)" แม้ตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียแปซิฟิกจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ผลตอบแทนพันธบัตรกลับไม่สามารถรักษาการดีดตัวสูงขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ไว้ได้ ส่งผลกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง

ขณะเดียวกัน ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ได้ทดสอบแนวรับที่เส้น 200-SMA ส่งผลให้สกุลเงินหลัก สินค้าโภคภัณฑ์ และค่าเงิน AUD, NZD แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย และเป็นที่น่าสังเกตว่า คู่เงิน USDJPY ได้รับความสนใจอย่างมากจากการร่วงลงมากที่สุดแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นจะปรับลดลง ในขณะที่ คู่เงิน EURUSD ยังคงพยายามรักษาระดับ แม้จะมีความเห็นเชิงสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB)

นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอังกฤษ และการที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ไม่ได้รับการยอมรับได้ท้าทายแรงเทซื้อคู่เงิน GBPUSD ในขณะที่ คู่เงิน AUDUSD ได้รับแรงหนุนเล็กน้อยจากความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจจีน

อีกทั้ง เป็นที่น่าสังเกตว่า คู่เงิน NZDUSD ยังคงได้รับแรงกดดัน ท่ามกลางความคาดหวังว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะคงนโยบายการเงินไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกัน คู่เงิน USDCAD ร่วงลง ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลงและการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา

ในอีกทางหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ยังคงพุ่งสูงขึ้นที่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน ขณะที่นักลงทุนคริปโตแสวงหาผลกำไรมากขึ้นแม้ความเชื่อมั่นของตลาดจะมีความผันผวน

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ขยายการดีดตัวของวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ที่ประมาณ $83.00
• ทองคำ (Gold) พลิกกลับการร่วงลงเมื่อเริ่มต้นสัปดาห์ที่ประมาณ $2,035
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยมีเสนอขายเป็นบวกเล็กน้อยที่ประมาณ 103.65
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบเล็กน้อย แต่ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ร่วงลงเล็กน้อย
• BTCUSD และ ETHUSD แกว่งตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ประมาณ $56,500 และ $3,230 ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐฯเพิกเฉยความกังวลเรื่องนโยบายที่เข้มงวดของ Fed เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นจากการพูดคุยของ BoJ

แม้เจ้าหน้าที่สหรัฐฯจะกังวลเกี่ยวกับ "การลงจอดอย่างนุ่มนวล (soft landing)" ของเศรษฐกิจ และชี้แนะให้ชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) แต่ดอลลาร์สหรัฐฯกลับอ่อนค่าลง ขณะที่ นักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับนโยบายการเงินที่เข้มงวดในเดือนมีนาคมและพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม การเตรียมการสำหรับการแถลงการณ์ของ Janet Yellen รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ในการประชุมเจ้าหน้าที่การคลัง G20 ที่เมืองเซาเปาโล บราซิล ในสัปดาห์นี้ แสดงถึงความคาดหวังของผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯในฐานะแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก ในขณะเดียวกัน แม้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวลดลง แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯได้ เนื่องจากนักลงทุนในตลาดต่างเตรียมพร้อมสำหรับการรายงานข้อมูลและกิจกรรมสำคัญของสัปดาห์นี้

นอกจากนี้ ความคิดเห็นของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯแห่งนิวยอร์ก Jeffrey Schmid ผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันว่า "ไม่ควรลดดอกเบี้ย" ออกมากล่าวว่า "เรายังไม่ได้พ้นจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงเกินไป" และยังไม่สามารถกระตุ้นช่วงแนวโน้มขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯได้ ประธาน Schmid ยังเสริมว่า Fed ควรอดทนรอการปรับลดดอกเบี้ย

แม้ดอลลาร์สหรัฐฯไม่สามารถฟื้นโมเมนตัมขาขึ้นได้ ค่าเงินยูโรกลับแข็งค่าขึ้น ท่ามกลางความเห็นเชิงสนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันจันทร์ที่ผ่านมา อีกทั้ง Christine Lagarde ประธาน ECB ยังย้ำอีกครั้งถึงความต้องการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวด โดยเธอกล่าวว่า "นโยบายการเงินที่เข้มงวดจะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากการปรับขึ้นค่าแรงและราคาสินค้า" ส่งผลให้คู่เงิน EURUSD ปิดตลาดเหนือเส้น 200-SMA เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์

อีกทางด้านหนึ่ง มีรายงานจากสื่อว่าจีนจะยกเลิกข้อจำกัดทางภาษีศุลกากรสำหรับไวน์จากออสเตรเลียภายในสิ้นเดือนมีนาคม ส่งผลให้คู่เงิน AUDUSD ชะลอการร่วงลงในช่วงต้นสัปดาห์ โดยเฉพาะท่ามกลางความเชื่อมั่นเชิงบวกอย่างระมัดระวังในฝั่งเอเชียแปซิฟิก

ทั้งนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของญี่ปุ่น 3 ประเภท ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI,ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ไม่รวมอาหารสด, และดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ไม่รวมอาหารและพลังงาน ประจำเดือนมกราคมปรับลดลงจากตัวเลขของเดือนธันวาคมแต่ยังคงสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับนโยบายการเงินไปในทิศทางที่เข้มงวดเร็วขึ้น ประกอบกับความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯในวงกว้างยังส่งผลกระทบต่อราคาคู่เงิน USDJPY อีกทั้งยังทำให้ราคาพลิกกลับจากการพุ่งสูงขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ได้

ในอีกทางหนึ่ง BTCUSD พุ่งขึ้นแตะจุดสูงสุดในรอบ 27 เดือน และ ETHUSD แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 ในช่วงต้นวัน ก่อนที่จะร่วงลงมาจากระดับ 57,050 ดอลลาร์ และ 3,275 ดอลลาร์ ตามลำดับ การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนว่า เทรดเดอร์ได้เพิกเฉยต่อความเห็นเชิงลบจากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯแห่งกันซัสซิตี Jeffrey Schmid ผู้กล่าวว่า "(การพิจารณา) สกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินนั้นเป็นความผิดพลาด"

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY
• สัญญาณขายแรง: Crude Oil, US Dollar, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตามองการรายงานข้อมูลสหรัฐฯและแถลงการณ์จากประธานาธิบดี Biden...

การรายงานข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของคณะกรรมการการประชุมแห่งสหรัฐอเมริกา (CB) ในเดือนกุมภาพันธ์และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนมกราคมร่วมกับการอัปเดตจากการประชุมของประธานาธิบดี Joe Biden กับผู้นำรัฐสภาเพื่อหลีกเลี่ยงการชัตดาวน์ของรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นจะถูกจับตามองเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน

หากข้อมูลสหรัฐฯที่มีกำหนดการเผยแพร่ยังคงสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่ล่าช้าออกไป เช่นเดียวกับประธานาธิบดี Biden ของสหรัฐฯที่สามารถสร้างทิศทางแนวโน้มที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการชัตดาวน์ของรัฐบาล ดอลลาร์สหรัฐฯจึงกลับมามีโมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจที่ตกต่ำและความลังเลของนักการเมืองสหรัฐฯต่อความคิดเห็นของ Biden อาจทำให้ ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง และเป็นผลให้สินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงิน AUD,NZD รักษาระดับการพุ่งสูงขึ้นครั้งล่าสุดได้

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !