جمعرات کی ابتدائی ٹریڈنگ میں ٹریڈرز گزشتہ روز کی تیز چالوں، خاص طور پر امریکی ڈالر کے مقابلے میں ہونے والی حرکت، کے بعد مارکیٹ کو مستحکم کر رہے ہیں۔ اس دوران مارکیٹ کے شرکا امریکہ اور یورو زون کے آج کے نسبتاً کم اہم ڈیٹا کے لیے بھی تیار ہو رہے ہیں، جبکہ فیڈ کے اقدامات کو دوبارہ دیکھنے کے بعد انہیں سخت گیر قرار دے رہے ہیں۔ تاہم، ڈیٹا سے پہلے کی بے چینی بھی مارکیٹ کے جذبات پر تازہ دباؤ ڈال رہی ہے، جس سے امریکی ڈالر گزشتہ روز کے نقصانات میں کچھ کمی کر پا رہا ہے۔
توقع کے مطابق، فیڈرل ریزرو (Fed) کے سخت مؤقف کے ساتھ شرح سود میں وقفے کے باوجود امریکی ڈالر گزشتہ روز تیزی سے گرا۔ اس کی وجہ امریکی افراطِ زر کے نرم اعداد و شمار اور 2024 کے لیے FOMC کے ایک شرح میں کٹوتی کے اتفاقِ رائے پر مارکیٹ کا عدم اعتماد ہو سکتا ہے۔
جمعرات کو امریکی ڈالر کی اصلاحی بحالی نے فرانس اور جرمنی کے سیاسی مایوس کن حالات کے ساتھ مل کر EURUSD کے خریداروں کے لیے چیلنج پیدا کر دیا ہے۔ اسی طرح، جولائی کے انتخابات سے پہلے برطانیہ میں محتاط ماحول اور حالیہ کمزور برطانوی اعداد و شمار نے تین روزہ تیزی کے بعد GBPUSD کے خریداروں پر دباؤ ڈالا ہے۔ مزید یہ کہ تین دن میں پہلا یومیہ خسارہ درج کرنے کے بعد USDJPY نے بھی اپنا سابقہ اپ ٹرینڈ دوبارہ شروع کر دیا ہے۔
ملے جلے اعداد و شمار کے درمیان AUDUSD نے ایک ماہ کی سب سے بڑی یومیہ چھلانگ سے کچھ منافع واپس کیا، جبکہ NZDUSD بھی نیچے آیا۔ دوسری جانب، تیل کی طلب اور رسد سے متعلق خدشات کے باعث تیل کے خریدار دو ہفتوں کی بلند ترین سطح سے پیچھے ہٹ گئے، اور USDCAD نے 50-SMA سے بدھ کی بحالی کو مزید بڑھایا۔ بینک آف کینیڈا (BoC) کے گورنر Tiff Macklem کی تقریر سے پہلے محتاط ماحول نے لونی جوڑی کے ٹریڈرز کو گزشتہ روز کے نقصانات سنبھالنے کا موقع بھی دیا۔
گزشتہ مسلسل تین دنوں میں سونے کی قیمت بڑھی، لیکن خبر فائل ہونے تک نصف فیصد سے زیادہ گر گئی۔ اس کی وجہ امریکی ڈالر کی بحالی اور بڑے مرکزی بینکوں کی شرح سود کے حوالے سے خدشات ہیں۔ مشرق وسطیٰ، چین، یورو زون، برطانیہ اور روس میں جغرافیائی سیاسی کشیدگی بھی XAUUSD میں تیزی کے حامیوں کے لیے ایک چیلنج ہو سکتی ہے۔
امریکی ڈالر کی کمزوری کے جواب میں BTCUSD اور ETHUSD میں اضافہ ہوا، لیکن اسپاٹ ETF کی منظوری کے بعد تیزی کا رجحان کمزور پڑنے کے باعث دونوں نے پھر سے پہلے کی گراوٹ شروع کر دی۔ قابلِ ذکر ہے کہ Bitcoin میں لانگ پوزیشنز سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریٹیل ٹریڈرز کو قیمت میں کمی پر خریدنے (buy the dip) کے بارے میں تشویش ہے۔
اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:
- WTI خام تیل دو ہفتوں کی بلند ترین سطح سے اپنی گراوٹ جاری رکھے ہوئے ہے۔ خبر لکھے جانے کے وقت دن کے دوران یہ 0.12% نیچے، تقریباً $78.15 پر تھا۔
- سونا تین روزہ اضافے کا سلسلہ توڑتے ہوئے، تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دن کے دوران 0.65% گر کر $2,310 پر آ گیا۔
- USD انڈیکس لکھے جانے کے وقت آٹھ دن کی سب سے بڑی یومیہ گراوٹ کی تلافی کرتے ہوئے 104.80 کے قریب معمولی اضافہ دکھا رہا ہے۔
- وال اسٹریٹ کا کاروبار ملا جلا رہا، جبکہ ایشیا پیسیفک کے حصص میں معمولی کمی آئی۔ ابتدائی تجارتی گھنٹے کے دوران برطانوی اور یورپی حصص میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
- BTCUSD اور ETHUSD دونوں نے گزشتہ روز کے کچھ منافع واپس کر دیے۔ لکھتے وقت ہر ایک میں تقریباً 1.0% کی کمی ہوئی، اور ان کی قیمتیں بالترتیب $67,600 اور $3,510 تھیں۔
مہنگائی میں نرمی کے باوجود امریکی ڈالر نے سخت گیر Fed کے توقف کو نظر انداز کیا…
امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) میں گزشتہ روز آٹھ دنوں کی سب سے بڑی یومیہ گراوٹ ریکارڈ کی گئی، کیونکہ توقع سے کمزور امریکی کنزیومر پرائس انڈیکس (CPI) نے امریکی فیڈرل ریزرو (Fed) کے سخت گیر مؤقف کے ساتھ وقفے پر شکوک پیدا کیے۔ اس کے باوجود، مئی میں CPI سال بہ سال 3.3% اور ماہ بہ ماہ 0.0% بڑھا، جبکہ بالترتیب 3.4% اور 0.1% اضافے کی توقع تھی۔ فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی (FOMC) نے توقع کے مطابق Fed کی بنیادی شرح برقرار رکھی، لیکن ڈاٹ پلاٹ نے 2024 میں شرح میں صرف ایک کمی کا اشارہ دیا۔ Fed کے بیان میں کہا گیا کہ 2% افراطِ زر کے ہدف کی جانب ’مزید معمولی پیش رفت‘ ہوئی ہے۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ Fed کے چیئرمین جیروم پاول نے یہ بھی کہا، “ڈاٹس سے قطع نظر، FOMC میں ہر کوئی یہی کہے گا کہ وہ ’اعداد و شمار پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں‘۔”
امریکی ڈالر کی گراوٹ کے باعث EURUSD کے لیے یورپی مرکزی بینک (ECB) کے ایگزیکٹو بورڈ کی رکن Isabel Schnabel کے سخت گیر تبصروں سے فائدہ اٹھانے کی بہتر گنجائش تھی۔ بدھ کو ECB کی Schnabel نے کہا کہ یورو زون میں افراطِ زر کم ہونے کے عمل کا ”آخری مرحلہ“ ممکنہ طور پر پہلے مراحل سے زیادہ مشکل ہوگا۔ ECB کے سخت گیر تبصروں اور جرمنی کے افراطِ زر میں ابتدائی اندازے کے مقابلے میں کوئی تبدیلی نہ آنے سے یورو کی جوڑی کو 21 دسمبر 2023 کے بعد اپنا سب سے بڑا اضافہ کرنے میں مدد ملی۔
وسیع پیمانے پر کمزور امریکی ڈالر، برطانیہ کی معاشی تبدیلی کے بارے میں ملے جلے خدشات اور جولائی کے قومی انتخابات سے پہلے برطانوی سیاسی صورتحال کے باعث GBPUSD مسلسل تیسرے دن بھی بڑھا اور تین ماہ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچا، لیکن پھر 1.2860 سے پیچھے ہٹ گیا۔
تین روزہ اضافے کا سلسلہ ٹوٹنے کے باوجود USDJPY امریکی ڈالر کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا، تاہم جمعرات کے اوائل میں اس نے بحالی کی۔ اس دوران ین کا یہ جوڑا جمعہ کو بینک آف جاپان (BoJ) کے مانیٹری پالیسی کے اعلان سے پہلے مارکیٹ کی بے چینی ظاہر کرتا ہے، جہاں BoJ کی بانڈ خریداری میں کمی کا اعلان متوقع ہے۔ تاہم، جمعرات کو جاپان کے Q2 بزنس سینٹیمنٹ انڈیکس کے حوصلہ افزا اعداد و شمار، جو -6.7 سے بڑھ کر -1.0 ہوئے، مارکیٹ کے ملے جلے رجحان کے ساتھ مل کر حالیہ دنوں میں USDJPY کی تیزی کو چیلنج کر رہے ہیں۔
اہم اعداد و شمار اور واقعات سے بھرے اتار چڑھاؤ والے دن کے بعد، غیر یقینی مارکیٹ کے دوران امریکی ڈالر اپنے نقصانات سے سنبھل رہا ہے۔ گزشتہ روز کی قیمتوں کی نقل و حرکت کے بعد مارکیٹ میں استحکام کے علاوہ، رسک سے متعلق شعبوں سے آنے والی مایوس کن خبروں نے بھی امریکی ڈالر کو سنبھلنے میں مدد دی ہے۔ خاص طور پر آج مئی کے امریکی پروڈیوسر پرائس انڈیکس (PPI)، ہفتہ وار بے روزگاری کے دعووں اور نیویارک فیڈ کے صدر جان ولیمز کی تقریر سے پہلے۔
روس نے امریکی اور یورپی پابندیوں کے جواب میں ماسکو ایکسچینج پر امریکی ڈالر اور یورو کی ٹریڈنگ روک دی۔ روس کے مرکزی بینک نے ہانگ کانگ ڈالر کی ٹریڈنگ بھی روک دی، جس سے مارکیٹ کے رجحان پر اثر پڑا۔ تاہم، یہ بات نوٹ کرنا ضروری ہے کہ روسی بینکوں کے ذریعے اوور دی کاؤنٹر (OTC) طریقے سے اب بھی ان کرنسیوں کی ٹریڈنگ کی جا سکتی ہے۔
امریکی ڈالر کی بحالی کے باعث AUDUSD نے ایک ماہ میں ہونے والی اپنی سب سے بڑی یومیہ بڑھت کا کچھ حصہ کھو دیا، حالانکہ آسٹریلیا کے روزگار کے زیادہ تر اشارے مثبت تھے۔ مزید یہ کہ نیوزی لینڈ کے الیکٹرانک کارڈ ریٹیل سیلز کے ملے جلے اعداد و شمار کے درمیان NZDUSD نے مسلسل تین روز کی بڑھت کا سلسلہ توڑ دیا اور بدھ کے آخر میں پانچ ماہ کی بلند ترین سطح سے اپنی واپسی کو آگے بڑھایا۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ نرم امریکی ڈالر اور خام تیل کی قیمتوں میں معمولی بہتری کے باعث USDCAD نے بھی دو ہفتوں کی سب سے بڑی یومیہ گراوٹ ریکارڈ کی۔ خام تیل کینیڈا کی اہم برآمد ہے۔ کینیڈین ڈالر کے جوڑے پر بینک آف کینیڈا (BoC) کے گورنر ٹف میکلم کے سخت مؤقف والے بیانات نے بھی دباؤ ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ بینک شرحوں کے معاملے میں فیڈ سے ایک حد تک ہی مختلف راستہ اختیار کر سکتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ “ہم ابھی اس حد کے قریب نہیں ہیں۔”
خام تیل گزشتہ روز دو ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچا، پھر $79.28 سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن (EIA) کے ہفتہ وار امریکی خام تیل کے ذخائر کے سرکاری اعداد و شمار میں ذخائر میں غیر متوقع اضافہ ظاہر ہوا۔ انرجی کی طلب 2024 میں کم رہنے کی پیش گوئی کرنے والی انٹرنیشنل انرجی ایجنسی (IEA) کی خبروں نے بھی خام تیل کے خریداروں کے لیے مشکلات پیدا کیں۔
سونے کی قیمتیں بھی گزشتہ تین مسلسل دنوں میں بڑھیں اور ہفتے کی نئی بلند ترین سطح بنائی، لیکن 50-SMA کی رکاوٹ سے پلٹ گئیں۔ خبر لکھے جانے تک دن کے دوران قیمت آدھا فیصد گر کر تقریباً $2,310 پر تھی۔ قیمتی دھات کی پچھلی تیزی کا تعلق عمومی طور پر کمزور امریکی ڈالر اور چین کی جانب سے محرک اقدامات کی امیدوں سے ہو سکتا ہے۔ تاہم، سونے کی قیمتوں میں تازہ گراوٹ مارکیٹوں میں اس نئے اتفاقِ رائے کے ردِعمل میں دکھائی دیتی ہے کہ بڑے مرکزی بینک شرحیں شاید پہلے کی توقع کے مقابلے میں اتنی کم نہ کریں۔
- مضبوط خرید: USDCAD, USDJPY، امریکی ڈالر
- مضبوط فروخت: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- خریدیں: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- فروخت: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
آج کا دن نسبتاً پُرسکون رہنے کا امکان ہے…
امریکی افراطِ زر اور FOMC کے اعلانات کے زیادہ تر نتائج توقعات کے برعکس آنے کے بعد، ٹریڈرز مئی کے امریکی پروڈیوسر پرائس انڈیکس (PPI) اور ہفتہ وار بے روزگاری کے ابتدائی دعووں کے ساتھ نیویارک Fed کے صدر جان ولیمز کی تقریر پر نظر رکھیں گے۔ اپریل کے لیے یوروزون کی صنعتی پیداوار اور امریکی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن (EIA) کے خام تیل کے ذخیرے میں ہفتہ وار تبدیلی کے اعداد و شمار بھی اہم ہوں گے۔
مذکورہ ڈیٹا اور واقعات کے علاوہ، Bank of Canada (BoC) کے گورنر Tiff Macklem اور ڈپٹی گورنر Sharon Kozicki کی تقاریر بھی دن کے دوران مارکیٹ کی سمت کے لیے اہم ہوں گی۔
امریکی افراطِ زر میں کمی کے باوجود امریکی ڈالر Fed کے سخت گیر توقف کو قیمتوں میں شامل کرنے میں ناکام رہا۔ تاہم، مضبوط PPI اور بے روزگاری کے دعووں کے سازگار ڈیٹا کے باعث امریکی ڈالر کی ممکنہ بحالی کو خارج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن مارکیٹ کی رفتار کل کے مقابلے میں کچھ کمزور رہنے کا امکان ہے۔
ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!
