Aset berisiko kekal lebih kukuh pada awal dagangan Khamis, mengekalkan optimisme hari sebelumnya di tengah-tengah penurunan hasil bon Perbendaharaan. Keadaan ini memberi tekanan menurun kepada Dolar AS dan menolak Indeks Dolar AS (DXY) ke arah penurunan harian pertamanya dalam tiga hari, ketika pedagang bersiap sedia menghadapi pemangkin utama minggu ini, iaitu Mesyuarat Dasar Monetari Bank Pusat Eropah (ECB) dan laporan pekerjaan AS bagi bulan Mei.
EURUSD kekal mengukuh sambil menjangkakan pemotongan kadar faedah ECB yang bernada hawkish, manakala sentimen positif terkini dalam kalangan pemerhati politik UK membantu GBPUSD kekal lebih kukuh untuk hari kedua berturut-turut. Sementara itu, USDJPY bergelut untuk menyokong isyarat pegawai Jepun yang mencadangkan pengurangan beransur-ansur dalam rangsangan Bank of Japan (BoJ).
AUDUSD dan NZDUSD mencerminkan sentimen risk-on dan mendapat sokongan daripada data tempatan untuk memulihkan kerugian hari sebelumnya. Sementara itu, USDCAD susut berikutan harga minyak mentah yang lebih kukuh dan Dolar AS yang lebih lemah, tanpa menghiraukan kesediaan Bank of Canada (BoC) untuk mengurangkan kadar faedah lagi.
Minyak Mentah mempertahankan pemulihan hari sebelumnya daripada paras terendah dalam empat bulan, manakala Emas meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh dua minggu susulan kebarangkalian pemotongan kadar faedah Fed lebih awal yang semakin meningkat. Optimisme pedagang ekuiti, berita geopolitik yang bercampur-campur dan hasil bon yang merosot turut menyokong kenaikan harga Emas.
BTCUSD dan ETHUSD menghentikan kenaikan sebelumnya susulan perkembangan negatif terkini dalam pasaran kripto. Walau bagaimanapun, SEC AS menyebut tentang penangguhan pelancaran ETF ETH, sementara dakwaan pelanggaran data dalam pangkalan data penyedia e-mel terkemuka mendapat perhatian besar dan mendorong pembeli Bitcoin serta Ethereum.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak mentah WTI mengekalkan pemulihan pada hari sebelumnya daripada paras terendah empat bulan, dengan kenaikan sederhana kepada sekitar $74.50 setakat ini.
- Emas mencapai paras tertinggi dua minggu baharu pada $2,375, meneruskan kenaikan pada hari Rabu.
- Indeks USD menamatkan pemulihan selama dua hari, tetapi momentum penurunannya masih lemah sekitar 104.20 setakat waktu berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup dalam wilayah positif dan membantu rantau Asia-Pasifik mengekalkan pengukuhan. Namun begitu, saham British dan Eropah diniagakan bercampur-campur pada awal sesi dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatat kerugian kecil sekitar $23,300 dan $1,620 ketika artikel ini ditulis.
Dolar AS bersedia menghadapi data/peristiwa berimpak tinggi…
Indeks Dolar AS (DXY) mencatatkan kenaikan harian terbesar dalam seminggu pada hari sebelumnya selepas PMI Perkhidmatan ISM AS meningkat ke paras tertinggi dalam sembilan bulan, manakala bacaan akhir PMI Komposit S&P Global turut bertambah baik. Dalam keadaan ini, dolar AS tidak terjejas oleh bacaan Perubahan Pekerjaan ADP AS yang lebih lemah, petunjuk awal bagi NFP pada Jumaat, serta sentimen pasaran yang cenderung kepada risiko.
Walaupun PMI AS pada hari sebelumnya lebih baik daripada jangkaan, petunjuk inflasi yang semakin lemah kebelakangan ini serta kegagalan pegawai Federal Reserve (Fed) meyakinkan pihak yang berpendirian hawkish tentang dasar menyokong peningkatan beransur-ansur dalam kebarangkalian pemotongan kadar Fed pada September, November dan Disember 2024. Perkara ini, bersama-sama pasaran yang bergerak dalam julat menjelang mesyuarat ECB dan laporan NFP, menjelaskan kelemahan terkini Greenback.
Selain persediaan Dolar AS menjelang data/peristiwa penting minggu ini, berita dari AS yang meningkatkan selera risiko turut menyebabkan Greenback mengurangkan sebahagian daripada kenaikan sebelumnya. Menurut Reuters, Setiausaha Perdagangan AS Gina Raimondo berkata pada hari Khamis bahawa firma ekuiti swasta KKR dan Global Infrastructure Partners (GIP), bersama Indo-Pacific Partnership for Prosperity yang baru ditubuhkan, sedang membentuk gabungan untuk melabur $25 bilion dalam infrastruktur di rantau Asia Pasifik.
Sehubungan itu, pasangan EURUSD menghentikan penurunan selama dua hari berturut-turut, dengan jangkaan bahawa Bank Pusat Eropah (ECB) akan mengurangkan kadar faedah dengan lebih sedikit selepas mengumumkan pengurangan 0.25% pada kadar penanda aras dalam mesyuarat dasar monetari hari ini. Pesanan Kilang Jerman dan Indeks Harga Pengeluar (PPI) bagi April yang bertambah baik turut membantu Euro membuat persediaan yang lebih baik menjelang keputusan ECB. Sementara itu, GBPUSD tidak terjejas oleh pengukuhan Dolar AS pada hari sebelumnya dan kini mencatatkan kenaikan selama dua hari berturut-turut selepas bacaan akhir PMI Komposit UK bagi Mei meningkat. Selain itu, meskipun tidak disokong oleh data utama, optimisme terkini terhadap kemenangan Parti Konservatif dalam pilihan raya Britain serta kecenderungan hawkish Bank of England (BoE) turut membantu Pound Sterling kekal lebih kukuh.
Kemerosotan Dolar AS dan peningkatan kemungkinan rangsangan tambahan untuk rantau Asia-Pasifik membolehkan AUDUSD mencatat kenaikan kedua terbesar dalam kalangan pasangan mata wang G10, selepas USDCHF. Data imbangan dagangan Australia bagi bulan Mei yang lebih baik daripada jangkaan turut menyokong kenaikan pasangan Aussie itu. Seiring dengan itu, NZDUSD juga kekal kukuh susulan kelemahan umum Dolar AS dan peningkatan Indeks Harga Komoditi ANZ New Zealand bagi bulan Mei.
Di tempat lain, USDCAD mencatatkan kerugian harian pertama dalam tiga hari, berikutan pemulihan harga Minyak Mentah, eksport utama Kanada. Dengan itu, pasangan Loonie mengurangkan kenaikan terdahulu yang didorong oleh pemotongan kadar faedah Bank of Canada (BoC). Pada hari Rabu, BoC mengumumkan pemotongan kadar faedah pertamanya dalam tempoh 3.5 tahun dan menunjukkan kesediaan untuk mengurangkan kadar faedah sekali lagi pada 2024.
Pada awal hari itu, Gabenor Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, mengesahkan pengurangan pembelian bon oleh bank pusat Jepun, sambil menyatakan bahawa jangkaan inflasi meningkat secara beransur-ansur. Perkara ini menunjukkan kesediaan BoJ untuk menamatkan rangsangan monetari besar-besaran dan mengumumkan satu lagi kenaikan kadar jika perlu. Hal ini menguji pembeli USDJPY ketika Dolar AS mengalami kemerosotan dan hasil bon Perbendaharaan kekal hambar. Sementara itu, niaga hadapan bon kerajaan Jepun melonjak pada awal sesi Asia Khamis selepas lelongan yang kukuh, sekali gus menambah tekanan menurun terhadap pasangan Yen. Namun, ahli lembaga dasar BoJ, Toyoaki Nakamura, mempertahankan kerangka dasar semasa bank pusat Jepun. Beliau berkata inflasi mungkin tidak mencapai 2% mulai tahun fiskal 2025 dan seterusnya jika penggunaan melemah. Kenyataan ini meletakkan paras sokongan bagi pasangan USDJPY menjelang sesi Eropah.
Harga minyak mentah mencatatkan kenaikan harian terbesar dalam tempoh lebih seminggu pada hari sebelumnya, sekali gus menamatkan rentetan kerugian selama lima hari dan pulih daripada paras terendah dalam empat bulan. Pemulihan “emas hitam” itu mungkin didorong oleh optimisme pasaran dan hasil bon yang lebih rendah, serta peningkatan inventori minyak mentah AS yang lebih kecil berbanding laporan industri menurut data rasmi.
Harga Emas turut meningkat dengan ketara seiring kenaikan saham dan penurunan hasil bon, sambil mengabaikan kekuatan Dolar AS sebelum ini untuk pulih pada hari Rabu. Logam berharga itu mengekalkan kenaikan hari sebelumnya, di samping mendapat sokongan daripada kemerosotan Dolar AS pada awal Khamis, ketika ketegangan di Timur Tengah serta jangkaan terkini bahawa Fed akan mengurangkan kadar faedah pada September dan dua kali lagi pada 2024.
- Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Jualan Runcit Zon Euro, ECB dan data AS peringkat pertengahan menjadi tumpuan…
Walaupun Jualan Runcit zon euro serta statistik pekerjaan dan perdagangan AS turut mengisi kalendar ekonomi hari Khamis, pengumuman Mesyuarat Dasar Monetari ECB akan menjadi tumpuan utama.
Walaupun ECB hampir pasti akan mengurangkan kadar sebanyak 0.25% dan pada awalnya menekan EURUSD, sebarang komen bernada hawkish dalam kenyataan atau sidang media Presiden Christine Lagarde yang menolak kemungkinan pengurangan kadar selanjutnya boleh mengukuhkan kenaikan terkini pasangan Euro itu. Selain isyarat ECB, bacaan yang kurang memberangsangkan bagi Tuntutan Pengangguran AS, Imbangan Dagangan, Produktiviti Bukan Pertanian dan Kos Buruh Seunit juga akan menentukan pergerakan EURUSD dan mungkin menggembirakan pembeli, terutamanya berikutan jangkaan Fed yang lebih dovish sejak kebelakangan ini. Dalam pada itu, pengunduran Dolar AS dan prestasi hasil bon yang lemah, selain optimisme di Wall Street, boleh mendorong pembeli Emas menjangkakan kenaikan semula ke arah paras $2,400.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
