Pada awal Selasa, selera risiko kembali merosot selepas permulaan minggu yang sedikit positif apabila jangkaan terhadap pendirian Fed yang lebih hawkish kembali menarik perhatian pasaran. Sentimen turut terjejas oleh kebimbangan baharu terhadap kesihatan ekonomi China susulan data bercampur-campur serta tindakan penggubal dasar mempertahankan pendekatan pertumbuhan semasa yang dipacu permintaan bagi mengelakkan kemelesetan. Selain itu, perang yang berterusan di Gaza dan gencatan senjata kemanusiaan yang semakin hampir menimbulkan perasaan bercampur-baur dalam kalangan pedagang dan mendorong mereka beralih kepada aset selamat tradisional seperti dolar AS.
Ketika dolar AS pulih daripada paras terendah dalam tujuh bulan, komoditi serta mata wang Australia dan New Zealand mengurangkan sebahagian kenaikan minggu sebelumnya, terutama apabila perkembangan di tempat lain kurang menarik perhatian. Harga emas meneruskan penurunan sejak awal minggu, manakala harga minyak mentah jatuh ke paras terendah baharu dalam lebih sebulan. Harga minyak Brent merosot ke paras terendah dalam sebulan, sementara minyak mentah WTI mencatat paras terendah dalam dua bulan dan terus menurun setakat waktu penerbitan, di tengah-tengah kebimbangan ekonomi dan perkembangan geopolitik yang bercampur-campur.
AUDUSD kelihatan sebagai pasangan mata wang yang mengalami kerugian terbesar dalam kalangan pasangan mata wang G10, meskipun Reserve Bank of Australia (RBA) menaikkan kadar faedah. Sementara itu, USDCHF berada di hujung satu lagi berikutan status franc Swiss (CHF) sebagai aset selamat. Selain itu, kebimbangan yang kebanyakannya pesimis terhadap UK dan Eropah gagal mengimbangi kenyataan bernada hawkish daripada pegawai Bank of England (BoE) dan Bank Pusat Eropah (ECB).
Sementara itu, kenaikan BTCUSD dan ETHUSD reda seketika apabila pedagang kripto menantikan kelulusan ETF spot daripada SEC AS dan kelihatan optimistik tentang kemenangan Ripple dalam tuntutan mahkamah bernilai $20.00 juta.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent jatuh ke paras terendah dalam sebulan, susut 1.5% kepada $84.70 setakat laporan terkini.
- Harga emas turut merosot ke paras terendah dalam dua minggu, mencecah $1,968 setakat laporan ini ditulis, susut untuk hari kedua berturut-turut.
- Indeks USD meneruskan pemulihan pada hari sebelumnya daripada paras terendah beberapa minggu kepada 105.50 setakat laporan ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil, tetapi Asia Pasifik mencatatkan prestasi bercampur-campur. Namun, saham di Eropah dan UK memulakan hari dalam tekanan.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya mengurangkan sebahagian kenaikan terkini, masing-masing sekitar $35,200 dan $1,830 ketika artikel ini ditulis.
Dolar AS kembali pulih…
Indeks Dolar AS (DXY) melanjutkan lantunan pada Isnin daripada paras terendah dalam tujuh minggu kepada 105.50, apabila kebimbangan terhadap perubahan hala tuju dasar Fed semakin reda dan jangkaan terhadap prestasi ekonomi AS yang lebih kukuh meningkat. Hubungan AS-China yang semakin baik juga boleh membantu Washington memperoleh lebih banyak pengaruh.
Dimulakan dengan ulasan Fed, Gabenor Rizab Persekutuan Lisa Cook meredakan harapan terhadap perubahan dasar monetari semasa dengan berkata bahawa beliau berharap dasar semasa cukup untuk mengembalikan inflasi kepada 2%. Penggubal dasar itu turut berkata bahawa jangkaan terhadap kadar dasar dalam masa terdekat tidak kelihatan mempengaruhi bahagian hujung panjang keluk hasil. Seiring dengan itu, Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis Neel Kashkari memberitahu Wall Street Journal (WSJ) bahawa beliau tidak yakin kenaikan kadar FOMC sudah berakhir. Kashkari dari Fed turut menambah bahawa bank pusat AS masih perlu berusaha untuk mengawal inflasi.
Pada Isnin, penasihat ekonomi utama Presiden AS Joe Biden dan bekas Naib Pengerusi Fed, Lael Brainard, menyatakan bahawa ekonomi menunjukkan prestasi yang sangat baik. Selain itu, Setiausaha Perbendaharaan AS Janet Yellen akan bertemu dengan Naib Perdana Menteri China He Lifeng di San Francisco minggu ini dan akan berusaha mengukuhkan hubungan AS-China menjelang sidang kemuncak pemimpin Lingkaran Pasifik yang dianjurkan oleh AS.
Bagi China, lebihan dagangan utama merosot kepada $56.53 bilion pada Oktober, berbanding $77.71 bilion yang dilaporkan pada September dan ramalan pasaran sebanyak $81.95 bilion. Butiran menunjukkan bahawa import meningkat 3.0% tahun ke tahun, berbanding -6.2% sebelumnya. Namun, eksport merosot kepada -6.4% tahun ke tahun berbanding bacaan sebelumnya, iaitu -6.2%. Media kerajaan China pada Isnin menyatakan bahawa pekerjaan belia di negara itu secara umumnya stabil dan terus bertambah baik. Selain itu, Timbalan Gabenor Bank Rakyat China (PBoC), Zhang Qingsong, berkata beliau tidak terlalu bimbang tentang ekonomi China dan menambah, “Tahap keseluruhan hutang kerajaan China berada dalam julat pertengahan hingga rendah mengikut piawaian antarabangsa.”
Pada Isnin, Keyakinan Pelabur Sentix EU meningkat kepada -18.6 bagi November berbanding -21.9 sebelumnya. Pesanan Kilang Jerman bagi September pula mencatatkan 0.2%, lebih baik daripada ramalan -1.0%, berbanding bacaan sebelumnya pada 3.9%.
Susulan data tersebut, Gabenor bank pusat Austria dan ahli Bank Pusat Eropah (ECB), Robert Holzmann, berkata beliau sependapat dengan mereka yang berpendapat bahawa kita harus bersedia untuk menaikkan kadar faedah sekali lagi jika perlu.
Di tempat lain, Ketua Ahli Ekonomi Bank of England (BoE), Huw Pill, mengulangi kenyataannya bahawa inflasi UK masih terlalu tinggi, sambil menambah, “Terdapat lebih banyak tanda bahawa aktiviti ekonomi semakin perlahan.” Sementara itu, jualan runcit setara British Retail Consortium (BRC) bagi bulan Oktober meningkat 2.6% tahun ke tahun, berbanding jangkaan 2.4% dan bacaan sebelumnya sebanyak 2.8%.
Pada awal pagi Selasa, Reserve Bank of Australia (RBA) menaikkan kadar penanda aras daripada 4.10% kepada 4.35%, sejajar dengan jangkaan kenaikan kadar sebanyak 0.25%.
- Beli kukuh: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Bank-bank pusat menjadi tumpuan…
Selepas pelbagai data dari rantau Asia-Pasifik dikeluarkan, kalendar ekonomi Selasa kelihatan kurang menarik kerana beberapa pegawai bank pusat peringkat kedua dari AS, Kanada dan Eropah dijadualkan menyampaikan ucapan. Data imbangan dagangan AS dan Kanada serta data inventori minyak mentah mingguan daripada sumber industri, iaitu American Petroleum Institute (API), juga penting.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
