NZDUSD melantun daripada paras terendah setahun walaupun RBNZ menurunkan kadar; tumpuan pada inflasi AS
MTrading Team • 2024-11-27
NZDUSD melantun daripada paras terendah setahun walaupun RBNZ menurunkan kadar; tumpuan pada inflasi AS
Sentimen bercampur dan minit FOMC yang hawkish menghidupkan semula pembelian dolar AS
Berita mengenai gencatan senjata Israel-Lubnan dan data AS yang bercampur-campur mencetuskan optimisme berhati-hati pada awal Rabu, sekali gus memberi tekanan kepada kedudukan beli dolar AS menjelang pengumuman data ekonomi utama. Namun, minit FOMC yang hawkish, kebimbangan mengenai perang dagangan global dan ketegangan geopolitik yang berterusan terus menyokong permintaan terhadap dolar AS dan emas sebagai aset selamat.
Pada masa yang sama, pengurangan kadar oleh RBNZ, keuntungan industri yang lemah di China dan data inflasi Australia yang lembap mencabar lantunan terkini mata wang berkaitan komoditi, termasuk dolar Australia, dolar New Zealand dan dolar Kanada.
Pada Selasa, minit mesyuarat Fed mendedahkan bahawa ramai peserta menyatakan ketidakpastian mengenai kadar neutral, menyebabkan pemotongan kadar berlaku lebih perlahan daripada jangkaan. Sementara itu, data AS menunjukkan angka yang lebih lemah daripada jangkaan, termasuk Indeks Keyakinan Pengguna CB dan Indeks Pembuatan Fed Richmond bagi November, serta pertumbuhan Jualan Rumah Baharu yang lebih perlahan pada Oktober.
Dalam berita lain, kritikan G7 terhadap dasar China yang tidak berasaskan pasaran dan langkah kawalan eksport terhadap mineral kritikal menambah kebimbangan pasaran, sekali gus terus membebankan sentimen.
Di sebalik pergerakan ini, Indeks Dolar AS (DXY) meningkat sedikit selepas memulihkan kejatuhan pada awal minggu sehari sebelumnya.
EURUSD dan GBPUSD bergelut untuk mencerminkan pendirian penggubal dasar ECB/BoE yang menentang pemotongan kadar secara agresif, manakala USDJPY terus merosot
EURUSD dan GBPUSD kekal di bawah tekanan pada paras terendah dalam beberapa bulan, didorong oleh kebimbangan terhadap pemulihan ekonomi yang perlahan di Eropah dan UK. Pendirian penggubal dasar Bank Pusat Eropah (ECB) dan Bank of England (BoE) yang menentang pemotongan kadar secara agresif serta menolak perbincangan tentang kenaikan kadar turut menekan Euro dan Pound British. Sementara itu, USDJPY jatuh ke paras terendah dalam tempoh dua minggu dan mencatat penurunan untuk hari ketiga berturut-turut, apabila spekulasi meningkat tentang kemungkinan kenaikan kadar oleh Bank of Japan (BoJ), peluang carry trade dan campur tangan pasaran Jepun untuk mempertahankan Yen.
AUDUSD kekal lemah, USDCAD terus meningkat
AUDUSD kekal di bawah tekanan pada paras terendah sejak Ogos, walaupun sempat melantun seketika selepas data inflasi bulanan Australia dikeluarkan. Inflasi mencatat 2.1%, sedikit di bawah ramalan 2.3% tetapi melebihi bacaan sebelumnya sebanyak 2.1%. Kelemahan Dolar Australia berkemungkinan berkait dengan kebimbangan terhadap masalah ekonomi China dan kebimbangan bahawa Australia tidak mampu menaikkan kadar faedah.
Sementara itu, USDCAD turun naik berhampiran paras tertinggi sejak April 2020 dan baru-baru ini meningkat sedikit. Pergerakan ini berlaku selepas Timbalan Gabenor Bank of Canada (BoC), Rhys Mendes, menyatakan bahawa pemotongan kadar selanjutnya mungkin dijangka jika ekonomi bergerak mengikut ramalan semasa. Selain itu, harga minyak mentah yang lebih rendah, iaitu eksport utama Kanada, turut menyumbang kepada kekuatan Loonie baru-baru ini.
Pemotongan kadar sebanyak 0.50% oleh Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) tidak menghalang NZDUSD daripada melantun semula daripada paras terendah sejak awal November 2023. Kenaikan ini dikaitkan dengan ramalan inflasi, pertumbuhan dan kadar faedah bank pusat yang lebih menggalakkan, serta pandangan optimistik daripada Gabenor RBNZ, Adrian Orr.
Emas melantun, minyak mentah merosot
Ketidakpastian pasaran, bersama-sama kebimbangan tentang perang perdagangan dan ketegangan geopolitik, khususnya menjelang data penting AS hari ini, menyokong pemulihan harga Emas. Namun, kekuatan Dolar AS menjadi cabaran bagi pembeli XAUUSD yang menyasarkan zon rintangan $2,710-15.
Minyak mentah ditutup dengan sedikit perubahan walaupun data inventori swasta menunjukkan penurunan yang tidak dijangka. Ini mungkin disebabkan laporan bahawa negara anggota OPEC+ akan membincangkan penangguhan kenaikan pengeluaran yang dirancang, yang pada asalnya dijadualkan pada Januari, dalam mesyuarat hujung minggu ini. Selain itu, kebimbangan terhadap permintaan China dan ketegangan geopolitik yang bercampur-campur di Timur Tengah berkemungkinan menekan harga tenaga.
Mata wang kripto kekal dalam fasa konsolidasi
Optimisme terhadap kemenangan Donald Trump dalam Pilihan Raya Presiden AS semakin pudar baru-baru ini, khususnya apabila pasaran berkonsolidasi pada akhir bulan dan aliran berita terhad. Ini menyebabkan Bitcoin (BTCUSD) menuju ke arah kerugian mingguan pertamanya dalam tempoh lima minggu, manakala Ethereum (ETHUSD) bergelut untuk memperoleh momentum dan kekal berhampiran paras tertinggi dalam tempoh empat bulan.
Pergerakan terkini aset utama
Minyak mentah WTI tidak menunjukkan hala tuju yang jelas tetapi kekal di bawah tekanan minggu ini, sekitar $68.70.
Harga Emas meneruskan pemulihan hari sebelumnya ke paras $2,645 setakat artikel ini ditulis, walaupun momentum kenaikannya masih lemah.
Indeks USD kekal mendatar sekitar 106.90 selepas memulihkan kejatuhan pada awal minggu sehari sebelumnya.
Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil selepas meningkat pada awal sesi, tetapi saham Asia-Pasifik merosot. Seiring dengan itu, saham Eropah dan British kelihatan mengalami sedikit tekanan jualan pada jam pertama dagangan.
BTCUSD dan ETHUSD mencatat kenaikan sederhana, masing-masing sekitar $93,200 dan $3,440 setakat artikel ini ditulis.
Data AS yang perlu diperhatikan sebelum cuti Thanksgiving…
Selepas Selasa yang sibuk dan permulaan hari yang kukuh, dagangan pada hari Rabu dijangka kekal rancak, dengan pelbagai data ekonomi penting AS menjadi tumpuan. Pedagang juga akan memerhatikan potensi momentum menjelang cuti Thanksgiving pada hari Khamis.
Antara data penting yang akan dikeluarkan termasuk Indeks Harga PCE Teras AS bagi bulan Oktober, ukuran inflasi pilihan Fed, serta Pesanan Barangan Tahan Lama, Tuntutan Pengangguran, Imbangan Dagangan Barangan, PMI Chicago dan Jualan Rumah Belum Selesai. Selain itu, Tinjauan Keyakinan Pengguna GfK Jerman bagi bulan Disember dan Perubahan Stok Minyak Mentah Mingguan EIA AS turut menambah kepada jadual yang padat.
Dolar AS berkemungkinan kekal kukuh jika data menunjukkan inflasi yang stabil, guna tenaga yang teguh serta angka aktiviti dan perumahan yang positif, sekali gus memberi tekanan kepada mata wang utama, mata wang Australia dan New Zealand serta minyak mentah. Namun, emas mungkin bertahan, dengan rintangan sekitar $2,710-15 menjadi tumpuan, manakala USDJPY mungkin merosot ke arah sokongan SMA 200 pada 151.90.
EURUSD dan GBPUSD mungkin menguji paras terendah terkini, manakala AUDUSD dan NZDUSD mungkin terus merosot. USDCAD mungkin terus meningkat, khususnya jika harga minyak mentah kekal lemah menjelang perbincangan OPEC+ hujung minggu ini.
Ramalan untuk aset utama
Dijangka bergerak menaik: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver, BTCUSD, ETHUSD
