Perdagangan, politik & Fed membuatkan pedagang terus berwaspada
Pada Selasa, pemain pasaran menunjukkan keyakinan yang berhati-hati di tengah-tengah keraguan tentang tarif Trump, usaha damai Ukraine yang didakwa, dan pendekatan “tunggu dan lihat” oleh Pengerusi Fed Jerome Powell. Ini menyebabkan dolar AS berhenti seketika sebelum data CPI dikeluarkan pada Rabu. Namun, ketegangan geopolitik yang meningkat dengan Iran serta bantahan terhadap dasar perdagangan Trump di zon euro dan China terus mengehadkan selera risiko pasaran.
Sementara itu, beberapa pegawai Fed kedengaran hawkish, manakala petunjuk awal inflasi turut menunjukkan tekanan harga meningkat. Keadaan ini seterusnya mengehadkan kejatuhan dolar AS dan memberi tekanan kepada mata wang utama lain, mata wang Australia dan New Zealand, serta komoditi.
Emas meneruskan penurunannya dari paras rekod tertinggi, manakala minyak mentah menamatkan rentetan kenaikan selama tiga hari. Selain itu, mata wang kripto masih tidak menunjukkan arah yang jelas, sementara ekuiti bergelut untuk mengekalkan lantunan pada hari sebelumnya.
Lantunan EURUSD sukar dicapai
Berita tentang rundingan damai Ukraine dengan Rusia yang disokong AS menyebabkan EURUSD melonjak paling tinggi dalam tempoh dua minggu. Namun, pasangan itu berundur pada awal Rabu apabila dolar AS pulih menjelang data CPI AS penting bagi Januari. Selain itu, pegawai ECB kekal dovish dan pembuat dasar EU berselisih dengan AS mengenai tarif perdagangan, sekali gus menambah cabaran kepada ekonomi zon euro dan pembeli EURUSD.
GBPUSD kekal mendatar, USDJPY mencatat kenaikan empat hari berturut-turut
GBPUSD pulih selepas mencatat kerugian selama tiga hari berturut-turut, didorong oleh kelemahan dolar AS, meskipun Catherine Mann dan Gabenor Bank of England Andrew Bailey mengeluarkan komen pesimis tentang permintaan yang lemah dan cabaran pasaran. Namun, pound kekurangan momentum pada awal Rabu apabila pasaran kekal tidak menentu dan dolar menunjukkan tanda-tanda mengukuh.
Sementara itu, USDJPY meningkat untuk hari keempat berturut-turut dan mencecah paras tertinggi dalam seminggu. Pergerakan ini berlaku meskipun Kazuo Ueda dari Bank of Japan mengeluarkan kenyataan hawkish, apabila kebimbangan tentang tarif keluli AS dan kemungkinan campur tangan Jepun terus menekan yen.
AUDUSD dan NZDUSD kekurangan momentum pemulihan, pembeli USDCAD kekal berhati-hati
Kebimbangan tentang tarif keluli dan aluminium ke atas Australia, yang dicetuskan oleh komen Navarro, penasihat perdagangan Trump, digabungkan dengan data Australia yang lemah dan kecenderungan dovish Reserve Bank of Australia (RBA), memberi tekanan menurun kepada AUDUSD meskipun pergerakan dolar AS bercampur-campur.
NZDUSD mengikut pergerakan rakan sejawatnya dari Australia tanpa banyak pengaruh daripada faktor domestik, manakala USDCAD bergelut untuk memperoleh momentum apabila pasaran menantikan maklumat lanjut tentang hubungan AS-Kanada dan langkah seterusnya Bank of Canada. Harga minyak mentah yang berhenti seketika selepas kenaikan selama tiga hari turut mengehadkan pergerakan USDCAD, memandangkan minyak ialah eksport terbesar Kanada.
Ketidaktentuan berkaitan China terus memberi kesan kepada mata wang yang berkait dengan komoditi, seperti dolar Australia, New Zealand dan Kanada.
Emas dan minyak mentah berundur
Menjelang pengumuman CPI AS dan ketika penurunan Dolar AS terhenti seketika, pedagang menilai semula posisi Emas mereka pada paras tertinggi rekod. Ini menyebabkan harga susut untuk hari kedua berturut-turut pada Rabu.
Sementara itu, ketegangan geopolitik yang reda dan peningkatan inventori API yang lebih besar menamatkan rentetan kenaikan minyak mentah selama tiga hari. Suasana berhati-hati menjelang pengumuman CPI AS dan data inventori mingguan yang akan datang turut menekan pembeli aset tenaga.
Mata wang kripto merosot
Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) bergerak dalam julat dagangan dengan sedikit perubahan minggu ini, sementara pedagang menantikan data inflasi AS. Namun, berita berkaitan Trump yang mencetuskan optimisme dan harapan berlakunya short squeeze terus mengekalkan keyakinan pembeli.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI mematahkan aliran menaik selama tiga hari dan susut ke $72.70 dalam kemas kini terkini.
- Emas melanjutkan penurunan dari paras tertinggi sepanjang masa pada hari sebelumnya ke $2,885 ketika laporan ini ditulis.
- Indeks USD kekal defensif sekitar 108.00 selepas menamatkan rentetan kenaikan selama tiga hari pada Selasa.
- Wall Street ditutup bercampur-campur, tetapi saham Asia-Pasifik meningkat sedikit. Pasaran Eropah dan UK mencatat kenaikan sederhana pada jam dagangan pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD menerima minat belian, memulihkan kerugian hari sebelumnya sambil masing-masing meningkat kepada $96,200 dan $2,630.
CPI AS, Powell dari Fed dan pemangkin risiko menjadi tumpuan…
Peserta pasaran akan memberikan tumpuan kepada Indeks Harga Pengguna (CPI) AS bagi Januari, kerana isyarat bercampur-campur daripada Rizab Persekutuan (Fed) baru-baru ini telah menjejaskan Dolar AS. Selain itu, pusingan kedua keterangan Pengerusi Fed Powell, data mingguan inventori minyak AS, serta berita mengenai Ukraine, tarif Trump dan Iran akan mempengaruhi pasaran.
Tajuk berita menunjukkan inflasi AS mungkin sedikit lebih rendah, yang boleh melanjutkan penurunan terkini Dolar AS, kecuali jika Powell membuat kenyataan hawkish. Namun, masih ada kemungkinan kejutan positif, dan Powell mungkin mengekalkan pendirian hawkish. Ini boleh menyokong Dolar AS sambil menekan EURUSD, GBPUSD serta mata wang Australia dan New Zealand. Emas mungkin mendapat momentum menaik, tetapi minyak mentah mungkin menghadapi tekanan jualan akibat peningkatan inventori. USDJPY mungkin susut, manakala saham dan mata wang kripto berkemungkinan kekal dalam julat semasa.
Ramalan untuk aset utama
- Dijangka bergerak menaik: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan Selanjutnya Dijangka: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Dijangka bergerak mendatar: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
