Sentimen bercampur-campur menjelang data penting
Sentimen pasaran lemah pada hari Jumaat, didorong oleh kebimbangan tentang kemungkinan penutupan operasi kerajaan AS, hasil bon China yang merosot mendadak dan ketegangan perdagangan dengan AS.
Risiko geopolitik dan sikap berhati-hati menjelang Indeks Harga PCE Teras AS turut menjejaskan selera risiko.
Dolar AS meningkat susulan data KDNK suku ketiga yang positif dan tuntutan pengangguran yang lebih rendah, sekali gus menyokong jangkaan bahawa pemotongan kadar faedah pada 2025 akan berlaku dengan lebih perlahan. Ini mengukuhkan dolar AS dan menekan EURUSD, manakala GBPUSD mencecah paras terendah dalam tempoh tujuh bulan menjelang data jualan runcit UK.
USDJPY meningkat di tengah-tengah kemungkinan campur tangan Jepun, manakala mata wang Australia dan New Zealand tertekan oleh kebimbangan berkaitan China serta harga komoditi yang lemah.
Emas tidak menunjukkan momentum menaik; kerugian minyak mentah berlanjutan, manakala saham bergerak turun sedikit. Mata wang kripto terus susut sementara pedagang menantikan kejelasan lanjut tentang optimisme yang dikaitkan dengan Trump.
EURUSD bergelut, GBPUSD terus merosot
EURUSD kekal berhampiran paras terendah tahun ini, tertekan oleh dolar AS yang lebih kukuh, data EU yang lemah serta pergolakan politik di Jerman dan Perancis. Pendirian dovish ECB menambah risiko penurunan, walaupun aktiviti pasaran yang perlahan mengehadkan kemerosotan selanjutnya.
GBPUSD mencecah paras terendah baharu sejak Mei, tertekan oleh keputusan BoE untuk mengekalkan kadar dengan pendirian dovish, data UK yang lemah dan sikap berhati-hati menjelang data jualan runcit November.
USDJPY mematahkan aliran
USDJPY berundur daripada paras tertinggi dalam tempoh lima bulan, sekali gus menamatkan rentetan kenaikan selama dua hari, apabila perbincangan tentang campur tangan Jepun dan data inflasi yang positif menekan pasangan ini.
AUDUSD dan NZDUSD jatuh, USDCAD pulih
AUDUSD dan NZDUSD berundur selepas kenaikan baru-baru ini apabila kebimbangan terhadap ekonomi China, ketegangan perdagangan dan isu geopolitik berkaitan Taiwan menekan mata wang Australia dan New Zealand. USDCAD meningkat apabila harga minyak yang lebih rendah dan kebimbangan tentang pendirian dovish Bank of Canada membalikkan penurunan pada Khamis, khususnya di tengah-tengah pergolakan politik di Kanada.
Emas bergelut untuk pulih
Emas kekal mendapat sedikit sokongan tetapi bergelut untuk membina momentum, ditekan oleh Dolar AS yang kukuh, jangkaan Fed yang hawkish dan kebimbangan berkaitan China.
Minyak mentah catat kerugian harian untuk hari kelima berturut-turut
Kerugian minyak mentah berlanjutan untuk hari kelima, dipengaruhi oleh kebimbangan permintaan di China akan merosot, peningkatan pengeluaran OPEC+ dan kegagalan G7 mengawal eksport minyak Rusia.
Mata wang kripto berdepan tekanan likuidasi
Bitcoin (BTCUSD) jatuh untuk hari ketiga berturut-turut ke paras terendah dalam tiga minggu, manakala Ethereum (ETHUSD) melanjutkan rentetan kerugiannya apabila pedagang melikuidasi posisi long susulan kebimbangan terhadap pendirian Fed yang hawkish dan kekurangan berita positif utama daripada sektor kripto.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI mencatat kerugian selama lima hari berturut-turut, dengan penjual menguji paras $69.00 setakat waktu berita ini ditulis.
- Emas kekal disokong sedikit sekitar $2,605 apabila konsolidasi sebelum data membolehkan pedagang mengurangkan kerugian mingguan terbesar dalam tempoh empat minggu.
- Indeks USD bergerak turun naik sekitar paras tertinggi dua tahun, dengan kerugian kecil sekitar 108.40 setakat ini.
- Wall Street ditutup bercampur-campur, manakala saham Asia-Pasifik bergerak menurun. Selain itu, saham Eropah dan Britain tidak menunjukkan hala tuju yang jelas pada jam dagangan awal.
- BTCUSD dan ETHUSD kekal tertekan sekitar $96,600 dan $3,360 ketika artikel ini ditulis.
Jualan Runcit UK dan inflasi Fed menjadi tumpuan
Selepas seminggu dengan turun naik yang ketara, dagangan pada hari Jumaat mungkin hambar melainkan data atau peristiwa yang bakal diumumkan mencetuskan kejutan. Pengumuman utama termasuk Jualan Runcit UK bagi bulan November, Buletin Suku Tahunan BoE dan Keyakinan Pengguna Zon Euro bagi bulan Disember, yang mungkin mempengaruhi pedagang momentum. Namun, perhatian tertumpu pada Indeks Harga PCE Teras AS, ukuran inflasi pilihan Fed.
Data UK dan EU mungkin tidak memulihkan kerugian terkini GBPUSD dan EURUSD, tetapi data inflasi AS boleh membantu Dolar AS melanjutkan kenaikannya, terutamanya selepas Fed memberi isyarat bahawa pemotongan kadar faedah pada 2025 akan berlaku dengan lebih perlahan. Ini boleh terus menekan emas selagi harganya kekal di bawah rintangan $2,613–2,620.
Selain itu, USDJPY mungkin meneruskan momentum menaiknya, manakala minyak mentah, mata wang Australia dan New Zealand serta mata wang kripto mempunyai potensi pemulihan yang terhad melainkan Dolar AS melemah. Saham juga berkemungkinan menamatkan minggu ini lebih rendah berikutan jangkaan Fed yang lebih hawkish dan kebimbangan geopolitik.
Ramalan untuk aset utama
- Dijangka bergerak menaik: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan Selanjutnya Dijangka: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Dijangka bergerak mendatar: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
