Momentum dagangan kekal cerah awal Isnin kerana cuti di UK dan Jepun menyertai pemangkin campuran dari China dan AS. Walau bagaimanapun, keyakinan berhati-hati berlaku di tengah-tengah peningkatan penerimaan kemungkinan yang memihak kepada pemotongan kadar Fed pada September.
Dengan ini, Indeks Dolar AS (DXY) mengurangkan kerugian mingguan terbesar dalam dua bulan dengan mencatatkan keuntungan sederhana sementara niaga hadapan saham AS mengesan prestasi Wall Street yang optimis. Yang berkata, Asia-Pasifik berkongsi kelebihan yang lebih tinggi sejak akhir-akhir ini.
EURUSD mengambil bidaan untuk membalikkan penarikan semula hari Jumaat daripada paras tertinggi sebulan di tengah-tengah berat sebelah hawkish mengenai Bank Pusat Eropah (ECB) dan perbualan suram mengenai Fed. Selanjutnya, GBPUSD mencetak aliran menaik empat hari walaupun cuti British, terutamanya selepas PMI UK yang kukuh pada hari Jumaat dan kekecewaan daripada data aktiviti pekerjaan AS.
USDJPY meningkat paling tinggi dalam kalangan pasangan mata wang G10 kerana pedagang tidak menjangkakan campur tangan Jepun lagi untuk mempertahankan Yen.
Bergerak ke hadapan, AUDUSD kekal tidak jelas selepas kemenangan berturut-turut selama tiga hari ketika pedagang bersedia untuk keputusan Kadar Faedah Reserve Bank of Australia (RBA) minggu ini di tengah-tengah sebut harga bercampur-campur. Perlu diingatkan bahawa NZDUSD gagal untuk kekal kukuh manakala USDCAD juga menghormati Dolar AS yang lebih kukuh. Selain itu, harga Emas dan Minyak Mentah bertambah baik di tengah-tengah selera risiko yang sedikit lebih kukuh dan kurang keyakinan terhadap pemulihan Dolar AS.
Di tempat lain, BTCUSD meningkat lebih tinggi selepas mencatatkan keuntungan mingguan pertama dalam lima manakala ETHUSD mengurangkan kerugian mingguan dengan keuntungan sederhana kerana pembeli Crypto kelihatan optimistik tentang kelulusan spot ETF dan menghasilkan aliran dana walaupun AS SEC berpendirian keras.
Berikut ialah langkah terkini aset utama:
Walaupun data pekerjaan dan aktiviti AS pada hari Jumaat membebankan Dolar AS, Greenback pulih awal Isnin kerana beberapa di meja Fed mencadangkan mengekalkan dasar monetari tidak berubah. Di samping itu, memihak kepada kenaikan Dolar AS boleh menjadi kembalinya masalah Timur Tengah dan penyatuan pasaran bagi pergerakan sebelumnya di tengah-tengah kalendar yang cerah dan cuti di Jepun dan UK.
Pada hari Jumaat, tajuk Penyata Gaji Bukan Ladang AS (NFP) susut ke paras terendah dalam tempoh lima bulan manakala Purata Pendapatan Setiap Jam juga berkurangan. Selanjutnya, Kadar Pengangguran meningkat kepada 3.9% berbanding jangkaan untuk menyaksikan tiada perubahan dalam angka 3.8%.
Selain daripada NFP yang lebih lembut dan pertumbuhan gaji yang rendah, cetakan PMI Perkhidmatan ISM AS yang mengecewakan untuk bulan April turut menjejaskan Dolar AS. Walau bagaimanapun, PMI Perkhidmatan ISM untuk April jatuh ke paras terendah sejak Disember 2022 sambil menandakan 49.4 angka berbanding 52.0 yang dijangka dan 51.2 sebelumnya. Komponen berbayar harga, bagaimanapun, melonjak kepada 59.2 daripada 53.4.
Selepas data AS yang lemah, Gabenor Fed Chicago Alan Goolsbee berkata bahawa laporan Jobs seperti ini akan memberi kita keyakinan bahawa ekonomi tidak terlalu panas. Komennya menjinakkan jangkaan untuk menyaksikan kenaikan kadar Fed dan lebih suka kemungkinan menyokong pemotongan kadar bank pusat AS pada bulan September.
Pada awal hari itu, PMI Perkhidmatan Caixin China untuk April susut kepada 52.5 berbanding 52.7 tetapi menandakan perkembangan bulan ke-16 berturut-turut dalam aktiviti perkhidmatan. Perkara yang sama susulan penurunan dalam PMI Bukan Pembuatan rasmi bagi bulan tersebut, daripada 53.0 kepada 51.2, untuk mencabar keyakinan pasaran yang mengelilingi negara naga dan memihak kepada pembeli USD.
Semasa Dolar AS pulih, EURUSD gagal berundur di tengah-tengah komen hawkish daripada data rasmi Bank Pusat Eropah (ECB) dan optimistik zon Euro. Pada hujung minggu, Ketua Ekonomi ECB Philip Lane menandakan peningkatan dalam tahap keyakinannya untuk menyokong pengurangan kadar berikutan peningkatan baru-baru ini dalam data inflasi dan KDNK. Penggubal dasar itu, bagaimanapun, juga berkata bahawa lebih banyak data antara sekarang dan Jun akan diterima dan perkara yang sama akan memudahkan membuat keputusan selepas itu. Perlu diingat bahawa ekonomi blok yang diterbitkan minggu lepas mencadangkan peningkatan dalam KDNK dan tekanan inflasi.
Seterusnya, USDJPY menandakan langkah terbesar dalam kalangan pasangan mata wang G10 walaupun bercuti di Jepun. Sebabnya boleh dikaitkan dengan harapan pasaran untuk menyaksikan tiada lagi pemotongan kadar daripada Bank of Japan (BoJ), serta kritikan meluas terhadap campur tangan pasaran Jepun untuk mempertahankan Yen (JPY). Pada hujung minggu, Setiausaha Perbendaharaan AS Janet Yellen menasihati supaya berhati-hati terhadap campur tangan mata wang selepas lonjakan Yen.
Dalam tinjauan tahunan ekonomi New Zealand, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyata ruang terhad untuk pemotongan kadar Bank Rizab New Zealand (RBNZ) tahun ini. Ini menyertai data China yang lemah dan lantunan pembetulan Dolar AS untuk menimbang pada harga NZDUSD.
Di tempat lain, AUDUSD juga kekal tertekan disebabkan oleh berita China dan pemulihan Dolar AS. Walau bagaimanapun, momentum penurunan kekal terhad apabila pedagang Australia bersedia untuk Pengumuman Dasar Monetari Reserve Bank of Australia (RBA) Selasa. Perlu diingat bahawa Bendahari Australia Jim Chalmers melintasi wayar pada awal hari Isnin dan menandakan kedekatan negara untuk mencatatkan lebihan belanjawan yang lain. Ini juga mungkin meletakkan tahap di bawah kelemahan pasangan Aussie. Tambahan pula, cetakan optimis Jawatan Kosong Australia untuk bulan April, 2.8% MoM berbanding -1.0% sebelumnya, turut membantu pasangan barometer risiko meningkat lebih tinggi.
Minyak Mentah mengabaikan pemulihan Dolar AS dan menggambarkan lantunan pembetulan daripada paras terendah tujuh minggu apabila Arab Saudi menaikkan harga Minyak Mentah Ringan Arab untuk pelanggan di Asia untuk bulan ketiga berturut-turut. Turut menyumbang kepada lantunan emas hitam adalah giliran baru-baru ini dalam rundingan Gaza di mana harapan gencatan senjata berkurangan kerana tekanan Hamas untuk menamatkan perang dan gencatan senjata kekal sebelum mengembalikan tebusan.
Seterusnya, ketiadaan pedagang Jepun dan British akan menyertai kalendar ringan di tempat lain untuk menyekat pergerakan pasaran pada hari Isnin. Walaupun begitu, cetakan akhir PMI Zon Euro untuk April dan ucapan daripada Presiden Bank Pusat Eropah (ECB) Christine Lagarde, serta Pengerusi Bank Negara Switzerland (SNB) Thomas Jordan, akan menghiburkan pedagang momentum.
Perlu diingatkan bahawa bacaan awal AS Keyakinan Pengguna UoM dan Jangkaan Inflasi, adalah data utama minggu ini manakala mesyuarat dasar monetari RBA dan BoE juga akan menjadi penting untuk diperhatikan bergerak ke hadapan.
Memandangkan penerimaan terkini pasaran terhadap pemotongan kadar Fed pada September, Dolar AS berkemungkinan kekal tertekan dan boleh membantu komoditi, serta Antipodean, melainkan masalah geopolitik meningkat.
Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!
