ความเชื่อมั่นที่สะท้อนภาวะความเสี่ยงผันผวนในวันพุธ ขณะที่นักลงทุนในตลาดเตรียมรับมือกับเหตุการณ์สำคัญ รวมถึงการประกาศนโยบายการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางแคนาดา (BoC) นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนยังได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากภัยคุกคามทางด้านภาษีของรัฐบาลทรัมป์และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) กลับตัวจากการปรับตัวขึ้นในวันก่อนหน้า เนื่องจากข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯที่อ่อนแอและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของ Fed ในการคงจุดยืนนโยบายแบบสายเหยี่ยว (hawkish) แม้ว่าจะมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมก็ตาม
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทำเนียบขาวยืนยันการกำหนดเส้นตายการปรับขึ้นภาษีในวันที่ 1 กุมภาพันธ์สำหรับแคนาดาและเม็กซิโก ขณะที่การข่มขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รวมถึงแผนการเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโก ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนในตลาด ในขณะเดียวกัน ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองในยุโรป แคนาดา และสหราชอาณาจักรยังส่งผลกระทบต่อค่าเงินยูโร (EUR) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) และปอนด์อังกฤษ (GBP) แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะอ่อนค่าลง
ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงหลังจากฟื้นตัวขึ้นเมื่อวานนี้ ทางด้านตลาดสกุลเงินดิจิทัลปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยได้รับแรงสนับสนุนจากโมเมนตัมเชิงบวกในตลาดหุ้นและค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวลง
สมาคมอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี (BDI) ได้ออกมาเตือนถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรง ซึ่งยิ่งเพิ่มความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และการที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ล้มเหลวในการบรรเทาความกังวลของตลาด ซึ่งส่งผลให้คู่เงิน EURUSD อยู่ภายใต้แรงกดดันก่อนการประกาศนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
ขณะที่ในสหราชอาณาจักร ความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ และบรรยากาศการซื้อขายที่มีความระมัดระวังก่อนแถลงการณ์ของผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) แอนดรูว์ เบลีย์ กำลังสร้างแรงกดดันต่อแรงเทซื้อคู่เงิน GBPUSD
ในทำนองเดียวกัน การดึงกลับของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อคู่เงินเยนมากกว่าการรายงานข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคญี่ปุ่นที่อ่อนแอ และท่าทีระมัดระวังจากรายงานการประชุมนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ซึ่งเป็นผลให้คู่เงิน USDJPY ปรับตัวลดลงหลังจากที่ดีดตัวขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
การรายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียที่ออกมาในหลากหลายทิศทาง พร้อมกับความคิดเห็นในเชิงลบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออสเตรเลีย จิม ชาลเมอร์ส ได้กดดันคู่เงิน AUDUSD ติดต่อกันเป็นวันที่สาม แม้ว่าดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) จะเกิดการดึงกลับก็ตาม
ในขณะเดียวกัน คู่เงิน NZDUSD ก็ยังคงเผชิญความยากลำบากในการฟื้นตัวจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ โดยคู่เงิน Kiwi ยังอยู่ในช่วงแนวโน้มขาลงต่อเนื่องเป็นวันที่สาม ซึ่งบรรยากาศการซื้อขายที่ระมัดระวังในตลาดก่อนการรายงานเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจ รวมถึงความคิดเห็นจากหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) คอนเวย์ ที่ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อคู่เงินคู่นี้
คู่เงิน USDCAD ร่วงลงอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบห้าเดือน โดยต่อมาได้ขยับตัวขึ้นเล็กน้อยก่อนการประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ในวันนี้ ค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) ยังคงเผชิญแรงกดดัน แม้จะมีรายงานเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะเดียวกับช่วงโควิด หากสหรัฐฯดำเนินการจัดเก็บภาษีนำเข้า นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลง และท่าทีเชิงสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed เมื่อเทียบกับแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยของ BoC ได้ส่งผลกระทบต่อคู่เงิน Loonie ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนก่อนการรายงานเหตุการณ์สำคัญยังคงท้าทายแนวโน้มขาขึ้นในช่วงสองวันที่ผ่านมาของคู่เงิน USDCAD ในวันพุธนี้
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังจากฟื้นตัวจากการร่วงลงก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศการซื้อขายในตลาดที่ระมัดระวังและดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลง ในอีกทางหนึ่ง ความแข็งแกร่งของราคาทองคำยังได้รับการสนับสนุนจากสัญญาณเชิงบวกทางเทคนิค การเร่งสะสมทองคำของจีน และการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางหลายแห่งอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2025 นี้ นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของ Fed ในการรักษาจุดยืนการดำเนินนโยบายการเงินแบบสายเหยี่ยว (hawkish) ก็กำลังช่วยให้ XAUUSD ยังคงแข็งแกร่งอีกด้วย
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงหลังจากดีดตัวขึ้นเมื่อวานนี้จากระดับต่ำสุดในรอบสี่สัปดาห์ โดยก่อนหน้านี้ ราคาน้ำมันได้ปรับขึ้นชั่วคราวในวันอังคาร เนื่องจากรายงานจากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) ระบุว่าปริมาณน้ำมันคงคลังเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม บรรยากาศเชิงลบในตลาดและแรงกดดันจากนโยบายของทรัมป์ ที่ผลักดันให้มีการผลิตพลังงานมากขึ้น กำลังกดดันราคาน้ำมัน โดยเฉพาะก่อนการเปิดเผยข้อมูลปริมาณน้ำมันคงคลังอย่างเป็นทางการในวันนี้ และการตัดสินใจเรื่องกำดำเนินนโยบายของคณะกรรมการ FOMC
แรงเทขาย Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) หยุดชะงักที่ระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากความหวังในท่าทีเชิงบวกของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และการผลักดันมาตรการที่เป็นมิตรกับอุตสาหกรรมของโดนัลด์ ทรัมป์ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของทั้งสองสกุลเงินดิจิทัลยังขาดแรงผลักดัน เนื่องจากบรรยากาศโดยรวมของตลาดที่ยังคงมีการซื้อขายอย่างระมัดระวัง
วันพุธนี้คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่คึกคัก เนื่องจากมีการประกาศนโยบายสำคัญจากธนาคารกลางหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงการประกาศจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ตลอดจนแถลงการณ์ของผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) แอนดรูว์ เบลีย์ โดย Fed มีแนวโน้มที่จะยุติการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด ซึ่งอาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโดนัลด์ ทรัมป์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่อ่อนแอก็อาจจำกัดการปรับตัวขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯด้วยเช่นกัน
คู่เงิน EURUSD อาจยังฟื้นตัวได้ยาก ขณะที่ คู่เงิน GBPUSD อาจเผชิญกับแรงกดดันจากการเทขาย หากเบลีย์เน้นย้ำถึงปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ คู่เงิน USDJPY ก็อาจยังคงถูกกดดัน ส่วนทางด้านคู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD อาจเผชิญความยากลำบากในการฟื้นตัว
ในอีกทางหนึ่ง คาดว่า BoC จะดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยนักลงทุนจะจับตามองสัญญาณเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) โดยเฉพาะหากราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลง ซึ่งอาจหนุนให้คู่เงิน USDCAD ปรับตัวสูงขึ้น
สำหรับราคาทองคำอาจทรงตัวในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีอาจต้องการปัจจัยกระตุ้นที่แข็งแกร่งเพื่อหลีกเลี่ยงการปรับลดลงในรอบสัปดาห์ ส่วนตลาดหุ้นอาจยังคงเผชิญแรงกดดันจากวาทกรรมของทรัมป์ และแนวโน้มที่ Fed อาจดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!
