ความเชื่อมั่นของตลาดได้รับแรงหนุนจากปัจจัยสำคัญหลายประการ โดยความลังเลของโดนัลด์ ทรัมป์ที่จะผลักดันการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมจากจีน รวมถึงการสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และการเน้นย้ำถึงการเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น ได้ช่วยหนุนบรรยากาศการซื้อขายที่ดีในตลาด นอกจากนี้ ข้อมูลการยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯที่ออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์ยังช่วยเสริมความเชื่อมั่นเชิงบวกนี้อีกด้วย
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ช่วยเพิ่มบรรยากาศการพร้อมรับความเสี่ยงในตลาด ส่งผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ปรับลดลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ท่าทีระมัดระวังก่อนการประกาศตัวเลขดัชนี PMI เบื้องต้นของเดือนมกราคม ได้ช่วยจำกัดการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯ และป้องกันไม่ให้เกิดการปรับตัวลงอย่างรุนแรงอีกด้วย
คู่เงิน EURUSD พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์เมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ และความเชื่อมั่นในตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นแม้จะยังมีบรรยากาศการซื้อขายที่ระมัดระวัง นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของความเชื่อมั่นผู้บริโภคในยูโรโซนสำหรับเดือนมกราคมยังช่วยให้คู่เงินยูโรยังคงแข็งแกร่ง แม้ว่าจะไม่มีการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกที่สำคัญจากภูมิภาคนี้ก็ตาม
ในทำนองเดียวกัน คู่เงิน GBPUSD พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 12 วัน โดยได้รับอานิสงส์จากดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลง โดยค่าเงินปอนด์แทบไม่ตอบสนองต่อข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK ของสหราชอาณาจักรที่น่าผิดหวังในเดือนมกราคม และยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้ได้
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 17 ปี ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้กดดันคู่เงิน USDJPY ให้ปรับลดลง โดยมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อและแถลงการณ์นโยบายการเงินของ BoJ มุมมองของ BoJ บ่งชี้ว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปี 2025 ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันด้านลบต่อคู่เงินเยน ด้วยเหตุนี้ คู่เงิน USDJPY จึงร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯ การปรับตัวดีขึ้นของบรรยากาศการซื้อขายในตลาด และข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นของญี่ปุ่นที่ช่วยหนุนค่าเงินเยน
ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และดอลลาร์แคนาดา (CAD) ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในวันศุกร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯ และความเชื่อมั่นเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นคู่ค้าสำคัญของออสเตรเลีย นอกจากนี้ การปรับลดลงของราคาน้ำมันดิบที่ชะลอตัวลงและรายงานข้อมูลดัชนี PMI ที่มีทิศทางเป็นบวกจากออสเตรเลียในเดือนมกราคม ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสกุลเงินกลุ่ม Antipodeans อีกด้วย ซึ่งส่งผลให้คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบห้าสัปดาห์ ขณะที่ คู่เงิน USDCAD ยุติการปรับตัวขึ้นติดต่อกันสามวัน
แม้ว่าราคาทองคำจะชะลอตัวในวันก่อนหน้า แต่ราคาทองคำยังคงพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับจีนที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมยังมาจากข่าวที่ว่าธนาคารกลางจีน (PBoC) ได้เพิ่มปริมาณทองคำสำรองของตนจนขึ้นมาเป็นอันดับที่หกของโลกในปี 2024
ในขณะเดียวกัน การที่ทรัมป์ผลักดันการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมัน โดยครั้งนี้มุ่งไปที่กลุ่ม OPEC+ ได้กดดันราคาน้ำมันดิบ WTI ให้ปรับลดลง อย่างไรก็ดี การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯและข่าวสารเชิงบวกเกี่ยวกับจีนยังช่วยให้ราคาน้ำมันดิบสามารถยุติแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาต่อเนื่องหกวัน พร้อมปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แม้ว่าราคายังอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์ของ EIA สหรัฐฯที่ลดลงเกินคาดยังเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการดีดตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบอีกด้วย
Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยยังคงฟื้นตัวจากวันก่อนหน้า ซึ่งการปรับตัวขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ตัดสินใจยกเลิกกฎที่ห้ามธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซีของลูกค้า นอกจากนี้ การไหลเข้าของเงินทุนที่เพิ่มขึ้นสู่กองทุน ETF และความหวังที่จะได้เห็นนโยบายที่เอื้ออำนวยต่อตลาดคริปโตภายใต้การบริหารของทรัมป์ ยังช่วยหนุนแรงเทซื้อ BTCUSD และ ETHUSD โดยได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากแนวโน้มบรรยากาศการซื้อขายในตลาดที่เป็นบวกเล็กน้อย และการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ
ในวันศุกร์นี้ นักลงทุนในตลาดจะจับตามองการรายงานดัชนี PMI เบื้องต้นประจำเดือนมกราคมจากสหราชอาณาจักร ยูโรโซน และสหรัฐฯ รวมถึงแถลงการณ์ของประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด และข้อมูลเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัยจากสหรัฐฯและแคนาดา โดยคาดว่าการดึงกลับของดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงที่ผ่านมาจะยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์ และความท้าทายสำหรับการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed เว้นแต่ว่าตัวเลขดัชนี PMI ของสหรัฐฯจะออกมาสูงเกินคาด ซึ่งอาจส่งผลให้คู่เงิน USDJPY ปรับลดลง และกระตุ้นราคาทองคำให้พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ราวๆ $2,790 ทั้งนี้ สกุลเงินอื่นๆ สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินกลุ่ม Antipodeans อาจมีการซื้อขายที่ผันผวนตามทิศทางการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจเหล่านี้
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!
