Pasaran kekal berhati-hati menjelang data/peristiwa penting
Pasaran kekal berhati-hati sementara pedagang menantikan data dan peristiwa penting dari UK, Zon Euro dan AS. Berita bercampur-campur mengenai perjanjian AS, kebimbangan terhadap pertumbuhan dan komen berhati-hati daripada Fed membuatkan pelabur terus berwaspada.
Pasaran global mengalami turun naik pada hari Rabu apabila hasil Perbendaharaan AS meningkat tanpa pencetus yang jelas, sekali gus menimbulkan kebimbangan terhadap pertumbuhan AS dan defisit fiskal. Walaupun sentimen bertambah baik susulan rundingan AS-China dan kemungkinan Iran mencapai perjanjian dengan AS, ketegangan geopolitik—terutamanya di Ukraine, Gaza dan Pakistan—menjejaskan keyakinan.
Hasil yang lebih tinggi mengukuhkan dolar AS dan memberi tekanan kepada mata wang utama, manakala emas, minyak mentah dan mata wang kripto mengalami kerugian. Pasaran ekuiti ditutup bercampur-campur, sementara mata wang Australia dan New Zealand pulih daripada kerugian sebelumnya.
EURUSD mengecilkan kerugian mingguan menjelang KDNK EU, Jualan Runcit AS dan ucapan Pengerusi Fed Powell
EURUSD pulih selepas berundur daripada paras tertinggi mingguan, sementara pedagang menantikan bacaan kedua KDNK Zon Euro bagi suku pertama, Perubahan Guna Tenaga dan Pengeluaran Perindustrian bulanan. Selain itu, Jualan Runcit AS, PPI, Tuntutan Pengangguran dan ucapan Pengerusi Fed Powell turut menjadi tumpuan.
Pedagang euro juga berhati-hati berikutan ketegangan mengenai perjanjian perdagangan AS, kenyataan ECB dan pendirian Canselor Jerman yang mahu mengelakkan konflik perdagangan dengan AS. Namun begitu, pandangan yang bercampur-campur mengenai perjanjian perdagangan AS serta kebimbangan terhadap defisit fiskal telah mengehadkan pengukuhan dolar AS, meskipun hasil bon meningkat.
GBPUSD kekal tidak menentu berikutan data UK yang bercampur-campur; penjual USDJPY terus menguasai
Pound Britain (GBP) sukar mendapat momentum apabila data UK yang bercampur-campur, termasuk KDNK, pembuatan dan pengeluaran perindustrian, menimbulkan keraguan terhadap prospek ekonomi negara itu. Walaupun Catherine Mann daripada BoE menekankan daya tahan pasaran buruh UK, kebimbangan ini memberi tekanan kepada GBPUSD ketika pasangan itu cuba memulihkan kerugian hari sebelumnya dan mengurangkan kerugian mingguan.
Sementara itu, Yen Jepun (JPY) mendapat manfaat daripada permintaan aset selamat, menyebabkan tekanan jualan terhadap USDJPY kekal dominan untuk hari ketiga dan meletakkan pasangan itu di landasan untuk mencatat kerugian mingguan pertama dalam empat minggu. Namun begitu, AS semakin hampir mencapai perjanjian perdagangan dengan Jepun dan Korea Selatan, manakala pendirian hawkish Bank of Japan menambah tekanan terhadap USDJPY.
AUDUSD sukar mendapat sokongan daripada data positif; NZDUSD dan USDCAD bergerak lemah
AUDUSD kekal dalam julat dagangan walaupun laporan pekerjaan Australia positif dan jangkaan inflasi stabil, kerana pendirian dovish RBA terus memberi tekanan kepada mata wang itu. Begitu juga, NZDUSD dan USDCAD sukar membalikkan pergerakan sebelumnya, tanpa perkembangan penting daripada ekonomi masing-masing. Penurunan harga minyak—eksport utama Kanada—menyukarkan penjual USDCAD, meskipun keyakinan terhadap perjanjian perdagangan AS-Kanada semakin meningkat dan data ekonomi sebelum ini positif.
Emas dan minyak mentah jatuh lebih daripada 1.0% setiap satu
Emas berdepan kerugian mingguan terbesar sejak Jun 2021, dengan kejatuhan 1.5% sepanjang dagangan apabila dolar AS yang lebih kukuh dan penembusan paras teknikal menekan logam berharga itu. Pepatah lama pasaran, ‘Jual pada bulan Mei dan beredar,’ menambah tekanan. Sementara itu, minyak mentah WTI jatuh 2.0%, melanjutkan kerugian selepas inventori AS meningkat secara tidak dijangka dan berita bahawa Iran bersedia mencapai perjanjian dengan AS jika sekatan ditarik balik.
Mata wang kripto terus berada di bawah tekanan
Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) berdepan tekanan jualan ringan untuk hari kedua, tanpa berjaya menembusi paras rintangan teknikal jangka pendek. Aktiviti dalam rantaian dan pembubaran posisi beli menambah tekanan menurun, namun keyakinan susulan kenyataan Trump serta aliran masuk ETF yang kukuh terus memberi harapan kepada pembeli.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI jatuh 2.0% sepanjang dagangan, melanjutkan kerugian hari sebelumnya kepada $61.20 pada masa laporan ini ditulis.
- Harga emas mencecah paras terendah lima minggu pada $3,120 sebelum kembali ke $3,145 pada masa ini.
- Indeks USD kekal tidak banyak berubah sekitar 100.70 selepas pulih daripada paras terendah mingguan pada hari sebelumnya.
- Wall Street ditutup dengan prestasi bercampur-campur, begitu juga pasaran saham Asia-Pasifik. Sementara itu, saham Eropah dan Britain sedikit melemah pada awal sesi dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD masing-masing mencatat kerugian kecil untuk hari kedua berturut-turut, susut kepada $102,200 dan $2,560 pada waktu laporan ini ditulis.
Hari yang sibuk menanti…
Selepas pelbagai data dari Australia dan UK dikeluarkan, tumpuan beralih kepada laporan akan datang dari UK, zon Euro dan AS. Namun, tumpuan terdekat adalah pada KDNK suku pertama zon Euro, Perubahan Guna Tenaga dan Pengeluaran Perindustrian bulanan, diikuti data KDNK NIESR UK serta Jualan Borong, Jualan Pembuatan dan Permulaan Perumahan Kanada. Yang paling utama, Jualan Runcit AS, PPI dan ucapan Pengerusi Fed Powell berkemungkinan menjadi tumpuan utama.
Walaupun data EU dan AS mungkin memberikan gambaran positif, EURUSD mungkin sukar untuk bertindak balas secara positif jika Powell mengekalkan pendirian hawkish dan menolak gesaan supaya kadar faedah dipotong. GBP dan CAD juga mungkin menghadapi tekanan, manakala Emas boleh menembusi paras sokongan utamanya pada $3,115 jika Dolar AS mengukuh susulan berita positif mengenai perjanjian perdagangan, kenyataan Powell dan data AS yang kukuh. Mata wang kripto mungkin mengalami tekanan jualan berikutan pembubaran posisi long, sementara saham dan hasil bon mungkin kekal kukuh.
Ramalan untuk aset utama
- Dijangka bergerak menaik: USDCAD
- Penurunan lanjut berkemungkinan: USDJPY, USDCHF
- Pergerakan mendatar dijangka: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, US Dollar, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan beransur-ansur & dijangka: DAX, FTSE 100, Minyak Mentah, Emas, EURUSD
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
