หลังจากวันที่ตลาดเคลื่อนไหวคึกคัก เทรดเดอร์กลับมาประเมินภาวะตลาดอีกครั้ง โดยยังไม่มีปัจจัยกระตุ้นมากนักเนื่องจากปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจค่อนข้างเบาบาง และตลาดยังระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเพิ่มเติม
ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ดอลลาร์สหรัฐพยายามต่อยอดการปรับขึ้นในวันก่อนหน้า ซึ่งได้แรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาดและการขาดดุลงบประมาณรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม กระแสเรียกร้องให้ Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ยกำลังทดสอบแรงหนุนของดอลลาร์สหรัฐ
ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวในกรอบหลังหยุดสถิติปรับขึ้นติดต่อกัน 9 วัน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังถูกกดดันจากแนวโน้มอุปสงค์และอุปทานที่ส่วนใหญ่เป็นลบ
นอกจากนี้ EURUSD มีแรงซื้อกลับเข้ามา ช่วยลดการขาดทุนในรอบสัปดาห์ ขณะที่ GBPUSD ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ส่วน USDJPY ลดช่วงฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ขณะที่ USDCAD และ USDCHF ขยับขึ้นเล็กน้อย
อีกด้านหนึ่ง BTCUSD มีแรงซื้อกลับเข้ามา พลิกกลับจากการปรับตัวลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันก่อนหน้า ขณะที่ ETHUSD ยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อย โดยอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2021
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ยังคงเผชิญแรงกดดันบริเวณ 82.70 ดอลลาร์ หลังปิดตลาดในแดนลบเมื่อวันก่อน
- ราคาทองคำ แกว่งตัวใกล้ระดับ 2,160 ดอลลาร์ ขณะที่แรงขายปะทะกับแนวรับสำคัญ
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 103.00 ขณะที่ยังพยายามต่อยอดการฟื้นตัวในช่วง 3 วันที่ผ่านมา
- วอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนลบ แต่ตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกปรับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรเคลื่อนไหวคละเคล้ากันในชั่วโมงแรก
- BTCUSD และ ETHUSD ทั้งคู่ยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดล่าสุดที่ประมาณ $73,000 และ $4,040
เทรดเดอร์ที่เทรดตามโมเมนตัมพักหายใจสักครู่…
หลังจากตลาดผันผวนตามตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เมื่อวันก่อน ผู้เล่นในตลาดดูเหมือนจะชะลอการซื้อขาย ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินโอกาสที่เฟดสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนอีกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อยังไม่มีการประกาศตัวเลขยอดค้าปลีกและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังขาดแรงฟื้นตัว ขณะที่ความต้องการรับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับต่ำ
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งวัดจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ออกมาสูงกว่าที่คาดไว้ และทำให้ตลาดลดมุมมองเชิงผ่อนคลายต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เช่นเดียวกับการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม โอกาสที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก และเมื่อประกอบกับความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นที่ปรับตัวดีขึ้น ก็อาจทดสอบการปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯ ในระยะต่อไป
ในอีกด้านหนึ่ง วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย อวดอ้างว่ารัสเซียมีศักยภาพที่จะเริ่มสงครามนิวเคลียร์ ซึ่งบั่นทอนความเชื่อมั่น ขณะที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนและความกังวลเกี่ยวกับสถานะของตลาดอสังหาริมทรัพย์จีนก็ท้าทายมุมมองของนักลงทุนที่มองบวก และช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ท่ามกลางปัจจัยเหล่านี้ EURUSD ไม่สามารถปรับขึ้นได้ แม้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะมีจุดยืนเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน ขณะที่ผู้ซื้อ GBPUSD ก็ยังไม่มั่นใจต่อความเห็นเชิงเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) หลังแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการกล่าวว่า “ประเด็นความเข้มงวดของนโยบายเป็นเรื่องสำคัญในขณะนี้” นอกจากนี้ ราคาทองคำกำลังฟื้นตัวจากการร่วงลงหนักที่สุดในรอบ 1 เดือนเมื่อวันก่อน ส่วนราคาน้ำมันดิบไม่สามารถปรับขึ้นได้ แม้รายงานปริมาณน้ำมันคงคลังของ API สหรัฐฯ จะระบุว่าปริมาณน้ำมันคงคลังลดลงมากขึ้น ท่ามกลางประมาณการอุปสงค์และอุปทานที่แตกต่างกันจาก OPEC และ EIA
อย่างไรก็ตาม USDJPY ยังไม่สะท้อนความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการเจรจาค่าจ้างในญี่ปุ่นท้าทายจุดยืนของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในการปกป้องนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ ทั้งนี้ USDCAD และ USDCHF ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายในแคนาดาและสวิตเซอร์แลนด์ยังลังเลที่จะยืนยันแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
วันนี้ตลาดอาจเคลื่อนไหวซบเซา…
การขาดปัจจัยกระตุ้นสำคัญอาจทำให้เทรดเดอร์ยังคงไม่เคลื่อนไหวในวันพุธ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ UoM ในวันศุกร์ที่ออกมาดี อาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐยุติการปรับตัวลงต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ และกดดันผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ ก่อนการประชุมนโยบายการเงินของคณะกรรมการตลาดเสรีกลาง (FOMC) ในสัปดาห์หน้า
