USDJPY melonjak ke paras tertinggi enam minggu dengan hasil yang tinggi, data AS memerhati

Sentimen pasaran kekal tidak jelas, kebanyakannya suram, di tengah-tengah kemerosotan pertaruhan dovish di Rizab Persekutuan AS. Menambahkan kekuatan kepada mood mengelak risiko boleh menjadi serangan AS ke atas data bercampur Houthi dan China serta meredakan pertumbuhan penduduk yang mencabar peralihan ekonomi negara naga itu.

Dengan ini, Indeks Dolar AS (DXY) mencetak aliran menaik empat hari sambil mencecah paras tertinggi yang terakhir dilihat pada 13 Disember, sedikit membida hampir 103.50 selewat-lewatnya

Dolar AS yang kukuh memberikan tekanan menurun ke atas emas dan harga minyak mentah, terutamanya di tengah-tengah kadar hasil yang rendah. Yang berkata, hasil bon Perbendaharaan 10 tahun dan 30 tahun AS melonjak paling tinggi dalam tempoh 10 minggu manakala rakan sejawatan dua tahun itu juga mencetak kenaikan harian terbesar dalam tempoh lima minggu. Akibatnya, USDJPY menandakan kekuatan Dolar AS terbesar berbanding mata wang G10.

Di tempat lain, EURUSD menanggung beban komen bercampur-campur daripada pegawai Bank Pusat Eropah (ECB), serta asas AS yang lebih kukuh baru-baru ini. Walau bagaimanapun, GBPUSD berbalik daripada paras terendah berbilang hari di tengah-tengah inflasi UK yang mengejutkan kukuh sambil mengabaikan pesimisme tentang peralihan ekonomi UK dan ketidakupayaan Gabenor Bank of England (BoE), Andrew Bailey untuk mempertahankan kecenderungan hawkish.

Dolar AS yang lebih kukuh juga menyertai kebimbangan baru di pasaran crypto untuk mendorong pembeli BTCUSD dan ETHUSD selepas penguasaan dua hari mereka.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak Brent kekal tertekan untuk hari kedua berturut-turut, turun 0.30% intraday hampir $77.70 selewat-lewatnya.
• Harga emas kekal rendah berhampiran paras terendah seminggu, hampir $2,048 pada masa akhbar.
• Indeks USD meningkat kepada paras tertinggi lima minggu sekitar 103.50, naik untuk hari keempat berturut-turut semasa kami menulis.
• Wall Street ditutup merah dan saham Asia-Pasifik mengenepi lebih rendah. Yang berkata, ekuiti di UK dan Eropah mencatatkan kerugian kecil pada jam awal.
• BTCUSD dan ETHUSD mencatatkan kemenangan berturut-turut dua hari kepada sekitar $42,700 dan $2,550 masing-masing.

US Dolar menceriakan kecenderungan Fed yang hawkish, mood tidak mengambil risiko…

Gabenor Fed Christopher Waller mempertahankan berat sebelah sebelum ini dan mewajarkan data pekerjaan dan inflasi AS untuk menyokong keraguan pemain pasaran tentang pemotongan Fed pada 2024. Kebimbangan Fed mengatasi Tinjauan Pembuatan Fed Empayar AS yang paling teruk dalam 20 tahun, mengabaikan tempoh wabak, untuk mengukuhkan Dolar AS. Walau bagaimanapun, Alat FedWatch CME mencadangkan kenaikan mendadak dalam penolakan pasaran terhadap pemotongan kadar Januari 2024 daripada bank pusat AS, daripada 94.8% kepada 97.8% dalam masa seminggu. Selain itu, pengurangan dalam kebarangkalian yang mencadangkan pemotongan kadar Fed yang disahkan sebelum ini pada Mac, daripada 76.9% kepada 63.3%, juga menolak kecenderungan Fed yang dovish.

Pada halaman yang berbeza, KDNK Q4 China sepadan dengan jangkaan kerajaan dan Pengeluaran Perindustrian untuk Disember juga bertambah baik. Walau bagaimanapun, pertumbuhan Jualan Runcit yang lebih perlahan dan Indeks Harga Perumahan yang rendah, serta pertumbuhan penduduk yang semakin berkurangan, menandakan kebimbangan mengenai permintaan fizikal daripada salah seorang pengguna komoditi terbesar di dunia. Selanjutnya, serangan tentera AS ke atas pengganas Houthi berterusan dan UK, serta beberapa bahagian Barat, juga menyokong perjuangan untuk membebaskan laluan perdagangan global melalui Laut Merah. Perkara yang sama menandakan lebih banyak tekanan harga disebabkan oleh masalah bekalan dan cabaran untuk penurunan kadar di bank pusat utama termasuk Fed.

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY
• Jualan kukuh: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
• Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

Jualan Runcit AS dan Lagarde ECB melihat…

Walaupun lonjakan terkini dalam US Dolar, serta peningkatan dalam kecenderungan Fed yang hawkish, kelonggaran keseluruhan dalam inflasi mengekalkan harapan pemotongan kadar Fed di atas meja dan mencabar pembeli Greenback. Akibatnya, Jualan Runcit AS hari ini, dijangka 0.4% MoM berbanding 0.3% sebelumnya, serta Pengeluaran Perindustrian, dijangka berkurangan kepada 0.0% daripada 0.2%, akan menjadi penting untuk diperhatikan selepas laporan pekerjaan AS yang lebih kukuh dan kebanyakannya AS yang optimis nombor inflasi. Sekiranya data masuk mencadangkan aktiviti ekonomi yang utuh dan cabaran terhadap tekanan harga, Dolar AS akan meningkat ke puncak akhir 2023.

Pada halaman yang berbeza, komen hawkish daripada Presiden ECB Christine Lagarde menjadi perlu untuk mendorong penurunan EURUSD kerana keragu-raguan baru-baru ini di kalangan penggubal dasar menyertai data EU yang lemah untuk menimbang Euro.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!