วิธีและตำแหน่งในการวางคำสั่ง Stop Loss

คำสั่ง Stop Loss เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของ กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง หากใช้อย่างเหมาะสม ก็ช่วยให้คุณเทรดโดยมีความเสี่ยงน้อยลงได้ คำสั่งนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินทุน หากสถานะเคลื่อนไหวอย่างไม่คาดคิดหรือคาดการณ์ไม่ได้ ประโยชน์หลักของการใช้คำสั่ง Stop Loss คือ คุณไม่จำเป็นต้องเฝ้าติดตามสถานะและสินทรัพย์ที่ถืออยู่ทั้งหมดตลอดเวลา

เมื่อตั้งค่าไว้ คำสั่ง Stop Loss จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อตลาดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า วันนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีตั้งคำสั่ง Stop Loss รวมถึงประเภทหลักของคำสั่งนี้

คำสั่ง Stop Loss คืออะไร

คำสั่ง Stop Loss เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์จำกัดความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้ง ไม่ว่าคุณจะใช้ กลยุทธ์แบบใด คุณก็ควรมีแผนสำรองเสมอ แผนออกจากสถานะจะช่วยรักษาเงินทุนไว้ได้ แม้ตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ เครื่องมือนี้จึงเป็นคำสั่งกระตุ้นให้ออกจากสถานะโดยอัตโนมัติ หากเกิดปัญหาหรือเมื่อราคาสินทรัพย์ถึงระดับที่กำหนด

ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณต้องการซื้อหุ้นที่ราคา $30 เพื่อป้องกันการขาดทุน คุณตั้งคำสั่ง Stop Loss ไว้ที่ระดับ $29.50 นั่นหมายความว่าคุณจะออกจากสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึง $29.50 ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณขาดทุนเพิ่ม หากราคายังคงอยู่ต่ำกว่า $29.50 คำสั่ง Stop Loss จะไม่ทำงาน

ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อใช้คำสั่ง Stop Loss ประเภทต่างๆ มีดังนี้:

1. ช่วยให้คุณลดความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้ง
2. เมื่อราคาสินทรัพย์ถึงระดับที่กำหนด คำสั่ง Stop Loss จะทำงานเพื่อปิดสถานะ
3. คำสั่ง Stop Loss มีหลายประเภท ได้แก่ คำสั่งตลาด คำสั่ง Limit, Trailing Stop Loss และคำสั่งประเภทอื่นๆ
4. การเลือกระดับ Stop Loss ควรเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่อิงตามเทคนิคของคุณ การใช้หลายวิธีร่วมกันเป็นแนวทางที่ดีในการลดความเสี่ยงลงอย่างมาก

ต่อไป มาดูคำสั่ง Stop Loss ประเภทหลักกัน

คำสั่ง Stop Loss ประเภทหลัก

โดยทั่วไป เราสามารถใช้วิธีต่างๆ ได้ แต่ทั้งหมดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ประเภทตลาด

• คำสั่งตลาด – คำสั่ง Stop Loss มาตรฐานที่จะทำงานเมื่อราคาสินทรัพย์ถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยไม่คำนึงว่าราคาที่สามารถซื้อขายได้ในขณะนั้นหรือภายหลังจะเป็นเท่าใด คำสั่งประเภทนี้ก็อาจมีความเสี่ยงได้เช่นกัน หากไม่มีผู้รับซื้อสินทรัพย์จากคุณ ราคาอาจแย่กว่าที่คาดไว้ ผู้เชี่ยวชาญเรียกสถานการณ์นี้ว่า Slippage ข่าวดีคือปัญหานี้แทบไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่ชอบเทรดสกุลเงิน สัญญาฟิวเจอร์ส หุ้น และตราสารยอดนิยมอื่นๆ
• คำสั่ง Limit – ต่างจากคำสั่งประเภทก่อนหน้าที่ปิดสถานะไม่ว่าราคาจะเกินระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่าใด คำสั่ง Limit จะออกจากตลาดก็ต่อเมื่อราคาถึงระดับ Stop Loss หรือระดับที่ดีกว่าเท่านั้น วิธีนี้ช่วยป้องกัน Slippage ได้ดี อย่างไรก็ตาม หากราคาเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงและรวดเร็ว เทรดเดอร์อาจไม่มีโอกาสออกจากสถานะ ซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่า โดยเฉพาะเมื่อตลาดเริ่มเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ

วิธีตั้งคำสั่ง Stop Loss

เมื่อพิจารณาปัญหาบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ Stop Loss 2 ประเภทหลัก คำถามสำคัญที่สุดคือควรตั้งคำสั่งไว้ที่ใดและอย่างไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเข้าสู่ตลาดด้วยสถานะ Long หรือ Short

วิธีตั้งคำสั่ง Stop Loss เมื่อซื้อ

เทรดเดอร์มือใหม่มักทำผิดพลาดแบบเดียวกัน โดยตั้งคำสั่ง Stop Loss แบบสุ่ม ในขณะเดียวกัน แม้จะตั้ง Stop Loss อย่างเหมาะสม ก็ยังอาจทำให้คุณออกจากสถานะเมื่อราคาเคลื่อนไหวสวนทางได้ แต่ยังเหลือพื้นที่ให้ราคาแกว่งตัว

การใช้จุดต่ำสุดของสวิงเป็นวิธีที่ปลอดภัยและง่ายที่สุดในการตั้งคำสั่ง Stop Loss เมื่อเปิดสถานะซื้อ หมายถึงสถานการณ์ที่ราคาปรับตัวลงแล้วดีดกลับขึ้นอย่างรวดเร็ว

วิธีตั้งคำสั่ง Stop Loss เมื่อเปิดสถานะขาย

เช่นเดียวกัน แม้จะเปิดสถานะขาย คุณก็ไม่ควรตั้ง Stop Loss ไว้ที่ระดับใดก็ได้ เช่นเดียวกับกรณีก่อนหน้า คุณอาจต้องเผื่อพื้นที่ให้ตลาดผันผวนมากพอ ในทางกลับกัน การตั้ง Stop Loss จะช่วยป้องกันความเสียหายจากการขาดทุนได้เป็นอย่างดีหากสถานการณ์บานปลาย

ตรงกันข้ามกับจุดต่ำสุดของสวิงเมื่อเปิดสถานะซื้อ การใช้จุดสูงสุดของสวิงเพื่อตั้งคำสั่ง Stop Loss เหมาะที่สุดเมื่อเปิดสถานะขาย สถานการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อราคาปรับตัวขึ้นแล้วลดลง

สรุปประเด็นสำคัญ

คำสั่ง Stop Loss ช่วยให้เทรดโดยมีความเสี่ยงต่ำลง แต่ไม่ได้รับประกันว่าคำสั่งจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัย 100% เพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณไม่ควรตั้งคำสั่งที่ระดับราคาแบบสุ่ม นอกจากนี้ การใช้คำสั่ง Stop Loss หลายประเภทจะช่วยให้กลยุทธ์ของคุณมีประสิทธิภาพและไร้ความเสี่ยงมากขึ้น และอย่ามองข้ามความสำคัญของการฝึกฝน ลองใช้กลยุทธ์ของคุณและทดสอบวิธีการต่างๆ เพื่อค้นหาเทคนิคการเทรดที่มีประสิทธิภาพที่สุด

เนื้อหานี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำด้านการลงทุน คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอหรือการชักชวนให้ทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ก่อนตัดสินใจลงทุน คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยง