ข่าวการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน รวมถึงการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่หลากหลาย ได้สร้างความเชื่อมั่นในเชิงบวกแม้จะมีบรรยากาศการซื้อขายที่ระมัดระวังในช่วงเช้าวันพุธ และกดดันช่วงแนวโน้มขาขึ้นดอลลาร์สหรัฐฯก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ อย่างไรก็ตาม รายงานการประชุม FOMC ที่แสดงท่าทีสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวด, ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าทั่วโลก และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ ยังคงสนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างดอลลาร์สหรัฐฯ และทองคำ
ในขณะเดียวกัน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ), ผลกำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนที่อ่อนแอ และข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวจากออสเตรเลีย ล้วนเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวล่าสุดของสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างเช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย, ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดา
ในวันอังคาร รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เผยให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมหลายรายแสดงความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลาง (Neutral Rate) ส่งผลให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นไปอย่างช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่มีการเปิดเผยออกมายังแสดงถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าการคาดการณ์อย่าง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB และดัชนีภาคการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐฯประจำริชมอนด์สำหรับเดือนพฤศจิกายน และข้อมูลอัตราการเติบโตของยอดขายบ้านใหม่ในเดือนตุลาคมที่ชะลอตัวลง
ในการรายงานข่าวอื่นๆ การวิพากษ์วิจารณ์ของกลุ่ม G7 ต่อมาตรการที่ไม่เป็นไปตามกลไกตลาดและการควบคุมการส่งออกแร่สำคัญของจีน ได้เพิ่มความกังวลในตลาดและยิ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ท่ามกลางปัจจัยเหล่านี้ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หลังจากที่พลิกกลับจากการปรับตัวลงในช่วงต้นสัปดาห์เมื่อวันก่อนหน้า
คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ยังคงเผชิญแรงกดดันที่ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในยุโรปและสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ การที่ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) แสดงการต่อต้านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเชิงรุก และการยกเลิกการหารือเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ยิ่งส่งผลกระทบต่อเงินยูโรและเงินปอนด์ ในขณะเดียวกัน คู่เงิน USDJPY ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ โดยปรับลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สาม ท่ามกลางการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย, โอกาสการทำกำไรจากการซื้อขายแบบ Carry Trade และการแทรกแซงตลาดของญี่ปุ่นเพื่อพยุงค่าเงินเยน
คู่เงิน AUDUSD ยังคงเผชิญแรงกดดันที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม แม้ว่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากการเปิดเผยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อรายเดือนของออสเตรเลีย ซึ่งอยู่ที่ระดับ 2.1% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.3% เล็กน้อย แต่ยังสูงกว่าระดับก่อนหน้าที่ 2.1% โดยการอ่อนค่าลงของค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียมีแนวโน้มเชื่อมโยงกับความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจของจีน และความหวั่นเกรงต่อความสามารถของออสเตรเลียในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ในขณะเดียวกัน คู่เงิน USDCAD มีการเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 โดยล่าสุดปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากคำแถลงของรองผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) Rhys Mendes ที่ส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หากเศรษฐกิจยังคงเป็นไปตามการคาดการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลง ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ยังเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนความแข็งแกร่งล่าสุดของคู่เงิน Loonie
การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ไม่สามารถหยุดยั้งการฟื้นตัวของคู่เงิน NZDUSD จากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2023 ได้ การฟื้นตัวครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ดีขึ้นของธนาคารกลางเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ, การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย รวมถึงมุมมองเชิงบวกจากผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ Adrian Orr
ความไม่แน่นอนในตลาด รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯในวันนี้ ล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯยังคงเป็นอุปสรรคสำหรับช่วงแนวโน้มขาขึ้นของราคา XAUUSD โดยมีเป้าหมายอยู่ที่แนวต้านในช่วง $2,710-15
ในอีกทางหนึ่ง ราคาน้ำมันดิบปิดตลาดโดยแทบไม่มีการเคลื่อนไหว แม้จะมีข้อมูลปริมาณสินค้าคงคลังที่ลดลงอย่างไม่คาดคิดจากรายงานภาคเอกชน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการรายงานที่ระบุว่า ประเทศในกลุ่ม OPEC+ กำลังพิจารณาเลื่อนการเพิ่มกำลังการผลิตที่เดิมมีกำหนดในเดือนมกราคมออกไปในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันจากจีน และสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนในตะวันออกกลาง ก็อาจส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานด้วยเช่นกัน
ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับชัยชนะของ Donald Trump ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯได้ลดลงในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดเข้าสู่ภาวะ consolidation ในช่วงใกล้สิ้นเดือน ประกอบกับข่าวสารที่เบาบาง โดยสถานการณ์นี้ส่งผลให้ราคา Bitcoin (BTCUSD) มีแนวโน้มร่วงลงเป็นครั้งแรกในรอบห้าสัปดาห์ ขณะที่ Ethereum (ETHUSD) ขาดแรงผลักดัน แต่ยังคงรักษาระดับใกล้กับระดับสูงสุดในรอบสี่เดือน
หลังจากวันอังคารที่คึกคักและการเริ่มต้นวันใหม่ที่แข็งแกร่ง คาดว่าวันพุธนี้ตลาดจะยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯหลายรายการที่มีกำหนดการเผยแพร่อยู่ในปฏิทิน นอกจากนี้ นักลงทุนยังจับตามองโมเมนตัมของตลาดก่อนถึงวันหยุดวันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving holiday) ในวันพฤหัสบดีอีกด้วย
รายงานสำคัญที่จะมีการเผยแพร่ยังรวมไปถึง ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐฯในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ให้ความสำคัญ พร้อมด้วยรายงานข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทน, จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน, รายงานดุลการค้า, ดัชนี PMI ของชิคาโก และยอดขายบ้านที่อยู่ระหว่างรอดำเนินการ (Pending Home Sales) นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK ของเยอรมนีสำหรับเดือนธันวาคม และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำมันดิบในคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯจาก EIA ซึ่งจะเพิ่มสีสันให้กับกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลที่แน่นขนัดนี้
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะยังคงแข็งแกร่งต่อไป หากข้อมูลทางเศรษฐกิจบ่งชี้ถึงอัตราเงินเฟ้อที่คงตัว, รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่ง รวมถึงตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตัวเลขภาคที่อยู่อาศัยที่เป็นบวก ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินหลักอื่นๆ, สกุลเงินกลุ่ม Antipodeans และราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ดี ราคาทองคำอาจทรงตัวได้ โดยมีแนวต้านอยู่ในช่วงประมาณ $2,710-15 ขณะที่ คู่เงิน USDJPY อาจปรับตัวลดลงไปยังแนวรับที่เส้น 200-SMA ที่ระดับ 151.90
สำหรับคู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD อาจทดสอบจุดต่ำสุดล่าสุด ในขณะที่ คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD อาจเผชิญกับการปรับตัวลดลงเพิ่มเติม ส่วนทางด้านคู่เงิน USDCAD อาจมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงก่อนการประชุม OPEC+ ในช่วงสุดสัปดาห์
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!
