Pedagang kelihatan optimistik secara berhati-hati pada awal Isnin apabila petunjuk inflasi AS yang lebih rendah muncul bersama usaha menstabilkan pergolakan politik di ekonomi utama selepas pilihan raya baru-baru ini, yang berkemungkinan terjejas. Namun, kebimbangan menjelang pilihan raya UK minggu ini, angka guna tenaga AS dan minit mesyuarat terkini Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) mengekang momentum.
Dengan perkembangan ini, Indeks Dolar AS (DXY) melanjutkan kerugian pada Jumaat dan menguji aliran menaik selama empat minggu, manakala EURUSD mendahului pasangan mata wang G10 dengan jurang kenaikan yang tidak dijangka meskipun tinjauan keluar di Perancis menunjukkan keputusan yang kurang memberangsangkan. GBPUSD turut mendapat manfaat daripada kemerosotan Dolar AS sebelum pengumuman pemangkin utama, sementara pasangan USDJPY kekal kukuh berhampiran paras tertinggi sejak 1986 yang dicatatkan pada hari sebelumnya.
Walaupun begitu, AUDUSD dan NZDUSD bergelut berikutan data China yang bercampur-campur, manakala USDCAD cuba pulih selepas aliran menurun selama tiga minggu, meskipun harga komoditi eksport utama Kanada, iaitu minyak mentah, kekal tinggi.
Minyak Mentah kekal kukuh pada paras tertinggi dalam dua bulan, tanpa menghiraukan berita tentang peningkatan pengeluaran minyak. Perlu diperhatikan bahawa harga emas kekal hambar selepas membentuk graf lilin Doji pada carta bulanan, khususnya ketika pasaran bercampur-campur dan permintaan belian dari China kurang.
Di pasaran lain, BTCUSD dan ETHUSD masing-masing meningkat lebih 1% sambil mengekalkan pemulihan minggu sebelumnya, didorong oleh keyakinan baharu terhadap pasaran kripto berikutan peningkatan penyertaan menjelang pelancaran ETF spot.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak mentah WTI pembeli menghampiri paras $82.00, tertinggi dalam tempoh dua bulan, meningkat 0.60% pada hari ini setakat waktu laporan ini ditulis.
- Emas bergerak turun naik sekitar $2,325 selepas melantun daripada paras sokongan utama $2,293 minggu lalu.
- Indeks USD merosot untuk hari ketiga berturut-turut, mencabar aliran menaik empat minggu sebelumnya, dan dalam perkembangan terkini jatuh ke 105.50.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil, manakala saham Asia-Pasifik menurun sejak kebelakangan ini. Namun begitu, saham di Britain dan Eropah kekal sedikit positif pada jam dagangan pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD masing-masing mencatat kenaikan lebih 1.0% ketika kami menulis, dengan harga $63,300 dan $3,480.
Dolar AS Bergelut ketika Minggu Penting Bermula…
Indeks Harga PCE Teras AS pada hari Jumaat mengesahkan jangkaan pasaran bahawa Rizab Persekutuan AS (Fed) akan mengurangkan kadar faedah sekurang-kurangnya dua kali pada 2024, susulan penurunan ukuran inflasi keseluruhan pada bulan Jun. Dolar AS turut tertekan oleh konsensus umum bahawa pergolakan politik di ekonomi utama akibat pilihan raya kebangsaan akhirnya akan reda apabila parti pemerintah membuat kompromi.
Perlu diperhatikan bahawa penurunan Indeks Harga PCE Teras AS dan jangkaan penyelesaian politik merupakan satu-satunya sebab kejatuhan terkini Dolar AS. Bacaan lebih rendah bagi Jangkaan Inflasi Pengguna UoM dan ketidakupayaan pegawai Rizab Persekutuan mempertahankan jangkaan “satu pemotongan kadar faedah” turut menekan Greenback menjelang pemangkin utama minggu ini. Selain itu, bacaan PMI China bagi bulan Julai yang kebanyakannya bercampur-campur dan sikap optimis penggubal dasar Asia juga mengekalkan selera risiko pada tahap lebih kukuh serta mencabar kenaikan USD.
Sebaliknya, keputusan pilihan raya Perancis menunjukkan kemenangan parti berhaluan kanan jauh, yang sepatutnya menekan pasangan EURUSD susulan kekalahan besar parti pemerintah. Namun, perincian keputusan menunjukkan bahawa Presiden Emmanuel Macron masih boleh mengekalkan kerajaan dengan sedikit pelarasan dan memulihkan imbangan kuasa melalui gabungan selepas pusingan kedua pilihan raya. Selain itu, jangkaan bahawa Bank Pusat Eropah (ECB) akan mengurangkan kadar faedah dengan lebih sedikit selepas pemotongan kadar yang diumumkan baru-baru ini, disokong oleh data yang positif, membolehkan Euro kekal lebih kukuh ketika Dolar AS merosot.
Selaras dengan itu, harapan bahawa Parti Tory mampu kekal berkuasa selepas pilihan raya UK pada Khamis, ditambah pula dengan semakan naik KDNK UK bagi suku pertama 2024 pada Jumaat, membantu harga GBPUSD meningkat sedikit selepas menamatkan rentetan kerugian selama tiga minggu dalam sesi sebelumnya.
Sementara itu, USDJPY meneruskan aliran menaik selama tiga minggu dengan kenaikan kecil berhampiran paras tertinggi berbilang tahun yang dicatatkan minggu lalu. PMI Jepun dan tinjauan industri suku tahunan tidak cukup kukuh untuk menyokong pendirian hawkish Bank of Japan (BoJ).
AUDUSD mencabar aliran menaik tiga minggu, manakala NZDUSD kekal tertekan selepas merosot dalam tempoh dua minggu lalu. Ini berlaku apabila PMI rasmi China dan PMI Caixin mencatat bacaan Jun yang kurang memberangsangkan. Namun begitu, kesediaan penggubal dasar untuk memperbaiki hubungan dengan kuasa utama Pasifik, serta merangsang ekonomi domestik dengan lebih banyak langkah rangsangan, memberikan sokongan kepada komoditi dan mata wang Antipodean. Sementara itu, USDCAD sukar menentukan arah yang jelas walaupun data inflasi Kanada memberangsangkan dan harga minyak lebih kukuh, kerana Bank of Canada (BoC) tidak menunjukkan kecenderungan hawkish.
Minyak mentah kekal mengukuh selepas aliran menaik selama tiga minggu dan menghampiri paras tertinggi dua bulan yang dicatatkan sehari sebelumnya, meskipun data Pentadbiran Maklumat Tenaga AS (EIA) menunjukkan pengeluaran minyak meningkat pada bulan Jun. Kenaikan terkini emas hitam itu mungkin berkait dengan harapan terhadap langkah rangsangan China dan konflik geopolitik yang berterusan di Rusia serta Timur Tengah.
Harga emas gagal membuktikan daya tarikannya sebagai aset selamat ketika pasaran tidak menentu, selain dipengaruhi pembentukan candlestick menurun pada carta bulanan, sementara pedagang menantikan data Gaji Bukan Ladang AS (NFP) dan PMI bulanan.
- Beli kuat: USDCAD, USDJPY, dolar AS, perak
- Jual dengan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Data peringkat sederhana bakal menarik perhatian pedagang momentum…
Sama ada bacaan awal inflasi Jerman atau PMI Pembuatan S&P Global dan ISM AS bagi bulan Jun, termasuk PMI Pembuatan UK bagi bulan lalu, pelbagai data peringkat kedua dijangka menarik perhatian pedagang momentum pada hari Isnin. Namun begitu, berita utama politik Eropah dan Britain serta petunjuk inflasi AS dijangka mendapat perhatian besar dan wajar diperhatikan untuk mendapatkan hala tuju yang jelas ketika pasaran bergerak dalam julat selepas pergerakan hujung bulan dan hujung suku. Jika isyarat awal menunjukkan Fed kembali kepada kecenderungan sebelum ini dan keresahan politik berkurangan, Dolar AS mungkin memperoleh semula momentum menaik dan menekan harga komoditi serta mata wang antipodean.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
