Pedagang bertindak balas terhadap pengumuman Fed dengan menekan Dolar AS pada awal pagi Khamis, manakala hasil bon yang lebih rendah dan ketiadaan berita negatif yang boleh menjejaskan sentimen risiko menyokong optimisme berhati-hati dalam pasaran. Selain itu, harapan agar perang di Gaza berakhir lebih awal dan Asia berkemungkinan pulih, walaupun langkah China masih perlahan, nampaknya turut membantu pelabur yang sanggup mengambil risiko sejak kebelakangan ini.
Namun, kebimbangan bahawa Bank of England (BoE) sekali lagi akan mengecewakan, walaupun mengekalkan kecenderungan hawkish, nampaknya membolehkan pedagang GBPUSD menyambut baik USD yang lebih lemah menjelang acara tersebut. Sementara itu, NZDUSD mencatat kenaikan terbesar dalam kalangan pasangan mata wang G10, manakala USDCAD bergelut berikutan isyarat bercampur-campur dan komen yang kurang meyakinkan daripada pegawai Bank of Canada (BoC) sejak beberapa hari kebelakangan ini.
Harga emas dan minyak mentah menamatkan rentetan kerugian selama tiga hari, tetapi momentum pemulihan masih lemah apabila pedagang menantikan laporan pekerjaan AS pada hari Jumaat, sementara pembeli bon kelihatan kurang meyakinkan. Namun begitu, niaga hadapan saham AS yang sedikit positif membantu saham Asia-Pasifik meningkat sedikit, manakala Wall Street ditutup dalam wilayah positif untuk hari ketiga berturut-turut.
Di pasaran lain, pembeli BTCUSD dan ETHUSD berehat seketika pada paras tertinggi dalam beberapa bulan, sambil menantikan pemangkin kukuh untuk menyokong kenaikan harga menjelang kelulusan ETF spot.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent melantun daripada paras terendah dalam tempoh sebulan, mencatat kenaikan kecil sekitar $86.70.
- Harga emas mematahkan aliran menurun selama tiga hari berhampiran $1,986, naik 0.20% pada dagangan intrahari terkini.
- Indeks USD turun 0.35% intrahari kepada 106.30, mencatat kerugian harian pertama dalam tiga hari.
- Wall Street ditutup positif, begitu juga saham Asia-Pasifik. Ini turut membantu ekuiti di Eropah dan UK memulakan hari dengan positif.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya mengurangkan sebahagian kenaikan terkini, masing-masing sekitar $35,200 dan $1,830 ketika artikel ini ditulis.
Dolar AS merosot selepas FOMC
Dalam mesyuarat dasar monetari terbaharunya, Rizab Persekutuan AS (Fed) menepati jangkaan pasaran dengan mengekalkan kadar Fed semasa tanpa perubahan, sambil menangguhkan jangkaan penurunan kadar. Namun, Pengerusi Jerome Powell menekan nilai Dolar AS apabila menyatakan bahawa kesan dasar monetari yang lebih ketat mengambil masa untuk dirasai dan inflasi melibatkan risiko dua hala. Kenyataan itu turut mengurangkan jangkaan bahawa satu lagi kenaikan kadar akan berlaku pada 2023.
Menjelang mesyuarat Fed, data AS yang lebih lemah membuka ruang bagi Dolar AS untuk susut selepas meningkat pada awal minggu. Data Perubahan Pekerjaan ADP AS mencatat 113K, di bawah jangkaan dan berbanding 89K sebelumnya, manakala PMI Pembuatan ISM merosot kepada paras terendah dalam tempoh tiga bulan, iaitu 46.7 berbanding 49.0 sebelumnya. Namun, perlu diketahui bahawa data Pembukaan Pekerjaan JOLTS AS bagi September meningkat kepada 9.553M, berbanding jangkaan 9.25M dan 9.497M sebelumnya (disemak semula). Berikutan itu, hasil bon Perbendaharaan AS berbalik arah daripada kenaikan pada awal minggu dan jatuh lebih rendah, sekali gus memihak kepada aset yang lebih berisiko seperti komoditi dan mata wang Antipodean.
Dalam perkembangan lain, kebimbangan terhadap Gaza yang semakin reda serta laporan awal terkini World Gold Council (WGC) yang menunjukkan permintaan fizikal emas yang kukuh turut menyokong pembeli emas jangka pendek, manakala GBPUSD mendapat manfaat daripada kelemahan Dolar AS di tengah-tengah isyarat bercampur-campur.
Perlu diperhatikan bahawa ketiadaan nada hawkish daripada pegawai BoC dan data Australia yang bercampur-campur tidak banyak membantu pembeli USDCAD dan AUDUSD, walaupun kedua-dua pasangan mata wang ini mencatat prestasi lebih kukuh pada minggu ini.
Beralih kepada mata wang kripto, BTCUSD berundur daripada paras tertinggi sejak Mei, manakala ETHUSD mencatat kerugian kecil ketika berada pada paras tertinggi dalam tempoh tiga bulan. Pihak yang optimis terhadap pasaran memerlukan lebih daripada isyarat kitaran dan harapan terhadap kelulusan ETF untuk mempertahankan kenaikan terkini.
- Beli kukuh: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
BoE, Pesanan Kilang AS bakal menjadi tumpuan pedagang
Seterusnya, perincian mesyuarat dasar monetari Bank of England (BoE) dan Pesanan Kilang AS bagi bulan September perlu dipantau dengan teliti untuk mendapatkan petunjuk yang jelas. BoE berkemungkinan mengekalkan dasar monetari semasa tanpa perubahan, sekali gus memberi tekanan kepada GBP. Sebarang sebutan tentang kesukaran ekonomi pula akan mengukuhkan kecenderungan menurun terhadap pound sterling. Sebaliknya, data AS yang lebih kukuh boleh membantu dolar AS membuat persediaan yang lebih baik untuk laporan NFP pada hari Jumaat, memandangkan isyarat awal ketika ini lemah dan Fed telah mengecewakan pihak yang menjangkakan pengukuhan dolar AS.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
