黄金在看涨图表形态中扭转回调走势，关注美国PPI和失业数据

周四早盘，在经历了波动剧烈的一天后，风险资产整体走势仍不明朗。亚洲多个地区正值开斋节假期，市场情绪也较为谨慎，静待欧洲央行（ECB）利率决议。与此同时，美元回吐了部分涨幅，此前美元单日涨幅创13个月来最大。关键交易日开盘表现疲软，大宗商品和澳纽货币则得以从近期跌势中略作喘息。

尽管如此，美国通胀数据和美联储会议纪要提高了美联储（Fed）推迟降息的可能性，推动美元指数（DXY）创下自2023年3月以来最大单日涨幅。中国、俄罗斯和中东地区的地缘政治局势也对美元构成支撑。

美元走强之际，受市场担忧欧洲央行（ECB）立场偏鸽影响，EURUSD仍承压。此外，GBPUSD无视英国央行（BoE）政策制定者的鹰派言论，继续下跌；受市场认为日本央行（BoJ）立场偏鸽影响，USDJPY则升至1990年以来的最高水平。

尽管中国通胀数据表现疲软，但未能阻止澳纽货币和大宗商品在大幅下跌后出现技术性反弹。与此同时，尽管油价走强，受加拿大央行（BoC）暂停加息且立场偏鸽影响，USDCAD仍保持强势。再来看黄金，金价从历史高位回落后小幅反弹，市场情绪谨慎，同时也期待美国以外地区的利率下调。

谈到加密货币，尽管美元走强，BTCUSD和ETHUSD仍从本周低点反弹，近期稳步走高，市场对比特币减半以及以太坊现货ETF获批抱有乐观预期。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油回吐前一日从周内低点反弹的涨幅，最新报约90.80美元。
• 金价在2335美元附近反复波动。金价从历史高位回落后，多头正寻找更多线索，以重新掌控市场。
• 美元指数 缓步升破105.00，截至发稿时在五个月高位附近小幅走强。
• 华尔街收盘下跌，而亚太地区股市在交投清淡的情况下小幅走低。此外，欧洲和英国股市在开盘首小时小幅下跌。
• BTCUSD和ETHUSD均延续前一日的反弹，最新分别小幅上涨至约$70,700和$3,580。

美元多头在一轮上涨后稍作喘息……

3月美国消费者物价指数（CPI）、核心CPI以及亚特兰大联邦储备银行黏性价格CPI数据表现强劲，降低了美联储提前降息的可能性。最新联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要也进一步支持鹰派立场，并推动美元走强。值得注意的是，《华尔街日报》（WSJ）美联储观察员尼克·蒂米劳斯周三晚间表示，美联储降息如今已不是“是否降息”的问题，而只是“何时降息”的问题。与此同时，高盛也将对美联储降息时间的预测从6月推迟至7月。美国总统乔·拜登则表示：“通胀方面的消息可能会推迟降息，但我们会在年底前降息。”

除了受美国通胀数据和FOMC会议纪要支持的美联储相关担忧外，围绕中东、中国和俄罗斯的地缘政治新闻也令市场情绪转弱，推动美元走高。与此同时，美国和日本携手应对俄罗斯与中国的密切关系。另一方面，以色列正为伊朗可能发动的袭击做准备，美国中央司令部司令也在采取相应准备。这加剧了市场对能源供应短缺的担忧，尽管美国每周原油库存大幅增加，油价仍得以保持坚挺。

值得注意的是，市场对欧洲央行偏鸽派的担忧，加上欧元区经济数据表现平平，叠加美元普遍走强，令EURUSD承压下跌，尤其是在市场等待今日欧洲央行利率决议之际。此外，受市场对美联储和日本央行看法相左的影响，USDJPY升至1990年以来的最高水平。不过，政策制定者周四早些时候通过口头干预，推动日元汇价从多年高位回落。

尽管英国央行政策制定者梅根·格林发表鹰派言论，GBPUSD仍录得6个月来最大跌幅。周三晚些时候，格林表示：“与美国相比，通胀持续高企对英国构成更大威胁。”

接下来，尽管油价坚挺，USDCAD仍录得2月初以来最大涨幅；加拿大央行（BoC）维持基准利率不变，但释放了鸽派信号。

美元整体走强，金价也从前一日创下的历史高位回落，随后于周四早盘在一条已持续约两周的上行通道内反弹。值得注意的是，受中国通胀数据疲软影响，XAUUSD反弹动能不足。中国是全球主要黄金消费国之一。不过，亚洲开发银行（ADB）上调了对中国2024年经济增长的预测，推动大宗商品以及澳元和新西兰元收复前一日的部分跌幅。

• 强烈买入： USDCAD、USDJPY、美元
• 强烈卖出： AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

市场聚焦欧洲央行及美国数据……

展望后市，欧洲央行的货币政策公告将是交易者关注的重要事件，尽管市场传闻显示，该地区央行可能会鸽派暂停加息。原因或与欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德不愿接受提前降息有关。如果她表达这一立场，同时市场普遍预期利率将维持不变，欧元兑美元可能会延续当日早些时候的反弹走势；此前该货币对在1.0730这一近5个月来的支撑位获得支撑。

即便如此，美国3月生产者价格指数（PPI）和每周初请失业金人数仍将对决定短期市场走势发挥重要作用；如果数据表现强劲，可能会给风险较高的资产带来压力。

愿交易好运与你同在！