Penjual USDJPY bersorak atas kenaikan kadar hawkish BoJ, Dolar AS merosot

Perubahan Tarif China oleh Trump, Kenaikan Kadar BoJ Meningkatkan Sentimen Pasaran

Sentimen pasaran meningkat apabila beberapa faktor utama menjadi tumpuan. Keraguan Donald Trump untuk mengenakan tarif tambahan ke atas China, bersama sokongan terhadap kadar faedah yang lebih rendah dan penekanan pada peningkatan pelaburan infrastruktur, telah membantu mencipta suasana positif. Data Tuntutan Pengangguran AS yang lebih lemah daripada jangkaan turut memperkukuh optimisme ini.

Kenaikan kadar oleh Bank of Japan (BoJ) menambahkan lagi sentimen risiko pasaran, menyebabkan Indeks Dolar AS (DXY) jatuh untuk hari kedua berturut-turut. Namun, nada berhati-hati menjelang data awal PMI Januari membantu mengehadkan kerugian Dolar, menghalang kejatuhan mendadak.

EURUSD, GBPUSD Mengukuh dengan Dolar AS yang Lebih Lemah

EURUSD melonjak ke paras tertinggi tiga minggu pada hari Rabu, didorong oleh kelemahan Dolar AS dan optimisme berhati-hati dalam pasaran. Peningkatan kecil dalam Keyakinan Pengguna Zon Euro bagi Januari turut membantu mata wang Euro mengekalkan kekuatan, walaupun tiada data positif yang signifikan dari rantau tersebut.

Begitu juga, GBPUSD melonjak ke paras tertinggi 12 hari, mendapat manfaat daripada kelemahan Dolar AS. Pound hampir tidak terkesan oleh data Keyakinan Pengguna GfK UK yang mengecewakan bagi Januari dan mengekalkan momentum kenaikannya.

BoJ Menekan USDJPY, Dolar AS yang Lemah Menguatkan Sentimen Bearish

Bank of Japan (BoJ) memenuhi jangkaan pasaran dengan kenaikan kadar, meningkatkan kadar penanda aras ke tahap tertinggi dalam 17 tahun. Langkah ini memberi tekanan kepada USDJPY, dengan penurunan selanjutnya dipacu oleh unjuran inflasi BoJ dan Pernyataan Dasar Monetari mereka. Bank pusat tersebut menjangkakan dua lagi kenaikan kadar pada 2025, menambahkan lagi sentimen bearish terhadap pasangan Yen. Akibatnya, USDJPY jatuh ke paras terendah mingguan apabila Dolar AS melemah, sentimen pasaran bertambah baik, dan data inflasi Jepun yang kukuh menyokong Yen.

Mata Wang Antipodean Melantun dengan Berita dari China

Dolar Australia (AUD), Dolar New Zealand (NZD), dan Dolar Kanada (CAD) mengalami pemulihan kukuh pada hari Jumaat, didorong oleh Dolar AS yang lemah dan optimisme yang meningkat terhadap China, pengguna komoditi terbesar di dunia serta rakan dagangan utama Australia. Selain itu, penghentian kejatuhan harga Minyak Mentah dan laporan PMI Australia yang positif bagi Januari turut menyokong mata wang Antipodean. Akibatnya, AUDUSD dan NZDUSD melonjak ke paras tertinggi lima minggu, manakala USDCAD menamatkan corak kemenangan tiga hari.

Emas Memperbaharui Paras Tertinggi Tiga Bulan, Minyak Mentah Tamatkan Kejatuhan Enam Hari

Walaupun mengalami penyusutan pada penghujung hari sebelumnya, harga emas melonjak ke paras tertinggi baru sejak 31 Oktober, didorong oleh kelemahan Dolar AS dan optimisme yang berkaitan dengan China. Sokongan tambahan datang daripada berita bahawa Bank Rakyat China (PBoC) telah meningkatkan rizab emasnya ke paras keenam tertinggi di dunia pada 2024.

Sementara itu, desakan Trump untuk meningkatkan bekalan minyak, kali ini dengan mengarahkan kartel OPEC+, memberi tekanan kepada harga minyak mentah WTI. Namun, kelemahan Dolar AS dan berita positif mengenai China membantu komoditi itu menamatkan corak kejatuhan enam hari, mencatatkan kenaikan kecil walaupun masih berada di paras terendah dalam dua minggu. Perlu diperhatikan bahawa pengurangan mengejut dalam stok minyak mentah mingguan AS EIA turut menyokong lantunan harga tenaga ini.

Mata Wang Kripto Naik Secara Perlahan

Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) mencatatkan kenaikan sederhana, mengekalkan pemulihan daripada hari sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh keputusan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) untuk membatalkan peraturan yang menghalang bank daripada bertindak sebagai penjaga mata wang kripto pelanggan. Peningkatan aliran masuk ETF dan harapan terhadap dasar yang lebih mesra industri di bawah pentadbiran Trump turut menyokong pembeli BTCUSD dan ETHUSD, dengan sentimen pasaran yang sedikit positif serta Dolar AS yang lebih lemah.

Pergerakan Terkini Aset Utama

• Minyak mentah WTI mencatatkan kenaikan harian pertama dalam tujuh sesi, dengan bidaan sederhana sekitar $74.50 pada waktu semasa.
• Emas meningkat ke paras tertinggi sejak 31 Oktober, naik lebih daripada setengah peratus kepada sekitar $2,775.
• Indeks Dolar AS jatuh ke paras terendah lima minggu, melanjutkan kerugian hari sebelumnya kepada 107.70.
• Wall Street ditutup bercampur-campur, tetapi saham Asia-Pasifik meningkat setakat ini. Pasaran Eropah dan UK pula mencatatkan kenaikan sederhana pada jam dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya mencatatkan kenaikan harian sederhana, melanjutkan pemulihan ke paras $105,000 dan $3,390.

Tumpuan Pasaran: Data PMI

Para pelabur akan memberi tumpuan kepada data awal PMI Januari bagi UK, Zon Euro, dan AS pada hari Jumaat, serta ucapan Presiden ECB Christine Lagarde dan data perumahan peringkat pertengahan dari AS dan Kanada. Penurunan Dolar AS dijangka berterusan, didorong oleh optimisme berkaitan Trump dan cabaran untuk pihak hawkish Fed, kecuali jika data PMI AS menunjukkan angka yang lebih kukuh daripada jangkaan. Ini boleh menyebabkan USDJPY turun lebih rendah dan mendorong harga emas menghampiri paras tertinggi rekod sekitar $2,790. Mata wang lain, komoditi, dan Antipodean mungkin mengalami dagangan yang bercampur-campur bergantung pada keputusan data.

Ramalan Aset Utama

• Kenaikan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Silver, BTCUSD, ETHUSD
• Penurunan Dijangka: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Pergerakan Mendatar: Nasdaq, Emas, DJI30, USDCNH
• Kejatuhan Perlahan & Beransur: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!