Minyak Mentah berundur selepas pembukaan jurang, fokus pada geopolitik, Fed dan NFP AS

Selera risiko kekal lembap pada awal Isnin apabila pemain pasaran bersedia untuk data/peristiwa peringkat teratas minggu ini, iaitu pengumuman Kadar Faedah Rizab Persekutuan (Fed) dan laporan pekerjaan AS untuk Januari 2024. Turut mencabar sentimen itu mungkin peningkatan baru-baru ini dalam ketegangan geopolitik dan kekurangan pemangkin pada awal hari.

Dengan latar belakang ini, kenaikan Dolar AS berehat selepas aliran menaik selama empat minggu manakala EURUSD menjilat lukanya pada paras terendah tujuh minggu. Walau bagaimanapun, USDJPY berundur di tengah-tengah kadar hasil yang lembap dan kebimbangan baharu bahawa Bank of Japan (BoJ) akan memikirkan semula pertahanannya terhadap dasar mudah wang.

Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa AUDUSD dan NZDUSD meningkat lebih tinggi sambil mengesan harga komoditi yang tinggi, terutamanya apabila China bersedia untuk lebih banyak rangsangan dan mengambil langkah untuk menjinakkan kekalahan ekuiti.

Dengan ini, Harga Emas meningkat selepas aliran menurun selama dua minggu manakala Minyak Mentah memulakan minggu dengan jurang menaik sebelum berundur kebelakangan ini.

Di tempat lain, BTCUSD dan ETHUSD meningkat lebih tinggi berikutan berita yang mencadangkan perubahan dasar Google untuk mempertahankan ETF crypto spot.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak Brent berundur dari paras tertinggi dua bulan sambil mengisi jurang permulaan minggu hampir $83.00 selewat-lewatnya.
• Harga emas meningkat lebih daripada setengah peratus untuk mengurangkan aliran menurun dua minggu sebelumnya sekitar $2,030.
• Indeks USD berlegar pada paras tertinggi enam minggu, kekal tidak pasti berhampiran 103.50 semasa kami menulis.
• Wall Street ditutup bercampur-campur tetapi saham Asia-Pasifik hanyut lebih rendah. Yang berkata, ekuiti di UK dan Eropah kelihatan tidak jelas pada jam awal.
• BTCUSD kekal tidak tahu menghampiri $42,000 manakala ETHUSD mencatatkan kenaikan kecil menghampiri paras terendah tiga minggu pada $2,260 selewat-lewatnya.

US Dolar berundur, komoditi meningkat lebih tinggi apabila minggu penting bermula…

Tolok inflasi pilihan Fed, iaitu Indeks Harga PCE Teras AS, turun ke paras terendah 33 bulan pada hari Jumaat dan mencabar kecenderungan sebelumnya yang mencadangkan kelewatan dalam pemotongan kadar faedah bank pusat AS, yang seterusnya menguji kenaikan Dolar AS sejak akhir-akhir ini. . Selanjutnya, perasaan berhati-hati menjelang mesyuarat Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) minggu ini dan laporan pekerjaan AS untuk Disember turut mencabar pembeli Greenback.

Walaupun Dolar AS kekurangan momentum menaik, ketegangan yang meningkat di Timur Tengah dan kemerosotan ekuiti China, selepas berita pembubaran Evergrade, syurga terus mengalir ke arah XAUUSD, terutamanya apabila jongkong menyalur ke bawah titik pecah segitiga simetri enam minggu. Pada baris yang sama, kebimbangan kekurangan bekalan dari Timur Tengah mendorong harga tenaga tetapi kebimbangan permintaan tenaga dan mood berhati-hati menguji pembeli minyak Mentah selewat-lewatnya.

Di tempat lain, usaha China untuk mempertahankan pengurus besar hutang lapuk dan dasar ketat untuk menyekat jualan pendek, serta pengumuman rangsangan, menandakan lebih banyak permintaan komoditi daripada salah satu pemain industri terbesar dunia. Perlu diingatkan bahawa Setiausaha Perbendaharaan AS Janet Yellen juga menjinakkan kebimbangan mengenai kekalahan ekuiti China dan mengusik pembeli jongkong. Pembuat dasar itu berkata bahawa pegawai AS menerima jaminan bahawa bank-bank China "berjalan dengan baik".

Sementara itu, bekas Gabenor Fed dan Arahan semasa Majlis Ekonomi Negara (NEC) AS, Lael Brainard memperbaharui kebimbangan AS mengenai pendaratan lembut dan meletakkan dasar di bawah Dolar AS. Pegawai itu berkata bahawa ekonomi (AS) 'cergas' dan inflasi semakin berlabuh pada 2%. Ini memastikan pembeli Dolar AS sentiasa berharap apabila minggu penting bermula.

Seterusnya, pembuat dasar Bank Pusat Eropah (ECB) Klaas Knot berkata pada hujung minggu bahawa mereka kini mempunyai prospek yang boleh dipercayai sebanyak 2% inflasi pada 2025. ECB's Knot juga menambah bahawa satu-satunya bahagian yang hilang ialah keyakinan bahawa pertumbuhan upah akan menyesuaikan diri dengan lebih rendah. inflasi sambil juga berkata, "Sebaik sahaja kepingan teka-teki itu selesai, kami akan dapat menurunkan sedikit kadar faedah." Dengan komen hawkish sedemikian daripada pegawai ECB, kebimbangan Dolar AS mendahului data/peristiwa utama membebankan Greenback.

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY
• Jualan kukuh: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
• Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

Data AS peringkat kedua, pemangkin risiko untuk menghiburkan pedagang…

Isnin mungkin menawarkan permulaan yang membosankan untuk minggu penting kerana tiada data/acara utama menduduki kalendar ekonomi. Walaupun begitu, pemangkin risiko dan Indeks Pembuatan Fed Dallas AS untuk Januari akan menghiburkan pedagang momentum. Adalah lebih dijangka bahawa pemain pasaran akan bersiap sedia untuk FOMC hawkish minggu ini dan mungkin menggambarkan pergerakan Dolar AS yang menurun menjelang acara itu, yang seterusnya boleh menyertai mood menolak risiko untuk memacu komoditi dan Antipodean.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!