Pembeli emas mengabaikan Dolar AS yang lebih kukuh untuk menyerang $2,400 di tengah-tengah ketegangan Israel-Iran

Kompleks risiko bergolak awal Jumaat apabila serangan Israel ke atas Iran memperbaharui kebimbangan mengenai Perang Dunia 3. Walau bagaimanapun, tindak balas terukur Iran nampaknya menguji mereka yang pesimis sejak kebelakangan ini. Tajuk berita berisiko-negatif menyertai kecenderungan Fed yang hawkish dan data AS yang optimis untuk menyokong kekuatan Dolar AS.

Perkara yang sama turut mempengaruhi EURUSD di tengah-tengah ulasan dovish daripada pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) manakala GBPUSD gagal menceriakan kenyataan optimistik daripada Bank of England (BoE) disebabkan data ekonomi yang bercampur-campur di dalam negara. Selanjutnya, USDJPY dan USDCHF jatuh disebabkan oleh status syurga Yen Jepun (JPY) dan Franc Swiss (CHF) manakala harga Emas juga kekal lebih kukuh di tengah-tengah hasil yang lebih lemah dan tergesa-gesa pasaran untuk keselamatan risiko. Di samping itu, Minyak Mentah meningkat berikutan kebimbangan bekalan yang terjejas manakala AUDUSD dan NZDUSD merosot.

Di tempat lain, BTCUSD dan ETHUSD membalikkan pergerakan pemulihan hari sebelumnya di tengah-tengah sentimen suram dan penyatuan menjelang penurunan separuh Bitcoin pada 20 April.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak Brent mencetak keuntungan harian terbesar dalam tempoh lima minggu sekitar $88.80 pada masa akhbar.
• Harga emas kekal dalam perjalanan untuk menyiarkan aliran menaik lima minggu sambil mencatatkan kenaikan sederhana selewat-lewatnya sekitar $2,385.
• Indeks USD meningkat 0.25% dalam sehari kepada 106.20, bersedia untuk keuntungan mingguan kedua berturut-turut semasa kami menulis.
• Wall Street ditutup bercampur-campur tetapi saham Asia-Pasifik jatuh. Selanjutnya, saham Eropah dan UK mencetak kerugian semasa waktu dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya turun lebih daripada 1.0% dalam sehari kepada sekitar $63,000 dan selewat-lewatnya $3,030.

Perasaan kehilangan risiko mendorong Dolar AS…

Beberapa letupan bertaburan di Timur Tengah mencetuskan sentimen masam awal Jumaat. Walau bagaimanapun, pelancaran berita kelihatan perlahan dan keengganan Iran untuk menerima sebarang serangan besar oleh Israel mencabar mereka yang pesimis selepas itu. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa S&P menurunkan penarafan kredit Israel daripada AA- kepada A+ dan terus mencabar selera risiko. Tambahan pula, Rumah Putih berkata mempunyai fikiran terbuka tentang lebih banyak sekatan Iran dan cabaran yang sama Teheran daripada bertindak balas sengit terhadap serangan Israel, yang seterusnya mengehadkan penghindaran risiko sejak kebelakangan ini.

Baru-baru ini, berita CNN memetik sumber serantau untuk menolak kemungkinan tindakan balas Iran terhadap serangan Israel pada hari Jumaat. Pada baris yang sama adalah laporan awal yang mencadangkan penolakan Iran terhadap serangan asing ke atas bandar-bandar Iran, termasuk Isfahan. Pegawai Tehran juga dipetik berkata, "Tiada serangan udara, hanya quadcopter yang ditembak jatuh."

Selain itu, tajuk berita negatif risiko daripada People’s Bank of China (PBoC) juga membenarkan Dolar AS kekal teguh. PBoC memetik cabaran daripada usaha 'satu pihak' negara naga untuk mengembangkan kredit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Jika kita melihat pada penceramah Rizab Persekutuan (Fed), Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengalu-alukan perkembangan inflasi sambil berkata, “Saya perlu terbuka untuk meningkatkan kadar jika inflasi terhenti atau menuju ke arah lain. ” Selanjutnya, Presiden Fed Minneapolis, Neel Kashkari, turut menjawab soalan sambil berkata, "Apabila inflasi kembali kepada 2%, Fed boleh mengurangkannya." Bagaimanapun, penggubal dasar itu menjangkakan inflasi 2.0% untuk 2025 dan dengan itu mencadangkan penangguhan dalam pemotongan kadar. Selain itu, Presiden Fed New York John Williams kelihatan terlalu hawkish kerana dia bukan sahaja menolak mendesak untuk mengurangkan kadar tetapi juga berkata, "Jika data meminta kadar yang lebih tinggi, Fed akan menaikkan."

Sebagai tambahan kepada perbincangan Fed yang hawkish, data AS yang optimis juga membolehkan Dolar AS meningkat lebih tinggi, terutamanya di tengah-tengah mood menolak risiko. Yang berkata, Tuntutan Pengangguran Permulaan mingguan AS mencetak semula angka 212K, berbanding 215K yang dijangkakan, manakala Indeks Tinjauan Pembuatan Fed Philadelphia untuk April melonjak kepada paras 15.5 daripada 3.2, berbanding dengan konsensus pasaran 1.5. Perlu diperhatikan bahawa Jualan Rumah Sedia Ada AS untuk Mac melemah tetapi gagal membebankan Dolar AS.

Berdasarkan latar belakang ini, Indeks Dolar AS (DXY) mendahului kenaikan mingguan kedua sambil membuat pusingan ke paras tertinggi sejak November 2023. Selanjutnya, Wall Street ditutup bercampur-campur tetapi saham Asia-Pasifik berada dalam kedudukan merah. Harus diakui bahawa hasil bon Perbendaharaan gagal untuk menggembirakan penghindaran risiko dan mencetak kerugian harian setakat ini pada hari Jumaat, yang seterusnya mencabar kenaikan Dolar AS dan membolehkan harga Emas kekal kukuh.

Walaupun kebanyakan pegawai Fed menolak penurunan kadar berat sebelah dan memihak kepada Greenback, penggubal dasar Bank Pusat Eropah (ECB) nampaknya memilih pemotongan kadar lebih cepat daripada bank pusat blok itu dan menimbang Euro (EUR). Bermula dengan Ahli Majlis Tadbir Olli Rehn yang berkata, "Dengan syarat kami yakin inflasi akan terus menumpu kepada sasaran 2% kami dengan cara yang mampan, masanya akan tiba pada bulan Jun untuk mula melonggarkan pendirian dasar monetari dan mengurangkan kadar." Pada baris yang sama, ahli lembaga ECB Klaas Knot berkata, "Saya melihat penurunan berhati-hati dalam kadar selepas Jun," sambil turut menyatakan ketidakselesaannya dengan penetapan harga pasaran bagi pemotongan kadar. Tambahan pula, Naib Presiden ECB Luis de Guindos juga berkata adalah wajar untuk melonggarkan dasar sekatan jika syarat inflasi dipenuhi.

Dalam menyerlahkan kekuatan Dolar AS dan kecenderungan ECB yang dovish, EURUSD gagal mewajarkan penilaian ekonomi yang memberangsangkan daripada bank pusat Jerman, iaitu Bundesbank. Laporan ekonomi bulanan bank pusat Jerman menyebut bahawa rangsangan yang tidak dijangka daripada industri dan pembinaan berkemungkinan membawa kepada pengembangan pada Q1 2024. Walau bagaimanapun, laporan itu juga berkata, "Tetapi masih tiada bukti peningkatan yang berterusan untuk ekonomi Jerman," yang seterusnya memihak kepada penurunan EURUSD pada paras terendah tahunan.

Penggubal dasar Bank of England (BoE), Megan Greene tidak menjangkakan penurunan kadar dalam masa terdekat, sambil menambah, "Kami menjangkakan inflasi akan kembali ke sasaran dalam beberapa bulan akan datang, tetapi jangan menjangkakan ia akan kekal di sana." Komen hawkish beliau gagal menarik perhatian pembeli GBPUSD di tengah-tengah kekuatan Dolar AS yang luas dan keraguan tentang peralihan ekonomi UK, terutamanya selepas statistik bercampur-campur baru-baru ini.

USDCHF dan USDJPY mengabaikan kekuatan Dolar AS untuk jatuh disebabkan oleh status syurga Franc Swiss (CHF) dan Yen Jepun (CHF). Turut membenarkan mata wang ini pulih adalah ulasan daripada pegawai Swiss National Bank (SNB) dan Bank of Japan (BoJ).

Gabenor BoJ Kazuo Ueda bersuara hawkish dalam komen terbarunya sambil menyatakan, "Terdapat peluang JPY yang lemah mungkin menjejaskan inflasi arah aliran dan jika ya boleh membawa kepada peralihan dasar." Sebaliknya, Pembuat Dasar SNB Antoine Martin berkata bahawa inflasi Switzerland berkemungkinan kekal dalam julat sifar – 2% untuk tiga tahun akan datang.

Tambahan pula, AUDUSD dan NZDUSD menanggung beban Dolar AS yang kukuh dan pesimisme yang mengelilingi China manakala Minyak Mentah melonjak lebih daripada 2.0% di tengah-tengah kebimbangan berlakunya krisis bekalan akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
• Jualan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
• Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, EURUSD

Geopolitik, perbincangan Fed memerhati…

Walaupun tajuk berita yang mengelilingi perang Israel-Iran boleh mengekalkan pemain pasaran dan menyokong kekuatan Dolar AS, pusingan terakhir rundingan Fed menjelang tempoh pemadaman dua minggu juga penting untuk diperhatikan oleh pemain pasaran. Walau bagaimanapun, kebanyakan penggubal dasar Rizab Persekutuan memihak kepada penangguhan dalam penurunan kadar dan mendapat sokongan daripada data AS baru-baru ini, yang seterusnya mencadangkan peningkatan lebih lanjut dalam Greenback dan perkara yang sama boleh mencabar pembeli komoditi sambil mengenakan lebih banyak tekanan menurun. pada GBPUSD dan EURUSD.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!