欧元兑美元难以守住美国通胀数据公布后的涨幅，FOMC利好因素显现；市场关注中等重要性的欧美数据

周四早盘，交易者消化前一日的大幅波动，尤其是美元相关交易。在此过程中，市场参与者也为今天公布的美国和欧元区二线数据做准备，并在进一步解读后认为美联储的举措偏向鹰派。与此同时，数据公布前的紧张情绪加上新的市场情绪挑战，使美元得以收复前一日的部分跌幅。

尽管美联储（Fed）如预期采取鹰派暂停加息，美元前一日仍大幅下跌。这可能与美国通胀数据低于预期，以及市场对FOMC关于2024年降息1次的预测缺乏信心有关。

周四美元出现修正性反弹，加上法国和德国的政治悲观情绪，对EURUSD多头构成挑战。同样，英国7月大选前的谨慎情绪，以及近期疲软的英国数据，也令GBPUSD买家在连续3日上涨后承压。此外，USDJPY在连续3个交易日以来首次录得单日下跌后，也恢复此前的升势。

尽管澳元/美元回吐一个月来最大单日涨幅，纽元/美元也在数据喜忧参半的情况下下跌。与此同时，随着油价买方因供需担忧而从两周高点退守，美元/加元延续周三从50日简单移动平均线（50-SMA）附近的反弹。加拿大央行（BoC）行长Tiff Macklem即将发表讲话，市场情绪谨慎，也令加元货币对交易者得以消化前一日的跌幅。

黄金连续3日上涨后，截至发稿时下跌逾0.5％。美元回升之际，市场也担忧主要央行的利率走势。此外，中东、中国、欧元区、英国和俄罗斯的地缘政治紧张局势也可能令XAUUSD多头承压。

美国美元走弱后，BTCUSD和ETHUSD一度反弹，但在现货ETF获批后看涨情绪逐渐消退，价格随后恢复此前的跌势。值得注意的是，比特币多头仓位反映出散户交易者对“逢低买入”的顾虑。

以下是主要资产的最新走势：

• WTI原油自两周高点回落，截至发稿时日内下跌0.12%，报约78.15美元。
• 黄金连续3日上涨的走势告终，最新日内下跌0.65%，报2,310美元。
• 美元指数在8个交易日来最大单日跌幅后收复部分失地；撰写本文时在104.80附近小幅上涨。
• 华尔街 收盘涨跌互见，但亚太地区 股市小幅下跌。英国和欧洲股市在开盘首小时小幅上涨。
• BTCUSD 和ETHUSD 截至发稿，两者均下跌近1.0%，回吐前一日涨幅，分别报$67,600和$3,510。

通胀降温之际，美元无视美联储鹰派暂停加息……

由于美国消费者物价指数（CPI）涨幅低于预期，引发市场对美国联邦储备委员会（Fed）鹰派暂停加息的疑虑，美元指数（DXY）前一日创下8个交易日以来最大单日跌幅。具体而言，美国5月CPI同比上涨3.3%，环比持平，分别低于预期的3.4%和0.1%。联邦公开市场委员会（FOMC）如预期维持基准利率不变，但利率点阵图显示，2024年可能只会降息1次。美联储声明则提到，朝着2%通胀目标已取得“进一步但有限的进展”。值得一提的是，美联储主席杰罗姆·鲍威尔也表示：“无论点阵图如何，FOMC的每个人都会说，他们‘非常依赖数据’。”

美元走软，为EURUSD受益于欧洲央行（ECB）执行委员会成员Isabel Schnabel的鹰派言论提供了更有利的条件。周三，Schnabel表示，欧元区通胀回落进程的“最后一程”可能比此前阶段更加艰难。德国通胀数据与初步预测一致，加上欧洲央行的鹰派表态，推动欧元兑美元上涨；该货币对有望录得自2023年12月21日以来最大涨幅。

受美元整体走弱、英国经济转型前景喜忧参半，以及7月全国大选前英国政治氛围等因素影响，GBPUSD连续第3个交易日上涨，刷新3个月高点，随后从1.2860回落。

尽管美元兑日元终结了连续3天的升势，并于周四早盘回升，但美元走弱仍未能提振该货币对。日元汇率走势反映出市场在周五日本央行（BoJ）公布货币政策决定前的焦虑情绪，届时预计央行将宣布减少购债。不过，日本周四公布的第二季度商业景气指数从-6.7升至-1.0，表现乐观；加上市场情绪不一，美元兑日元多头近期仍面临挑战。

在经历了充满重磅数据和事件、波动剧烈的一天后，面对动荡的市场，美元暂时喘了口气。除了市场消化前一日的走势外，风险资产相关的悲观消息也让美元得以暂时喘息，尤其是在今天美国5月生产者价格指数（PPI）、每周初请失业金人数以及纽约联储主席约翰·威廉姆斯发表讲话之前。

俄罗斯以暂停在莫斯科交易所交易美元和欧元的方式回应美国和欧洲的制裁。俄罗斯央行也停止了港元交易，打击了市场情绪。不过需要注意的是，这些货币仍可通过俄罗斯银行以场外交易（OTC）的方式进行交易。

美元反弹之际，尽管澳大利亚就业数据大多表现积极，AUDUSD仍回吐了一个月来最大单日涨幅。此外，在新西兰电子卡零售销售数据喜忧参半之际，NZDUSD结束了连续3个交易日的涨势，并延续周三晚间从5个月高点回落的走势。值得注意的是，受美元走软和加拿大主要出口商品原油价格小幅走强的影响，USDCAD也创下2周来最大单日跌幅。加拿大央行（BoC）行长蒂夫·麦克勒姆发表的鹰派言论也令加元承压。他表示，央行调整利率、偏离美联储政策的幅度存在上限，并补充称目前“还远未达到这一上限”。

前一日，原油升至两周高点，随后从79.28美元回落。根据美国能源信息署（EIA）公布的官方数据显示，美国每周原油库存意外增加。此外，国际能源署（IEA）预测2024年能源需求将下降的消息，也令原油多头面临压力。

金价连续3个交易日上涨，并刷新周内高点，随后在50日均线处遇阻回落。截至发稿时，金价日内下跌0.5%，在2,310美元附近交投。此前，贵金属走高可能与美元普遍走弱以及市场对中国推出刺激措施的期待有关；而近期金价回落，似乎反映出市场形成了新的共识：主要央行的利率降幅可能不及此前预期。

• 强烈买入： USDCAD、USDJPY、美元、白银
• 强烈卖出： AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• 买入：BTCUSD、ETHUSD、纳斯达克、黄金、DJI30、USDCNH
• 卖出：DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

未来一天市场可能趋于平静……

此前美国通胀数据和联邦公开市场委员会（FOMC）决议的结果大多出人意料，交易者将关注美国5月生产者价格指数（PPI）、每周初请失业金人数，以及纽约联储主席约翰·威廉姆斯的讲话。此外，欧元区4月工业产出和美国能源信息署（EIA）每周原油库存变化数据也值得关注。

除了上述数据和事件，加拿大央行（BoC）行长蒂夫·麦克勒姆和副行长莎伦·科齐茨基的讲话，也将是判断日内走势的重要参考。

美国通胀放缓之际，美元未能因美联储暂停加息的鹰派立场而走强。若PPI数据更为强劲，且初请失业金数据表现利好，美元仍可能反弹。不过，市场动能可能略弱于昨天。

愿交易好运与你同在！