Cuti hujung minggu yang panjang di Jepun, bersama-sama suasana berhati-hati menjelang ucapan Pengerusi Fed Jerome Powell, mengehadkan pergerakan pasaran dalam sesi Asia pada Isnin. Namun begitu, kebimbangan terhadap peralihan ekonomi China yang lembap dan keresahan menjelang laporan pendapatan utama minggu ini menjejaskan sentimen, sekali gus membolehkan Dolar AS mengurangkan kerugian baru-baru ini.
Oleh itu, Indeks Dolar AS (DXY), ukuran nilai Dolar AS berbanding enam mata wang utama, melantun daripada paras terendah enam minggu yang dicatat sehari sebelumnya, meskipun momentum kenaikannya masih lemah. Kenaikan ini, bersama persediaan pasaran menjelang pengumuman dasar monetari Bank Pusat Eropah (ECB) minggu ini, data EU yang lemah serta masalah politik di Eropah, mencabar pembeli EURUSD pada paras tertinggi dalam beberapa hari. Sementara itu, GBPUSD turut susut daripada paras tertinggi tahunan apabila keyakinan terhadap kerajaan baharu UK berbeza dengan kebimbangan terhadap cabaran ekonomi yang dihadapi negara itu.
USDJPY mengurangkan kerugian sebelum ini sambil melantun daripada garis sokongan utama jangka pendek, khususnya apabila Jepun tidak mampu mengekalkan pendirian hawkish terhadap Bank of Japan (BoJ).
Sementara itu, AUDUSD dan NZDUSD tertekan oleh masalah China serta cabaran baharu terhadap pendirian hawkish dalam dasar monetari, manakala USDCAD meneruskan pemulihan selepas harga minyak berundur.
Harga minyak mentah masih belum menunjukkan hala tuju yang jelas selepas menamatkan trend menaik selama empat minggu, manakala harga emas meneruskan penurunan pada Jumaat daripada paras tertinggi dua bulan susulan lantunan Dolar AS dan kebimbangan bahawa permintaan China terhadap emas jongkong akan berkurangan.
Di pasaran lain, BTCUSD dan ETHUSD tidak terjejas oleh pemulihan Dolar AS dan terus meningkat untuk hari keempat berturut-turut. Harapan Donald Trump akan memenangi Pilihan Raya Presiden AS turut menyokong kenaikan ini, bersama-sama penembusan teknikal. Aliran masuk yang besar ke dalam ETF juga membantu mata wang kripto mengurangkan kerugian sebelum ini.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak mentah WTI kekal dalam kedudukan defensif di atas $82.00 selepas menamatkan aliran menaik selama empat minggu.
- Emas meneruskan penurunan pada hari sebelumnya daripada paras tertinggi dua bulan, dengan harga sedikit lebih rendah sekitar $2,405 ketika laporan ini ditulis.
- Indeks USD melantun daripada paras terendah enam minggu, menamatkan rentetan kerugian selama tiga hari sekitar 104.30.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan dan mendorong pasaran Asia-Pasifik naik sedikit. Namun, ekuiti di Britain dan Eropah mencatat kerugian kecil pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya meningkat lebih 3.0% dalam dagangan harian kepada sekitar $62,900 dan $3,350 masing-masing ketika laporan ini ditulis.
Dolar AS cuba pulih, perhatian tertumpu pada Powell dari Fed…
Sama ada disebabkan oleh Indeks Harga Pengguna AS (CPI) atau kegagalan Pengerusi Rizab Persekutuan (Fed) Jerome Powell mempertahankan pendirian dasar yang cenderung hawkish, ditambah pula dengan Indeks Sentimen Pengguna dan Jangkaan Inflasi Pengguna Universiti Michigan (UoM) yang akan diterbitkan pada hari Jumaat, Indeks Dolar AS (DXY) terpaksa menanggung kesan semua faktor ini dan jatuh ke paras terendah dalam enam minggu, sekali gus mencatat penurunan untuk minggu kedua berturut-turut. Perlu diperhatikan bahawa pertaruhan pedagang terhadap pemotongan kadar faedah Fed pada bulan September semakin meningkat sejak kebelakangan ini. Ditambah dengan prestasi pasaran ekuiti yang kukuh, keadaan ini turut menekan dolar AS. Namun, suasana berhati-hati menjelang ucapan Pengerusi Fed Powell hari ini membolehkan DXY pulih sedikit daripada paras terendah dalam beberapa hari.
Selain pengukuhan USD menjelang pemangkin utama, kelemahan ekonomi China dan isu geopolitik di Barat turut membolehkan dolar AS mengurangkan kerugian baru-baru ini. Selain itu, kebimbangan menjelang mesyuarat pleno ketiga China yang bermula pada hari Isnin memberikan sokongan tambahan kepada DXY.
Pemulihan dolar AS, bersama persiapan menjelang mesyuarat dasar monetari Bank Pusat Eropah (ECB) minggu ini, mengekang kenaikan EURUSD pada paras tertinggi dalam enam minggu dan menamatkan aliran menaiknya selama tiga hari. GBPUSD turut susut daripada paras tertinggi sejak akhir Julai 2023 yang dicatatkan pada hari sebelumnya, selepas penggubal dasar Bank of England (BoE) Swati Dhingra berkata permintaan terlalu lemah untuk mendorong kenaikan inflasi yang ketara. Sementara itu, USDJPY melantun daripada garisan sokongan menaik yang terbentuk sejak tujuh bulan lalu, sekali gus menamatkan penurunan selama dua hari di tengah-tengah cuti umum di Jepun. Dengan itu, pasangan yen ini turut mengukuhkan kerugian mingguan sebelumnya, selepas Jepun campur tangan untuk menyelamatkan mata wang negara itu ketika dolar AS merosot secara meluas. Perlu diperhatikan bahawa Reuters memetik dua sumber kerajaan Jepun yang membayangkan Tokyo mungkin menurunkan unjuran pertumbuhan ekonomi pada penghujung bulan ini.
AUDUSD menamatkan aliran menaik selama empat hari apabila kebimbangan terhadap ekonomi China, pelanggan terbesar Australia, ditambah pula dengan kebimbangan terkini tentang pendirian dovish Reserve Bank of Australia (RBA), mencabar kenaikan pasangan ini. NZDUSD turut menyusul apabila data China yang lemah, Indeks Prestasi Perkhidmatan (PSI) Business New Zealand (NZ) bagi bulan Jun yang lebih rendah, serta semakin banyak perbincangan tentang kemungkinan Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) memotong kadar faedah pada penghujung 2024, menekan pasangan ini. Seterusnya, USDCAD meningkat ke paras tertinggi dalam lebih seminggu apabila harga minyak yang lembap, komoditi eksport utama Kanada, ditambah pula dengan petunjuk baharu tentang langkah dovish Bank of Canada (BoC) dan data pasaran perumahan negara itu yang mengecewakan.
Minyak mentah mencatat kerugian mingguan pertama dalam tempoh lima minggu walaupun dolar AS melemah, apabila OPEC dan IEA mengekalkan unjuran permintaan tenaga hampir tidak berubah, sementara kebimbangan tentang kekurangan bekalan reda. Selain itu, data China yang lebih lemah dan perubahan mingguan bilangan pelantar minyak di AS yang kurang memberangsangkan turut mengekang pembeli minyak mentah.
Harga emas meningkat selama tiga minggu berturut-turut walaupun merosot pada Jumaat, dan terus susut daripada paras tertinggi dalam dua bulan yang dicapai awal Isnin. Penurunan terkini logam kuning itu mungkin dikaitkan dengan kebimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi China dan jeda dalam pembelian jongkong emas oleh negara itu, selain lantunan pembetulan dolar AS menjelang ucapan Pengerusi Fed Jerome Powell hari ini.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
- Jual dengan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Ucapan Powell dan data peringkat sederhana dari AS/Kanada menjadi tumpuan…
Walaupun ucapan Pengerusi Fed Powell akan menjadi acara utama yang perlu diperhatikan untuk menentukan arah pergerakan intrahari, khususnya selepas pegawai bank pusat AS itu gagal meyakinkan pihak yang lebih hawkish, Indeks Pembuatan Empire State bagi Julai serta data Jualan Pembuatan dan Borong Kanada juga akan menarik perhatian pedagang momentum. Pengeluaran Perindustrian Zon Euro bagi Mei juga penting untuk diperhatikan. Dalam pada itu, Dolar AS berkemungkinan mengukuh selepas kerugian sebelum ini, memandangkan Powell mungkin berusaha keras untuk meyakinkan pasaran bahawa ekonomi AS akan mengalami pendaratan lembut dan meredakan jangkaan pasaran terhadap langkah dasar Fed yang dovish. Jika pedagang tidak menerima penjelasan Powell, data Jualan Runcit AS minggu ini dan pengumuman ECB penting untuk diperhatikan bagi melihat kemungkinan lantunan semula dolar AS.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
