Как использовать торговую стратегию на Форексе Уоррена Баффета

Торговая стратегия Уоррена Баффета на Форексе может стать отличным инструментом для тех, кто предпочитает долгосрочную торговлю дейтрейдингу. Неважно, каким активом вы торгуете: долгосрочные инвестиции кажутся одним из самых эффективных и безрисковых способов увеличить капитал. Недостаток этого типа стратегии в том, что трейдерам, возможно, придётся ждать первой прибыли годами.

В этой статье мы рассмотрим некоторые базовые принципы, лежащие в основе методов торговли валютой Уоррена Баффета, а также важные советы для тех, кто стремится получить высокую прибыль в долгосрочной перспективе.

Кто такой Уоррен Баффетт и почему его стратегия так популярна?

Уоррен Баффетт — один из самых успешных инвесторов в истории. На протяжении нескольких десятилетий он зарабатывал миллионы долларов, демонстрируя впечатляющую среднегодовую доходность в 20,3% с 1965 года. Немногие инвесторы могут похвастаться такими же результатами. Заработав несколько миллиардов долларов, Уоррен получил прозвище «Оракул из Омахи». Кроме того, он разработал эффективную стратегию торговли валютой, которой до сих пор пользуются многие долгосрочные трейдеры.

Ключевые принципы инвестирования Уоррена Баффетта в торговле на Форекс

Прежде всего, трейдеру нужно чётко понимать, чем рынок Форекс отличается от фондового рынка. Кроме того, на валютном рынке получил распространение подход, который эксперты называют стоимостным инвестированием. Согласно этому подходу, валюты отличаются от бизнес-активов: их стоимость зависит не от денежных потоков, а в большей степени от геополитической обстановки и того, как страны выполняют свои фискальные обязательства.

Кроме того, валютные пары обычно торгуются по плавающему курсу. Акции же, как правило, имеют устойчивую историческую динамику. Уоррен Баффетт всегда придерживался позиционного подхода к торговле валютами, хотя не специализировался на Форекс. Этот подход состоит из двух простых шагов:

1. Определите меняющийся макроэкономический тренд.
2. Удерживайте позицию и будьте готовы ждать, пока она не принесёт прибыль (Уоррену пришлось ждать три года).

Стратегия торговли на Форекс Уоррена Баффетта не кажется слишком сложной. Единственная трудность в том, что небольшие инвесторы могут чувствовать себя ограниченными в возможностях, поскольку им придётся надолго заморозить капитал. Не каждый трейдер может себе это позволить.

Основные правила валютной торговли по подходу Уоррена Баффетта

Если вы уверены, что долгосрочное инвестирование — подходящая стратегия для достижения ваших целей, можно взять за основу основные правила, которыми Уоррен руководствовался при разработке своей стратегии торговли валютой. Они таковы:

• Вложите не менее $1,500. Начальный капитал всегда имеет значение, особенно в долгосрочной перспективе. По мнению Уоррена Баффетта, долгосрочные инвестиции теряют смысл, если выходить на рынок с суммой менее $1,500. В идеале для выхода на валютный рынок с долгосрочной стратегией нужно $2,000. Необходимая сумма также зависит от выбранной валюты. Может потребоваться дополнительный капитал, чтобы постоянно улучшать текущую позицию.
• Будьте готовы ждать. Настройтесь на довольно долгий срок: может пройти около 1–2 лет, прежде чем первоначальные инвестиции принесут прибыль. Если вы активно торгуете внутри дня и привыкли открывать сотни или даже тысячи сделок в день (или использовать роботов-советников для автоматического исполнения множества сделок), такой подход может показаться вам весьма неожиданным.
• Составьте инвестиционный план. Убедитесь, что у вас есть проверенная стратегия с подробным описанием всех этапов. Хорошая идея — подготовить шаблон торгового плана для Форекс и придерживаться его, что бы ни происходило в следующие 1–2 года.
• Не используйте кредитное плечо. Уоррен рекомендует отказаться от кредитного плеча в рамках долгосрочной инвестиционной стратегии. Кроме того, согласно этому подходу, вы торгуете на собственные средства, не занимая их у брокера. Однако немногие начинающие трейдеры могут сразу вложить $1,500. Поэтому в зависимости от торговых условий выбранной платформы можно использовать маржу.

Прибыльна ли стратегия торговли на Форекс Уоррена Баффетта?

Ни одна стратегия не может гарантировать успех. Однако, если следовать всем правилам, стратегия торговли на Форекс Уоррена Баффетта обещает в долгосрочной перспективе успех с вероятностью до 100%. Риск потерять первоначальный депозит возникает только в том случае, если одна из торгуемых валют полностью обесценится. В современной экономике такой сценарий кажется нереалистичным.

Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.